Jensen Quality Growth ETF (JGRW)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
JGRW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,82% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,47% | ▼ -2,39% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10,09 | 25438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9,36 | 28760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7,38 | 15715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6,59 | 29949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6,37 | 22567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6,03 | 3012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4,90 | 4253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4,59 | 8907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4,58 | 9832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4,13 | 13042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3,70 | 11628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3,65 | 9333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3,35 | 20085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2,86 | 12954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2,53 | 16910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1,89 | 2861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1,87 | 11693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1,81 | 9976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1,77 | 19858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,57 | 10150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1,54 | 5302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1,54 | 8417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1,53 | 8867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1,51 | 2570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,49 | 8330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1,27 | 3010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1,05 | 1010661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1,05 | 30800 | EC | US |
Cổ tức 9 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0220 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2026 | $0,0130 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2025 | $0,0380 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2024 | $0,0220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14776603 | 54,48% | 544862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2986000 | 11,01% | 110108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1873605 | 6,91% | 69086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1566587 | 5,78% | 57765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1392124 | 5,13% | 51332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1373542 | 5,06% | 50647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557097 | 2,05% | 20542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484533 | 1,79% | 17866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431640 | 1,59% | 15916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364894 | 1,35% | 13455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $352327 | 1,30% | 12991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339967 | 1,25% | 12536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302319 | 1,11% | 11147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159777 | 0,59% | 5950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $123396 | 0,45% | 4550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22908 | 0,08% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5458 | 0,02% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MCF Advisors LLC | $5424 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1492 | 0,01% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1321 | 0,00% | 48728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |