21 West Wealth Management LLC
CIK 2067541 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.1M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8081 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,11%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,56% Ước tính mua $4592574 · bán $1750561
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 92,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 20
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,6%
Communication Services
1,8%
Retail
0,9%
Financials
0,7%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8559713 | 7,31% | 12463 | $1221201 | Tăng ×4 | ||
| JMUB | $8086108 | 6,91% | 159631 | $418842 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $6160169 | 5,26% | 57240 | $62488 | Giảm ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5316782 | 4,54% | 86508 | $408425 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4730886 | 4,04% | 57240 | $101851 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $4335066 | 3,70% | 76754 | $-279309 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $3661695 | 3,13% | 15475 | $348266 | Tăng ×1 | ||
| JSCP | $3620453 | 3,09% | 76794 | $-406953 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3575535 | 3,05% | 38776 | $17034 | Tăng ×4 | ||
| FBND | $3569282 | 3,05% | 78463 | $9006 | Tăng ×4 | ||
| SPDW | $3507295 | 3,00% | 69603 | $240079 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $3500559 | 2,99% | 42721 | $532975 | Tăng ×4 | ||
| CMF | $3048118 | 2,60% | 52882 | $209610 | Tăng ×4 | ||
| VO | $2971341 | 2,54% | 36879 | $328711 | Tăng ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2969671 | 2,54% | 31802 | $160535 | Tăng ×4 | ||
| SPMD | $2853599 | 2,44% | 42238 | $343026 | Giảm ×2 | ||
| QEFA | $2529419 | 2,16% | 26344 | $54779 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2515932 | 2,15% | 12574 | $322329 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $2372484 | 2,03% | 3168 | $258696 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $2291837 | 1,96% | 3069 | $286839 | Giảm ×4 | ||
| VB | $2114565 | 1,81% | 6976 | $275625 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $2108473 | 1,80% | 36561 | $310003 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $2020623 | 1,73% | 19779 | $136128 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $1997183 | 1,71% | 12638 | $49964 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $1844163 | 1,58% | 23916 | $227765 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1688126 | 1,44% | 5834 | $207261 | Giảm ×4 | ||
| ONEV | $1616924 | 1,38% | 11302 | $97717 | Giảm ×2 | ||
| JPRE | $1590081 | 1,36% | 30473 | $123850 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $1339795 | 1,14% | 33765 | $12709 | Giảm ×2 | ||
| FREL | $1310911 | 1,12% | 44741 | $107657 | Tăng ×4 | ||
| SHYG | $1232901 | 1,05% | 29071 | $27320 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $1126682 | 0,96% | 10846 | $73210 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1097474 | 0,94% | 10728 | $172826 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1039234 | 0,89% | 2786 | $9791 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890038 | 0,76% | 2519 | $167438 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $824095 | 0,70% | 2306 | $160982 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $815361 | 0,70% | 3421 | $102869 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $802873 | 0,69% | 9759 | $16342 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $781742 | 0,67% | 5271 | $124639 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $692574 | 0,59% | 600 | $484802 | Giảm ×2 | ||
| SRLN | $670949 | 0,57% | 16653 | $11328 | Tăng ×4 | ||
| IJK | $634970 | 0,54% | 5404 | $91220 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $609488 | 0,52% | 1862 | $59997 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $563261 | 0,48% | 3422 | $64539 | |||
| VEA | $544136 | 0,46% | 7637 | $53219 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $508877 | 0,43% | 876 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $498147 | 0,43% | 689 | $262654 | |||
| NYF | $456683 | 0,39% | 8472 | $6650 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $434355 | 0,37% | 2432 | $82420 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431391 | 0,37% | 1142 | $77931 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421000 | 0,36% | 351 | $98161 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402752 | 0,34% | 715 | $-1172 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $361782 | 0,31% | 723 | $15320 | |||
| V Visa Inc. | $342747 | 0,29% | 999 | $40809 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $341978 | 0,29% | 1148 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $320340 | 0,27% | 3322 | $29404 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317066 | 0,27% | 1260 | $43029 | |||
| AGG | $310599 | 0,27% | 3138 | $4748 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $302971 | 0,26% | 711 | $48668 | |||
| DFCF | $299733 | 0,26% | 7101 | $5417 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $266700 | 0,23% | 543 | $40410 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $250293 | 0,21% | 5347 | $4791 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $227558 | 0,19% | 225 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212592 | 0,18% | 3731 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $212476 | 0,18% | 1876 | $-20673 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $8559713 | 7,31% | tăng ×4 |
| JMUB | $8086108 | 6,91% | tăng ×4 |
| VCIT | $4730886 | 4,04% | tăng ×4 |
| BOND | $3575535 | 3,05% | tăng ×4 |
| FBND | $3569282 | 3,05% | tăng ×4 |
| DFUS | $3500559 | 2,99% | tăng ×4 |
| CMF | $3048118 | 2,60% | tăng ×4 |
| VO | $2971341 | 2,54% | tăng ×4 |
| VIGI | $2969671 | 2,54% | tăng ×4 |
| FREL | $1310911 | 1,12% | tăng ×4 |
| SHYG | $1232901 | 1,05% | tăng ×4 |
| SRLN | $670949 | 0,57% | tăng ×4 |
| VNQ | $320340 | 0,27% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23000 | $696670 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18769 | $579211 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $272711 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3024 | $237112 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3731 | $205205 | 29,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 205 | $202938 | 1,3% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 203 | $202275 | 0,2% |