State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$24,84 – $25,14
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYCG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| YTD | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Biến động 1 năm1,49%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,86
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 174 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 456837AH6 | $107K | 0,36 | 107000 | DBT | NL |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $105K | 0,35 | 105000 | DBT | GB |
| IBM CORP | 459200AR2 | $102K | 0,34 | 100000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $102K | 0,34 | 100000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BT1 | $101K | 0,34 | 100000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAS9 | $100K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAG7 | $100K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAS8 | $100K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBL6 | $100K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887BW8 | $99K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833CX6 | $99K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AN2 | $99K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $98K | 0,33 | 100000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAP7 | $95K | 0,32 | 95000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBZ3 | $95K | 0,32 | 94000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804FX7 | $95K | 0,32 | 95000 | DBT | US |
| TANGER PROPERTIES LP | 875484AK3 | $94K | 0,31 | 95000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 95709TAP5 | $94K | 0,31 | 95000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BF3 | $94K | 0,31 | 95000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $94K | 0,31 | 93000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AP7 | $91K | 0,30 | 91000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FM0 | $84K | 0,28 | 85000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HFR8 | $81K | 0,27 | 80000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $80K | 0,27 | 80000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $76K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AL5 | $76K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBK0 | $75K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAT7 | $75K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $74K | 0,25 | 75000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBQ2 | $73K | 0,24 | 73000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $70K | 0,23 | 70000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CQ1 | $69K | 0,23 | 70000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DD6 | $66K | 0,22 | 65000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233JAG3 | $65K | 0,22 | 65000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AL5 | $64K | 0,21 | 64000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAF3 | $61K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $60K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $59K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BT4 | $59K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAP0 | $59K | 0,20 | 60000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAD8 | $59K | 0,20 | 61000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAA0 | $56K | 0,19 | 56000 | DBT | US |
| NORTHWEST PIPELINE LLC | 66775VAB1 | $55K | 0,18 | 55000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $54K | 0,18 | 55000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AX9 | $54K | 0,18 | 54000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $50K | 0,17 | 50000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $50K | 0,17 | 50000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAC7 | $50K | 0,17 | 51000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236THG3 | $48K | 0,16 | 50000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABA9 | $45K | 0,15 | 45000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,29%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6794181 | 22,98% | 271876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3147915 | 10,65% | 125967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2601111 | 8,80% | 104012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2493911 | 8,44% | 99796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2393728 | 8,10% | 95787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2160114 | 7,31% | 86439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1720949 | 5,82% | 68865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1370826 | 4,64% | 54855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1216263 | 4,11% | 48670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964189 | 3,26% | 38583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874036 | 2,96% | 34976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811076 | 2,74% | 32456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804101 | 2,72% | 32177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702469 | 2,38% | 28110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524665 | 1,77% | 20995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480786 | 1,63% | 19239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250408 | 0,85% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249900 | 0,85% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |