T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092024 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.6M
- Danh mục nắm giữ
- 375
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 163,1
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 375 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT GROUP PLC | GB3091351 | $60K | 0,22 | 20332 | EC | GB |
| PROSUS | TC33K9NH1 | $59K | 0,21 | 1220 | EC | NL |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA29NF311 | $59K | 0,21 | 256 | EC | CA |
| WESTPAC BANKING CORP | 955999990 | $59K | 0,21 | 2093 | EC | AU |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 624DE9996 | $58K | 0,21 | 97 | EC | DE |
| SANDVIK AB | 800212995 | $58K | 0,21 | 1376 | EC | SE |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | PH6455816 | $57K | 0,21 | 4950 | EC | PH |
| SUNCORP GROUP LTD | 867230997 | $57K | 0,21 | 4609 | EC | AU |
| HYUNDAI MOTOR CO | 4491KR998 | $57K | 0,21 | 158 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 9048TW991 | $57K | 0,21 | 2000 | EC | TW |
| NIPPON STEEL CORP | 653JP6991 | $56K | 0,20 | 15300 | EC | JP |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $56K | 0,20 | 162 | EC | NL |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | TC25PJBU4 | $56K | 0,20 | 1098 | EC | CA |
| NEC CORP | 639999994 | $56K | 0,20 | 2100 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0011CH999 | $56K | 0,20 | 80 | EC | CH |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H SHS | CN6725292 | $56K | 0,20 | 12000 | EC | CN |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2519DE995 | $55K | 0,20 | 180 | EC | DE |
| SSE PLC | 810GB7990 | $55K | 0,20 | 1542 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | 203GB5999 | $55K | 0,20 | 1952 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | AU03FYZ90 | $55K | 0,20 | 2545 | EC | AU |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | TC8AUFHG4 | $55K | 0,20 | 5240 | EC | SA |
| ASM INTERNATIONAL NV | N070NL999 | $55K | 0,20 | 56 | EC | NL |
| SOFTBANK CORP | TC607MTG6 | $55K | 0,20 | 38800 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC | CA2384951 | $54K | 0,20 | 1016 | EC | CA |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PT1FW7519 | $54K | 0,20 | 2310 | EC | PT |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL5252605 | $54K | 0,19 | 1147 | EC | NL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4547ES992 | $53K | 0,19 | 888 | EC | ES |
| AKER BP ASA | NO1L95G33 | $53K | 0,19 | 1359 | EC | NO |
| LEGRAND SA | FR11ZRK94 | $53K | 0,19 | 294 | EC | FR |
| ENGIE | FR0V2CQ35 | $53K | 0,19 | 1594 | EC | FR |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980AU8994 | $53K | 0,19 | 2197 | EC | AU |
| ABN AMRO BANK NV-CVA GDR | TC6CYF076 | $52K | 0,19 | 1503 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL | 427FR9996 | $52K | 0,19 | 27 | EC | FR |
| OTP BANK PLC | 6710HU996 | $52K | 0,19 | 384 | EC | HU |
| ASICS CORP | JP6057371 | $51K | 0,19 | 1800 | EC | JP |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A SHS QFII | CN6648825 | $51K | 0,19 | 17100 | EC | CN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4824IN992 | $51K | 0,18 | 12527 | EC | IN |
| KAJIMA CORP | 483JP8993 | $51K | 0,18 | 1300 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 8790HK998 | $51K | 0,18 | 3500 | EC | HK |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A SHS QFII | TC4E4CMW5 | $51K | 0,18 | 400 | EC | CN |
| TITAN CO LTD | IN6139340 | $50K | 0,18 | 1087 | EC | IN |
| XIAOMI CORP-B | TC91CIUB3 | $50K | 0,18 | 13400 | EC | KY |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | JP6432897 | $50K | 0,18 | 1500 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 864JP9990 | $49K | 0,18 | 1400 | EC | JP |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $49K | 0,18 | 580 | EC | KY |
| TELSTRA GROUP LTD | TC3TVW524 | $49K | 0,18 | 12817 | EC | AU |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JP0FS5D64 | $49K | 0,18 | 4100 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 067901967 | $49K | 0,18 | 1243 | EC | CA |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | TC16GCNZ4 | $48K | 0,18 | 200 | EC | JP |
| AJINOMOTO CO INC | TC024W5S9 | $48K | 0,17 | 1500 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2425733 | 68,21% | 74915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705005 | 19,83% | 21773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424641 | 11,94% | 13114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |