Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,6%
Financials 3,4%
Healthcare 3,3%
Materials 2,4%
Communication Services 2,1%
Retail 1,2%
Industrials 1,2%
Energy 1,2%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 76,9%

Danh mục đầy đủ 160 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $11902858 5,60% 15894 $1686653 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10265118 4,83% 93023 $948378 Tăng ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $8661839 4,07% 105196 $1269155 Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $8416073 3,96% 204026 $-161127 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $7748123 3,64% 47167 $1030127
DFUV Dimensional ETF Trust $7331898 3,45% 133283 $749236 Giảm ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7154103 3,36% 138404 $706996 Giảm ×1
SPY SPY $7024865 3,30% 9407 $-697273 Giảm ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $4946433 2,33% 123015 $879914 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4696216 2,21% 105866 $584245 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4692632 2,21% 12681 $624311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4476104 2,11% 76909 $-275237 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4207306 1,98% 13880 $571856
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4183230 1,97% 58712 $382517 Giảm ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $3652940 1,72% 67622 $83850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $3332166 1,57% 150030 $884072 Tăng ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $3175417 1,49% 45428 $291600 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $3117321 1,47% 83664 $146906 Tăng ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $2779208 1,31% 95934 $449816 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $2537074 1,19% 60106 $182971 Tăng ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2485486 1,17% 25735 $155696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2431203 1,14% 8402 $246324 Giảm ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2283757 1,07% 45466 $491251 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 1,06% 3 $92130
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2185072 1,03% 36607 $315158 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2168855 1,02% 78298 $230979
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2108507 0,99% 3070 $273430 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1868254 0,88% 9337 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1834503 0,86% 7697 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $1750802 0,82% 36666 $-47332 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1716430 0,81% 42235 $231747 Giảm ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1713718 0,81% 20871 $849540 Tăng ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $1696132 0,80% 43726 $230093 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1682520 0,79% 5600 $-1441040 Giảm ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1625603 0,76% 6690 $172200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1537940 0,72% 20950 $-4818
SGOV iShares Trust $1468171 0,69% 14584 $864211 Tăng ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $1439454 0,68% 36405 $295769 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1422856 0,67% 18004 $185530 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1366463 0,64% 17539 $15066 Tăng ×4
EFA iShares Trust $1354491 0,64% 13039 $350263 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1342872 0,63% 675 $467161 Tăng ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1334526 0,63% 21220 $85980 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1313328 0,62% 3717 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1276474 0,60% 3422 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1228471 0,58% 5637 $122491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1212556 0,57% 3393 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1180025 0,55% 3605 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1139160 0,54% 12000 $19680
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1139128 0,54% 4699 $135137
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1003348 0,47% 34646 $140987 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $986034 0,46% 20400 $128087 Tăng ×3
MMM 3M Company Common Stock $963203 0,45% 5949 $-927111 Giảm ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $956232 0,45% 10800 $131932 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $935980 0,44% 38773 $218898 Tăng ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $852800 0,40% 2000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $850315 0,40% 2251 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $843884 0,40% 5091 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $838506 0,39% 3745 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $833472 0,39% 3770 Tăng ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $831260 0,39% 31776 $79757
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $795470 0,37% 6376 $91113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782903 0,37% 2162 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $760895 0,36% 9286 $458463 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754576 0,35% 4171 $57833 Giảm ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $743239 0,35% 20497 $68967 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $736877 0,35% 23238 $273609 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $685879 0,32% 10026 $-760108 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $665431 0,31% 5257 $10861 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656005 0,31% 2583 $50527 Tăng ×1
REET iShares Trust $651003 0,31% 23570 $58594 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603509 0,28% 5138 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $586719 0,28% 1010 $378813 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $572640 0,27% 6000 $52800
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $572446 0,27% 1144 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $569722 0,27% 535 Tăng ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $560100 0,26% 10000 $77258 Giảm ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540120 0,25% 4000 $-178539 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537993 0,25% 3935 Tăng ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $521400 0,25% 10000 $-142431 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511488 0,24% 1716 $149611 Giảm ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $502053 0,24% 4371 $1264 Giảm ×2
VFH Vanguard Financials ETF $500080 0,24% 3800 $41002
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $498180 0,23% 21038 $46073
DFIS Dimensional ETF Trust $487442 0,23% 13915 $9294 Giảm ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $478800 0,23% 20000
BP BP p.l.c. Common Stock $474438 0,22% 12840 $-129042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $468087 0,22% 14096 $90043
DISV Dimensional ETF Trust $462458 0,22% 11524 $-1830 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $462105 0,22% 5907 $-58315 Giảm ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $461549 0,22% 480 Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450447 0,21% 5952 $-1587716 Giảm ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $440760 0,21% 12000 $-48720
IJR iShares Trust $440481 0,21% 2970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $429966 0,20% 37766 $39843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $416779 0,20% 2672 $110515 Tăng ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $411178 0,19% 70528 $76522 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $409200 0,19% 4000 $94560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $402795 0,19% 7684 $-23052 Giảm ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $402692 0,19% 4176 $37336 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SHV $10265118 4,83% tăng ×4
DFAC $4696216 2,21% tăng ×3
DYN $3332166 1,57% tăng ×4
DFCF $2537074 1,19% tăng ×3
SHY $1713718 0,81% tăng ×3
SGOV $1468171 0,69% tăng ×3
DFLV $1439454 0,68% tăng ×4
BSV $1366463 0,64% tăng ×4
DFNM $986034 0,46% tăng ×3
DFUS $760895 0,36% tăng ×3
VNQ $402692 0,19% tăng ×3
VUSB $378210 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NVDA $1868254 9337 0,88%
AMZN $1834503 7697 0,86%
GOOG $1313328 3717 0,62%
MSFT $1276474 3422 0,60%
GOOGL $1212556 3393 0,57%
JPM $1180025 3605 0,55%
IWV $852800 2000 0,40%
AVGO $850315 2251 0,40%
CVX $843884 5091 0,40%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $838506 3745 0,39%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $833472 3770 0,39%
AMGN $782903 2162 0,37%
CSCO $603509 5138 0,28%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $572446 1144 0,27%
CAT $569722 535 0,27%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +254 +$1.7M
VBIL Giảm -21K -$1.6M
IWM Giảm -7K -$1.4M
DFAS Mua thêm +1K +$1.3M
ITOT Chỉ biến động giá +0 +$1.0M
SHV Mua thêm +9K +$948K
MMM Giảm -7K -$927K
DYN Mua thêm +15K +$884K
DFAE Mua thêm +3K +$880K
SGOV Mua thêm +9K +$864K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VYM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18870 $2433476
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11575 $1220468
VXUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15818 $982312
IWV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2750 $873510
DFUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10716 $648104
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4770 $498799 26,5%
RYN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18878 $389265 -15,4%
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2305 $327818 -23,3%
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6049 $326284 -3,0%
WY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10800 $316224 -25,4%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3257 $291795 -7,6%
VHT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $291203
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1460 $284569 -3,1%
VTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3500 $282275
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1609 $257006 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7905 $248376 -23,0%
SCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9134 $245614 -6,2%
PSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 832 $240324 8,5%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12000 $233280 87,7%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 394 $228304 37,7%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3524 $224517 -35,7%
HPQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7982 $221022 15,6%
MAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 709 $219961 8,8%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1169 $218802 18,4%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3902 $216522 -26,2%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4607 $216115 -13,6%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2140 $215434 0,0%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2049 $213834 70,6%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4527 $210506 -14,9%
IJR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1770 $210330 15,1%
EBS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15150 $133623 -41,4%
GBIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 88890 $36001 Không còn theo dõi