VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093062 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$63.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$84.7M
- 10 tháng gần nhất
- +$206.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 09260D107 | $22.3M | 12,57 | 194050 | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $20.5M | 11,54 | 506237 | CA |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $18.5M | 10,43 | 200194 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $14.5M | 8,19 | 130467 | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $12.3M | 6,90 | 275642 | CA |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $8.1M | 4,55 | 74062 | US |
| EQT AB | — | $8.0M | 4,50 | 259131 | SE |
| Partners Group Holding AG | — | $8.0M | 4,50 | 7446 | CH |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $8.0M | 4,48 | 164339 | US |
| ICG PLC | — | $7.8M | 4,37 | 379350 | GB |
| Onex Corp | 68272K103 | $7.7M | 4,36 | 106331 | CA |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $6.8M | 3,82 | 68259 | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $6.3M | 3,57 | 172393 | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $5.6M | 3,15 | 612359 | US |
| TPG Inc | 872657101 | $5.4M | 3,06 | 134054 | US |
| Eurazeo SE | — | $4.9M | 2,74 | 102901 | FR |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $4.4M | 2,45 | 282402 | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $4.2M | 2,34 | 87042 | US |
| Bridgepoint Group PLC | — | $2.4M | 1,37 | 783575 | GB |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $1.8M | 1,04 | 115236 | CA |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $22753979 | 18,47% | 1061286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17735618 | 14,40% | 827221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11819710 | 9,59% | 551292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $11448638 | 9,29% | 533985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $8111352 | 6,58% | 378328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8021583 | 6,51% | 374141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6563985 | 5,33% | 306156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6224694 | 5,05% | 273013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2862801 | 2,32% | 133525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2816809 | 2,29% | 131381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2657767 | 2,16% | 123963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2139712 | 1,74% | 99800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $2114499 | 1,72% | 98624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2045695 | 1,66% | 95415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2013570 | 1,63% | 87661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1758031 | 1,43% | 81998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1382003 | 1,12% | 64458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1127488 | 0,92% | 52588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1065215 | 0,86% | 47618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1017457 | 0,83% | 47456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $940830 | 0,76% | 43882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $929317 | 0,75% | 43345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $849732 | 0,69% | 39633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $735156 | 0,60% | 34289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $495357 | 0,40% | 22912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $456372 | 0,37% | 21286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $395182 | 0,32% | 18432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $394796 | 0,32% | 18414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371598 | 0,30% | 17332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $332577 | 0,27% | 15512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $316240 | 0,26% | 14750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $257280 | 0,21% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $248082 | 0,20% | 11571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $234768 | 0,19% | 10950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $138288 | 0,11% | 6450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $79971 | 0,06% | 3730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $76237 | 0,06% | 3550 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39287 | 0,03% | 1832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $38237 | 0,03% | 1408 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $38002 | 0,03% | 1773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $31088 | 0,03% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $17756 | 0,01% | 654 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15501 | 0,01% | 723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15008 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14536 | 0,01% | 678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,01% | 432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8726 | 0,01% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $8448 | 0,01% | 394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8252 | 0,01% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7097 | 0,01% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4224 | 0,00% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2508 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1887 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1780 | 0,00% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1394 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1372 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1029 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $900 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $793 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $107 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FAAR First Trust Alternative Absolut… | $178.2M |
| LEXI Alexis Practical Tactical ETF | $179.2M |
| HDUS Hartford Disciplined US Equity … | $179.6M |
| FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $180.7M |
| EMKT Lazard Emerging Markets Opportu… | $180.9M |
| BITI ProShares Short Bitcoin ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $177.4M |
| POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… | $177.0M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
| SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $176.6M |
| CANC Tema Oncology ETF | $176.1M |