Phân bổ theo ngành

04
Financials 10,4%
Industrials 10,0%
Health Care 3,3%
Energy 2,6%
Retail 2,3%
Technology 1,5%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Khác/Chưa xác định 65,8%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $45047515 8,51% 570005 Tăng ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40710370 7,69% 817806 $40414631 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $36331196 6,86% 229901 $36089071 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $34487975 6,51% 145753 $29633644 Tăng ×5
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $31231511 5,90% 951600 $29162711 Tăng ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $30082142 5,68% 610433 $28190463 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25390188 4,79% 356354 $20922853 Tăng ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17019324 3,21% 45993 $13141309 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14864435 2,81% 468762 $3991838 Tăng ×6
VHT VANGUARD WORLD FUND $12342984 2,33% 41280 $2644530 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10845347 2,05% 35779 $9106873 Tăng ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10546771 1,99% 185096 $1846688 Tăng ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10276930 1,94% 14963 $1443476 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $9374302 1,77% 14778 $1356853 Tăng ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $8258201 1,56% 136725 $1549816 Tăng ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $7851498 1,48% 72847 $1290502 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7570615 1,43% 91610 $494281 Tăng ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7293727 1,38% 82378 $2604205 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6606107 1,25% 26011 $557703 Tăng ×6
MMM 3M Company Common Stock $6266029 1,18% 38701 $950322 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6147460 1,16% 16480 $339702 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5527566 1,04% 64170 $4140365 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5524400 1,04% 7746 $-173902 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $5134049 0,97% 9828 $581818
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4872689 0,92% 4818 $582323 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $4678897 0,88% 27588 $1159517 Giảm ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $4341209 0,82% 22180 $397165 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4212315 0,80% 22202 $69020 Tăng ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $4207215 0,79% 50338 $1107855 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4204528 0,79% 12845 $407805 Giảm ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $4125320 0,78% 110126 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3909795 0,74% 43088 $288912 Tăng ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $3842918 0,73% 62023 $371504 Tăng ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3663079 0,69% 16809 $575063 Tăng ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3615446 0,68% 67832 $220130 Tăng ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3614475 0,68% 27674 $702003 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3578836 0,68% 26176 $-626177 Tăng ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3500320 0,66% 16170 Tăng ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3457686 0,65% 44466 $-444992 Tăng ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3426507 0,65% 44190 $-387268 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3337033 0,63% 6550 $-91309 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3332830 0,63% 22728 $568522 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3327549 0,63% 20074 $-335202 Tăng ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3230706 0,61% 10317 $-437948 Tăng ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3213774 0,61% 29277 $961296 Tăng ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3113125 0,59% 26387 $931608 Tăng ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3080498 0,58% 13971 $380290 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3057188 0,58% 22579 $91197 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2981136 0,56% 6996 $478877
DEO Diageo plc Common Stock $2941018 0,56% 36589 $855227 Tăng ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2933325 0,55% 37496 $334436 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2832377 0,53% 117624 $107494 Tăng ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2831680 0,53% 20232 $547809 Tăng ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2748480 0,52% 38387 $374744 Tăng ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2465296 0,47% 10361 $317046
HNI HNI Corporation Common Stock $2356873 0,45% 58324 Tăng ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2034299 0,38% 12446 $230251
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1585875 0,30% 11078 $127830 Giảm ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1439779 0,27% 17870 $154232 Tăng ×4
JGRW Trust for Professional Managers $1373542 0,26% 50647 $-1438465 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1313467 0,25% 5865 $121816
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1139710 0,22% 11591 $72408 Tăng ×1
IOO iShares Trust $1044891 0,20% 7649 $119936 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $973619 0,18% 4085 $195314 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $887150 0,17% 833 $-6812393 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $865815 0,16% 2992 $-20454 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $825644 0,16% 1650 $-167738 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $749950 0,14% 3748 $98037 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $645243 0,12% 8282 $251955 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $628185 0,12% 6397 $25332
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $624304 0,12% 3762 $180162
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $581864 0,11% 3845 $-22685
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569780 0,11% 7429 $200980 Tăng ×1
IWF iShares Trust $467376 0,09% 3764 $66134 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $463075 0,09% 3874 $125374 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $462754 0,09% 901 $59029 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $457896 0,09% 1243 $-23168 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $413499 0,08% 734 $-87725 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $381314 0,07% 1067 $-38236 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380890 0,07% 1078 $71655
CLX Clorox Company (The) Common Stock $380424 0,07% 3986 $-32645
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $378455 0,07% 15248 Tăng ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $319168 0,06% 15048 $7373
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $314691 0,06% 3762 $7524
SPY SPY $298175 0,06% 399 $39150 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292659 0,06% 970 $52656 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283447 0,05% 303 $-18471
WTBA West Bancorporation - Common Stock $278565 0,05% 10500 $28770
SYK Stryker Corporation Common Stock $276115 0,05% 877 $48731 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250681 0,05% 209
SGOV iShares Trust $241608 0,05% 2400 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $237581 0,04% 690 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VYM $36331196 6,86% tăng ×3
VIG $34487975 6,51% tăng ×5
CGDV $30082142 5,68% tăng ×4
VEA $25390188 4,79% tăng ×5
SCHD $14864435 2,81% tăng ×6
VHT $12342984 2,33% tăng ×6
VB $10845347 2,05% tăng ×6
BAC $10546771 1,99% tăng ×3
DE $9374302 1,77% tăng ×5
USB $8258201 1,56% tăng ×3
WFC $7570615 1,43% tăng ×5
VGK $7293727 1,38% tăng ×6
JNJ $6606107 1,25% tăng ×6
VPU $4341209 0,82% tăng ×3
RTX $4212315 0,80% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VCSH $45047515 570005 8,51%
CGNG $4125320 110126 0,78%
BA $3500320 16170 0,66%
HNI $2356873 58324 0,45%
HRL $378455 15248 0,07%
LLY $250681 209 0,05%
SGOV $241608 2400 0,05%
SHW $237581 690 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +34K +$13.1M
VUG Mua thêm +61K +$4.1M
SCHD Mua thêm +114K +$4.0M
VHT Mua thêm +6K +$2.6M
VGK Mua thêm +25K +$2.6M
BAC Mua thêm +7K +$1.8M
USB Mua thêm +8K +$1.5M
VOO Mua thêm +180 +$1.4M
JGRW Giảm -65K -$1.4M
DE Mua thêm +545 +$1.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AJG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10307 $3235470 -27,0%
ABBV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2662 $509485 13,5%
CASY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $434040 21,1%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 246 $264371 24,3%
GOOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1313 $241041 41,3%
JMST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4659 $237166
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3405 $232562 64,0%
WM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1040 $228498 -11,0%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2705 $220512 71,9%