Trust for Professional Managers (JGRW)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085931 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $95.9M
- Danh mục nắm giữ
- 28
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$6.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$28.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$27.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10,09 | 25438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9,36 | 28760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7,38 | 15715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6,59 | 29949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6,37 | 22567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6,03 | 3012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4,90 | 4253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4,59 | 8907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4,58 | 9832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4,13 | 13042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3,70 | 11628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3,65 | 9333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3,35 | 20085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2,86 | 12954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2,53 | 16910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1,89 | 2861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1,87 | 11693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1,81 | 9976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1,77 | 19858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,57 | 10150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1,54 | 5302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1,54 | 8417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1,53 | 8867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1,51 | 2570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,49 | 8330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1,27 | 3010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1,05 | 1010661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1,05 | 30800 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
37,6%
Health Care
13,7%
Communication Services
12,0%
Industrials
11,9%
Retail
6,4%
Financial Services
4,6%
Materials
4,1%
Financials
3,3%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,3%
Khác/Chưa xác định
1,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14776603 | 54,64% | 544862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2986000 | 11,04% | 110108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1873605 | 6,93% | 69086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1566587 | 5,79% | 57765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1392124 | 5,15% | 51332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1373542 | 5,08% | 50647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557097 | 2,06% | 20542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484533 | 1,79% | 17866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431640 | 1,60% | 15916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364894 | 1,35% | 13455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $352327 | 1,30% | 12991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339967 | 1,26% | 12536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302319 | 1,12% | 11147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159777 | 0,59% | 5950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $46104 | 0,17% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22908 | 0,08% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5458 | 0,02% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MCF Advisors LLC | $5424 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1492 | 0,01% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1321 | 0,00% | 48728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |