Janus Detroit Street Trust (JIII)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088762 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $166.3M
- Danh mục nắm giữ
- 469
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,66%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,9
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 469 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KJP5 | $279K | 0,17 | 277867 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HDJ1 | $278K | 0,17 | 273000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043LAG5 | $277K | 0,17 | 275000 | ABS-O | US |
| Allwyn Entertainment Financing UK plc | — | $277K | 0,17 | 240000 | DBT | GB |
| CVS Health Corp. | 126650EG1 | $277K | 0,17 | 267000 | DBT | US |
| Gloves Buyer, Inc. | 37987UAG7 | $276K | 0,17 | 276864 | LON | US |
| Amur Equipment Finance Receivables XV LLC | 03237FAE5 | $276K | 0,17 | 275000 | ABS-O | US |
| River Rock Entertainment Authority | 76837PAC7 | $275K | 0,17 | 280000 | LON | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89116C4H7 | $271K | 0,16 | 269000 | DBT | CA |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AB8 | $270K | 0,16 | 269000 | DBT | US |
| INEOS US Petrochem LLC | G4770MAL8 | $266K | 0,16 | 290040 | LON | US |
| Long Ridge Energy LLC | 54288CAA1 | $265K | 0,16 | 248000 | DBT | US |
| TEXAS Commercial Mortgage Trust | 88231WAG0 | $264K | 0,16 | 271000 | ABS-MBS | US |
| Watco Cos. LLC | 941130AD8 | $264K | 0,16 | 254000 | DBT | US |
| Qwest Capital Funding, Inc. | 912912AQ5 | $262K | 0,16 | 268000 | DBT | US |
| Dermatology Intermediate Holdings III, Inc. | 24982LAB1 | $262K | 0,16 | 275703 | LON | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $260K | 0,16 | 263000 | DBT | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74940CAE1 | $259K | 0,16 | 260000 | ABS-O | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389BBF6 | $251K | 0,15 | 254000 | DBT | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82653CAD3 | $251K | 0,15 | 254526 | ABS-O | US |
| GCI Liberty, Inc. | — | $250K | 0,15 | 250 | EC | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754NAK1 | $250K | 0,15 | 243000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 35565TBE8 | $249K | 0,15 | 205047 | ABS-MBS | US |
| RCKT Mortgage Trust | 749426AB8 | $249K | 0,15 | 248229 | ABS-O | US |
| Lavender Dutch BorrowerCo BV | 51944RAB8 | $247K | 0,15 | 248596 | LON | NL |
| Navient Corp. | 63938CAM0 | $246K | 0,15 | 256000 | DBT | US |
| Atlas Warehouse Lending Co. LP | 049463AG7 | $246K | 0,15 | 250000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G4G5 | $245K | 0,15 | 242859 | ABS-O | US |
| Atlas Warehouse Lending Co. LP | 049463AH5 | $244K | 0,15 | 250000 | DBT | US |
| Reach Abs Trust | 75526XAD6 | $244K | 0,15 | 250000 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts LLC | 959921AC1 | $243K | 0,15 | 243021 | ABS-O | US |
| Aretec Group, Inc. | 04020JAA4 | $243K | 0,15 | 229000 | DBT | US |
| Navient Corp. | 63938CAK4 | $242K | 0,15 | 244000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BB7 | $242K | 0,15 | 241000 | DBT | US |
| Verde Purchaser LLC | 92338TAB2 | $242K | 0,15 | 250451 | LON | US |
| Surgery Center Holdings, Inc. | 86881WAF9 | $241K | 0,15 | 242000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687GAF2 | $241K | 0,14 | 246432 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS I LLC | 74690DAB7 | $241K | 0,14 | 248000 | ABS-O | US |
| RKTL | 74990JAD7 | $230K | 0,14 | 234000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBL1 | $230K | 0,14 | 229000 | ABS-O | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAA5 | $229K | 0,14 | 225000 | DBT | US |
| Hudsons Bay Simon JV Trust | 44422PBN1 | $228K | 0,14 | 238000 | ABS-MBS | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43283CAC5 | $228K | 0,14 | 227652 | ABS-O | US |
| Taseko Mines Ltd. | 876511AG1 | $228K | 0,14 | 218000 | DBT | CA |
| Taurus UK Designated Activity Co | — | $228K | 0,14 | 170000 | ABS-MBS | IE |
| Rocket Software, Inc. | 77313DAW1 | $228K | 0,14 | 239397 | LON | US |
| MVW LLC | 627924AC7 | $228K | 0,14 | 225717 | ABS-O | US |
| Flutter Treasury DAC | — | $227K | 0,14 | 170000 | DBT | IE |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $227K | 0,14 | 2515 | EC | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110SAB8 | $225K | 0,14 | 231618 | LON | US |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |