Aegis Wealth Management LLC
CIK 1628818 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $212.6M
- Các vị thế
- 160
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6265 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,23%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,43% Ước tính mua $31434588 · bán $10523032
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 45
- Tăng
- 44
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,6%
Healthcare
3,3%
Materials
2,3%
Communication Services
1,5%
Financials
1,5%
Retail
1,2%
Energy
1,2%
Utilities
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,3%
Danh mục đầy đủ 160 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11902858 | 5,60% | 15894 | $1686653 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $10265118 | 4,83% | 93023 | $948378 | Tăng ×4 | ||
| DFAS | $8661839 | 4,07% | 105196 | $1269155 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $8416073 | 3,96% | 204026 | $-161127 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $7748123 | 3,64% | 47167 | $1030127 | |||
| DFUV | $7331898 | 3,45% | 133283 | $749236 | Giảm ×4 | ||
| DFAU | $7154103 | 3,36% | 138404 | $706996 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $7024865 | 3,30% | 9407 | $-697273 | Giảm ×3 | ||
| DFAE | $4946433 | 2,33% | 123015 | $879914 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $4696216 | 2,21% | 105866 | $584245 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $4692632 | 2,21% | 12681 | $624311 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4476104 | 2,11% | 76909 | $-275237 | Giảm ×1 | ||
| VB | $4207306 | 1,98% | 13880 | $571856 | |||
| VEA | $4183230 | 1,97% | 58712 | $382517 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $3652940 | 1,72% | 67622 | $83850 | |||
| DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3332166 | 1,57% | 150030 | $884072 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $3175417 | 1,49% | 45428 | $291600 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $3117321 | 1,47% | 83664 | $146906 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $2779208 | 1,31% | 95934 | $449816 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $2537074 | 1,19% | 60106 | $182971 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $2485486 | 1,17% | 25735 | $155696 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2431203 | 1,14% | 8402 | $246324 | Giảm ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2283757 | 1,07% | 45466 | $491251 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 1,06% | 3 | $92130 | |||
| VWO | $2185072 | 1,03% | 36607 | $315158 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2168855 | 1,02% | 78298 | $230979 | |||
| VOO | $2108507 | 0,99% | 3070 | $273430 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1868254 | 0,88% | 9337 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1834503 | 0,86% | 7697 | Tăng ×1 | |||
| DFSD | $1750802 | 0,82% | 36666 | $-47332 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $1716430 | 0,81% | 42235 | $231747 | Giảm ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1713718 | 0,81% | 20871 | $849540 | Tăng ×3 | ||
| DFSV | $1696132 | 0,80% | 43726 | $230093 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1682520 | 0,79% | 5600 | $-1441040 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $1625603 | 0,76% | 6690 | $172200 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1537940 | 0,72% | 20950 | $-4818 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1468171 | 0,69% | 14584 | $864211 | Tăng ×3 | ||
| DFLV | $1439454 | 0,68% | 36405 | $295769 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1422856 | 0,67% | 18004 | $185530 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1366463 | 0,64% | 17539 | $15066 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $1354491 | 0,64% | 13039 | $350263 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1342872 | 0,63% | 675 | $467161 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1334526 | 0,63% | 21220 | $85980 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1313328 | 0,62% | 3717 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1276474 | 0,60% | 3422 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $1228471 | 0,58% | 5637 | $122491 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1212556 | 0,57% | 3393 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1180025 | 0,55% | 3605 | Tăng ×1 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1139160 | 0,54% | 12000 | $19680 | |||
| IWD | $1139128 | 0,54% | 4699 | $135137 | |||
| SCHB | $1003348 | 0,47% | 34646 | $140987 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $986034 | 0,46% | 20400 | $128087 | Tăng ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $963203 | 0,45% | 5949 | $-927111 | Giảm ×2 | ||
| VGK | $956232 | 0,45% | 10800 | $131932 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $935980 | 0,44% | 38773 | $218898 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $852800 | 0,40% | 2000 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $850315 | 0,40% | 2251 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $843884 | 0,40% | 5091 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $838506 | 0,39% | 3745 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $833472 | 0,39% | 3770 | Tăng ×1 | |||
| DFAR | $831260 | 0,39% | 31776 | $79757 | |||
| AVUV | $795470 | 0,37% | 6376 | $91113 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $782903 | 0,37% | 2162 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $760895 | 0,36% | 9286 | $458463 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $754576 | 0,35% | 4171 | $57833 | Giảm ×4 | ||
| SCHE | $743239 | 0,35% | 20497 | $68967 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $736877 | 0,35% | 23238 | $273609 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $685879 | 0,32% | 10026 | $-760108 | Giảm ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $665431 | 0,31% | 5257 | $10861 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $656005 | 0,31% | 2583 | $50527 | Tăng ×1 | ||
| REET | $651003 | 0,31% | 23570 | $58594 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $603509 | 0,28% | 5138 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $586719 | 0,28% | 1010 | $378813 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $572640 | 0,27% | 6000 | $52800 | |||
| BRKB | $572446 | 0,27% | 1144 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $569722 | 0,27% | 535 | Tăng ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $560100 | 0,26% | 10000 | $77258 | Giảm ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $540120 | 0,25% | 4000 | $-178539 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $537993 | 0,25% | 3935 | Tăng ×1 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $521400 | 0,25% | 10000 | $-142431 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $511488 | 0,24% | 1716 | $149611 | Giảm ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $502053 | 0,24% | 4371 | $1264 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $500080 | 0,24% | 3800 | $41002 | |||
| SCHH | $498180 | 0,23% | 21038 | $46073 | |||
| DFIS | $487442 | 0,23% | 13915 | $9294 | Giảm ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $478800 | 0,23% | 20000 | ||||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $474438 | 0,22% | 12840 | $-129042 | |||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $468087 | 0,22% | 14096 | $90043 | |||
| DISV | $462458 | 0,22% | 11524 | $-1830 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $462105 | 0,22% | 5907 | $-58315 | Giảm ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $461549 | 0,22% | 480 | Tăng ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $450447 | 0,21% | 5952 | $-1587716 | Giảm ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $440760 | 0,21% | 12000 | $-48720 | |||
| IJR | $440481 | 0,21% | 2970 | ||||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $429966 | 0,20% | 37766 | $39843 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $416779 | 0,20% | 2672 | $110515 | Tăng ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $411178 | 0,19% | 70528 | $76522 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $409200 | 0,19% | 4000 | $94560 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $402795 | 0,19% | 7684 | $-23052 | Giảm ×5 | ||
| VNQ | $402692 | 0,19% | 4176 | $37336 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SHV | $10265118 | 4,83% | tăng ×4 |
| DFAC | $4696216 | 2,21% | tăng ×3 |
| DYN | $3332166 | 1,57% | tăng ×4 |
| DFCF | $2537074 | 1,19% | tăng ×3 |
| SHY | $1713718 | 0,81% | tăng ×3 |
| SGOV | $1468171 | 0,69% | tăng ×3 |
| DFLV | $1439454 | 0,68% | tăng ×4 |
| BSV | $1366463 | 0,64% | tăng ×4 |
| DFNM | $986034 | 0,46% | tăng ×3 |
| DFUS | $760895 | 0,36% | tăng ×3 |
| VNQ | $402692 | 0,19% | tăng ×3 |
| VUSB | $378210 | 0,18% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NVDA | $1868254 | 9337 | 0,88% |
| AMZN | $1834503 | 7697 | 0,86% |
| GOOG | $1313328 | 3717 | 0,62% |
| MSFT | $1276474 | 3422 | 0,60% |
| GOOGL | $1212556 | 3393 | 0,57% |
| JPM | $1180025 | 3605 | 0,55% |
| IWV | $852800 | 2000 | 0,40% |
| AVGO | $850315 | 2251 | 0,40% |
| CVX | $843884 | 5091 | 0,40% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $838506 | 3745 | 0,39% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $833472 | 3770 | 0,39% |
| AMGN | $782903 | 2162 | 0,37% |
| CSCO | $603509 | 5138 | 0,28% |
| BRKB | $572446 | 1144 | 0,27% |
| CAT | $569722 | 535 | 0,27% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18870 | $2433476 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11575 | $1220468 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15818 | $982312 | |
| IWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2750 | $873510 | Không còn theo dõi |
| DFUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10716 | $648104 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4770 | $498799 | Không còn theo dõi |
| RYN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18878 | $389265 | 1,5% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2638 | $369901 | -19,9% |
| KMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2305 | $327818 | -12,2% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6049 | $326284 | 10,1% |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10800 | $316224 | -0,3% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3257 | $291795 | 3,1% |
| VHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1100 | $291203 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1460 | $284569 | -3,1% |
| VTWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3500 | $282275 | |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4243 | $270577 | -33,4% |
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1609 | $257006 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11016 | $255351 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 625 | $252400 | 33,2% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7905 | $248376 | -4,9% |
| SCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9134 | $245614 | Không còn theo dõi |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7948 | $244084 | -15,5% |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 832 | $240324 | 25,5% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2125 | $240317 | 22,5% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12000 | $233280 | 102,5% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 394 | $228304 | 26,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3524 | $224517 | -23,2% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7982 | $221022 | 9,0% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 709 | $219961 | 9,4% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1169 | $218802 | 22,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3902 | $216522 | -8,6% |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4607 | $216115 | 4,6% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2140 | $215434 | -0,1% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2049 | $213834 | 78,7% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4527 | $210506 | 7,0% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1770 | $210330 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 507 | $203547 | Không còn theo dõi |
| EBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15150 | $133623 | -61,4% |
| GBIO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 88890 | $36001 | Không còn theo dõi |