Spinnaker ETF Series (EUAD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000087726 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.2B
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,4
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$88.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$86.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$180.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $795.3M | 63,89 | 795269176 | STIV | US |
| Airbus SE | 009279100 | $72.4M | 5,82 | 1390353 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $53.7M | 4,32 | 294646 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $43.7M | 3,51 | 399659 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings | 775781206 | $41.1M | 3,30 | 2288787 | EC | GB |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $40.4M | 3,24 | 1270248 | EC | IT |
| Safran SA | 786584102 | $36.8M | 2,96 | 413951 | EC | FR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $36.7M | 2,95 | 122242 | EC | DE |
| Saab AB | 78516J101 | $34.1M | 2,74 | 1102886 | EC | SE |
| Thales SA | 883219206 | $33.8M | 2,71 | 602498 | EC | FR |
| CLEARST. RYCEY SWAP | RYCEYSWL1 | $29.3M | 2,35 | 11584058 | OTHER | GB |
| Hensoldt AG | 42701C107 | $23.9M | 1,92 | 2322517 | EC | DE |
| Babcock Internationa | 056155104 | $20.2M | 1,62 | 1370097 | EC | GB |
| QinetiQ Group PLC | 74732F106 | $9.8M | 0,79 | 364657 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | 163867104 | $6.5M | 0,52 | 916651 | EC | GB |
| CLEARST. BAESY SWAP | BAESYSWL1 | $4.3M | 0,35 | 837585 | OTHER | GB |
| CLEARST. LSIIF SWAP | LSIIFSWL1 | $497K | 0,04 | 22800 | OTHER | FR |
| CLEARST. AVVOF SWAP | AVVOFSWL1 | $184K | 0,01 | 30100 | OTHER | IT |
| CLEARST. EXALF SWAP | EXALFSWL1 | $99K | 0,01 | 7500 | OTHER | FR |
| CLEARST. SNIRF SWAP | SNIRFSWL1 | $45K | 0,00 | 330200 | OTHER | GB |
| CLEARST. TKMSF SWAP | TKMSFSWL1 | -$13K | 0,00 | 24000 | OTHER | DE |
| CLEARST. AVNBF SWAP | AVNBFSWL1 | -$17K | 0,00 | 26700 | OTHER | GB |
| CLEARST. RKGRY SWAP | RKGRYSWL1 | -$155K | -0,01 | 354000 | OTHER | DE |
| CLEARST. MTASF SWAP | MTASFSWL1 | -$210K | -0,02 | 33900 | OTHER | CH |
| CLEARST. DUAVF SWAP | DUAVFSWL1 | -$373K | -0,03 | 14700 | OTHER | IT |
| CLEARST. MLSPF SWAP | MLSPFSWL1 | -$458K | -0,04 | 1308800 | OTHER | GB |
| CLEARST. FINMY SWAP | FINMYSWL1 | -$738K | -0,06 | 325000 | OTHER | IT |
| CLEARST. SAABY SWAP | SAABYSWL1 | -$746K | -0,06 | 150000 | OTHER | SE |
| CLEARST. THLLY SWAP | THLLYSWL1 | -$1.1M | -0,08 | 225000 | OTHER | FR |
| CLEARST. SAFRY SWAP | SAFRYSWL1 | -$3.4M | -0,27 | 2094934 | OTHER | FR |
| CLEARST. EADSY SWAP | EADSYSWL1 | -$12.2M | -0,98 | 2540000 | OTHER | FR |
| CLEARST. RNMBY SWAP | RNMBYSWL1 | -$21.4M | -1,72 | 263208 | OTHER | DE |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 193 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $136790000 | 32,26% | 3243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $42273471 | 9,97% | 1002216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41310080 | 9,74% | 979376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $18031166 | 4,25% | 427481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $16065428 | 3,79% | 380878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $14901344 | 3,51% | 353280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12886834 | 3,04% | 305520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12163911 | 2,87% | 288381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $9237884 | 2,18% | 219011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $7352986 | 1,73% | 174324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $5156634 | 1,22% | 117250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $4938260 | 1,16% | 117076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4599577 | 1,08% | 109124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAK6 LLC | $4218000 | 0,99% | 100000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3291820 | 0,78% | 78042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $2908775 | 0,69% | 68961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $2830597 | 0,67% | 62261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2707323 | 0,64% | 64185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2551486 | 0,60% | 60490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2522364 | 0,59% | 59800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2388876 | 0,56% | 56635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2303930 | 0,54% | 54621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2249291 | 0,53% | 53326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $2211654 | 0,52% | 51255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2091200 | 0,49% | 49578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2066820 | 0,49% | 49000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | $1982460 | 0,47% | 47000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1932382 | 0,46% | 45813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1864019 | 0,44% | 44192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1853822 | 0,44% | 45072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1846092 | 0,44% | 43767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1766456 | 0,42% | 41879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1663044 | 0,39% | 39427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1376966 | 0,32% | 32645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1371553 | 0,32% | 32517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1348216 | 0,32% | 31963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $1317872 | 0,31% | 31244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $1299144 | 0,31% | 30800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1231615 | 0,29% | 29199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1218764 | 0,29% | 29255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Creative Planning | $1202928 | 0,28% | 28519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1180419 | 0,28% | 27984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1092309 | 0,26% | 25896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $1017419 | 0,24% | 24121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $988278 | 0,23% | 23430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $982283 | 0,23% | 23288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $979000 | 0,23% | 23202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Terra Nova Asset Management LLC | $944628 | 0,22% | 22395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $941382 | 0,22% | 22318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $933787 | 0,22% | 22138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $907262 | 0,21% | 21509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $858053 | 0,20% | 20343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $857351 | 0,20% | 20326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $782397 | 0,18% | 18549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $760801 | 0,18% | 18037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $754444 | 0,18% | 18175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $738150 | 0,17% | 17500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $734607 | 0,17% | 17416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | $733932 | 0,17% | 17400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $717524 | 0,17% | 17011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707696 | 0,17% | 16778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $652061 | 0,15% | 15459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $632700 | 0,15% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $628272 | 0,15% | 14683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $601107 | 0,14% | 14251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $598703 | 0,14% | 14194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $589550 | 0,14% | 13977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $553013 | 0,13% | 13110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $532523 | 0,13% | 12625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $490917 | 0,12% | 12050 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $482539 | 0,11% | 11440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $466511 | 0,11% | 11060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $465281 | 0,11% | 11031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $465179 | 0,11% | 11028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $436610 | 0,10% | 10351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $435677 | 0,10% | 10329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $434243 | 0,10% | 10295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $432767 | 0,10% | 10260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417582 | 0,10% | 9900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $413405 | 0,10% | 8900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $413272 | 0,10% | 9798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $410204 | 0,10% | 9732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $397631 | 0,09% | 9427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $394368 | 0,09% | 9350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $389901 | 0,09% | 8394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| StoneX Group Inc. | $370978 | 0,09% | 8829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $367261 | 0,09% | 8707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364121 | 0,09% | 8633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $346146 | 0,08% | 8496 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $341194 | 0,08% | 8089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $332168 | 0,08% | 7875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321538 | 0,08% | 7623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $317705 | 0,07% | 6764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| &PARTNERS | $314241 | 0,07% | 7450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $311215 | 0,07% | 6700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $304244 | 0,07% | 7213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $301587 | 0,07% | 7150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $298381 | 0,07% | 7074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $296610 | 0,07% | 7032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $293699 | 0,07% | 6963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| FNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| IYZ iShares Trust | $1.3B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| ILCV iShares Trust | $1.2B |
| RWK Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.2B |
| ARKG ARK ETF Trust | $1.2B |
| VCEB VANGUARD WORLD FUND | $1.2B |