FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLC)

Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068174 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.1B
Danh mục nắm giữ
106
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,31%
Số lượng vị thế hiệu dụng
37,9
Các vị thế trên 1%
23
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$52.5M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$93.6M
12 tháng gần nhất
+$247.4M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
NVIDIA CORP 67066G104 $94.8M 8,38 475135 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $88.0M 7,78 228714 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $61.4M 5,43 231615 EC US
APPLE INC 037833100 $39.5M 3,49 145551 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $36.9M 3,26 60222 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $36.7M 3,24 89948 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $28.0M 2,47 67021 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $24.1M 2,13 55532 EC US
BOEING CO 097023105 $23.5M 2,08 102583 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $23.3M 2,06 150820 EC US
VISA INC 92826C839 $20.6M 1,82 62366 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 874039100 $19.5M 1,73 49355 EC TW
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $18.2M 1,61 340935 EC US
WELLS FARGO and CO 949746101 $17.9M 1,58 217242 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $16.5M 1,46 15249 EC US
CUMMINS INC 231021106 $15.6M 1,38 23311 EC US
SHELL PLC 780259305 $15.3M 1,35 168954 EC GB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP 929740108 $15.3M 1,35 56558 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $14.6M 1,29 50366 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $14.0M 1,24 14979 EC US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 $12.8M 1,13 95092 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC $12.5M 1,10 18485 EC IE
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $12.0M 1,06 11964093 STIV US
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $10.9M 0,96 81396 EC CA
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $10.7M 0,94 72503 EC US
CHUBB LTD $10.5M 0,93 32208 EC CH
COCA COLA CO 191216100 $10.4M 0,92 132569 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC $10.3M 0,91 174754 EC GB
LOWES COS INC 548661107 $10.1M 0,89 42128 EC US
KLA CORP 482480100 $9.8M 0,87 5625 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $9.5M 0,84 324007 EC US
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC 01973R101 $9.5M 0,84 70496 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475105 $9.3M 0,82 41493 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $9.2M 0,81 84482 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC 03769M106 $9.0M 0,80 69923 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $9.0M 0,79 51857 EC US
PACCAR INC 693718108 $8.8M 0,77 73681 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $8.5M 0,75 87533 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $8.2M 0,72 8197284 STIV US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $8.1M 0,72 16950 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $8.1M 0,71 21740 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $8.0M 0,71 45472 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $7.9M 0,70 47965 EC US
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 $7.9M 0,70 104123 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $7.6M 0,67 97305 EC US
GSK PLC 37733W204 $7.4M 0,66 141884 EC GB
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $7.0M 0,62 21603 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $7.0M 0,62 53355 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $7.0M 0,62 24009 EC US
INTEL CORP 458140100 $6.8M 0,60 71945 EC US
Trang 1 trong 3
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
25,3%
Industrials
12,8%
Communication Services
11,7%
Healthcare
7,2%
Retail
6,9%
Financials
5,6%
Financial Services
4,4%
Energy
4,4%
Consumer Staples
2,9%
Consumer products
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,3%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
8,3%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 127 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $95323351 15,54% 1618118 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $92452955 15,08% 1569393 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $42688438 6,96% 724638 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Socha Financial Group, LLC $35813804 5,84% 607941 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NOVEM GROUP $27413067 4,47% 465338 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $21886684 3,57% 371527 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $17969199 2,93% 305028 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16771022 2,73% 284689 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Schorn Wealth LLC $16605160 2,71% 281873 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tactive Advisors, LLC $16512520 2,69% 280301 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $15279268 2,49% 259366 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $15247602 2,49% 258829 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14949795 2,44% 253773 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12689819 2,07% 215346 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11135348 1,82% 189023 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $10895935 1,78% 184959 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $10091691 1,65% 171307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $9639480 1,57% 163631 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $8373767 1,37% 142145 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $8064338 1,32% 136892 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $7829139 1,28% 132900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6436310 1,05% 109257 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dedeker Financial LLC $6431497 1,05% 109171 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFG Advisory, LLC $6389695 1,04% 108465 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CMC Financial Group $4752918 0,78% 80681 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $4694969 0,77% 79697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sandhill Capital Partners LLC $4521932 0,74% 76760 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $3790913 0,62% 64351 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CORE WEALTH ADVISORS, LLC $3594747 0,59% 61021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3452716 0,56% 58610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Anson Capital, Inc. $3198262 0,52% 54291 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2910857 0,47% 49412 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Triad Wealth Partners, LLC $2867097 0,47% 47921 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $2428646 0,40% 41226 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2268162 0,37% 52142 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
STIFEL FINANCIAL CORP $2156918 0,35% 36614 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $2123529 0,35% 36047 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2092248 0,34% 35516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2004825 0,33% 34032 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1938686 0,32% 32909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Essex Financial Services, Inc. $1781237 0,29% 30237 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1575525 0,26% 26745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1570021 0,26% 26651 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $1368126 0,22% 23224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1324977 0,22% 22491 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1312986 0,21% 22288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empire Life Investments Inc. $1264415 0,21% 21500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $1215195 0,20% 20628 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1158325 0,19% 19663 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $1114578 0,18% 18920 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV $1063655 0,17% 18056 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $996472 0,16% 19430 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
World Investment Advisors $953364 0,16% 18590 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlas Private Wealth Advisors $869237 0,14% 14755 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brueske Advisory Services, LLC $839717 0,14% 16136 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Per Stirling Capital Management, LLC. $839506 0,14% 14251 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $836503 0,14% 14200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $815530 0,13% 13844 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $771426 0,13% 13095 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New Covenant Trust Company, N.A. $693783 0,11% 11777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV $693017 0,11% 11764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667808 0,11% 11336 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $658294 0,11% 11175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $639881 0,10% 10862 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BROWN ADVISORY INC $639645 0,10% 10858 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $550632 0,09% 9347 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vantage Financial Partners, LLC $542423 0,09% 10165 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $529601 0,09% 8990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Elm3 Financial Group, LLC $523217 0,09% 8882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $517417 0,08% 8781 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneAscent Financial Services LLC $505919 0,08% 8588 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Financial Group $497825 0,08% 8451 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $487161 0,08% 8270 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453424 0,07% 7623 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $432739 0,07% 8857 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
MONECO ADVISORS, LLC $432639 0,07% 7344 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $416808 0,07% 7075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brookstone Capital Management $416161 0,07% 7064 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $408000 0,07% 6927 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Visionary Wealth Advisors $385462 0,06% 6543 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Southland Equity Partners LLC $360235 0,06% 6115 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $357763 0,06% 6073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clarus Group, Inc. $336612 0,05% 5714 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $329407 0,05% 5627 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Regal Investment Advisors LLC $290142 0,05% 4925 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $259381 0,04% 4403 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Western Wealth Management, LLC $245608 0,04% 4169 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $245125 0,04% 4161 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $240701 0,04% 4086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Investment Advisors / MI $239292 0,04% 4062 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Perigon Wealth Management, LLC $231752 0,04% 3934 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apollon Financial, LLC $227175 0,04% 3856 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Berger Financial Group, Inc $223710 0,04% 3797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $121060 0,02% 2055 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $120130 0,02% 2039 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $112459 0,02% 1909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $101864 0,02% 1909 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Clearstead Advisors, LLC $83959 0,01% 1425 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $75405 0,01% 1280 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $70887 0,01% 1203 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
SUSL iShares Trust $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.1B
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $1.1B
HYGV FlexShares Trust $1.1B
QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.1B
CARY Angel Oak Funds Trust $1.1B