Aerodigm Wealth, LLC
CIK 1927705 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $265.7M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5544 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,56%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 3,25% Ước tính mua $16012738 · bán $8517938
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 78,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 22
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Retail
2,3%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,2%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $30807017 | 11,59% | 216296 | $-463194 | Tăng ×4 | ||
| IDEV | $22334661 | 8,41% | 267257 | $959481 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $15682029 | 5,90% | 403552 | $-123202 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15248908 | 5,74% | 256069 | $1392104 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $14841477 | 5,59% | 231609 | $151666 | Giảm ×3 | ||
| AVDV | $14041111 | 5,28% | 140608 | $1043994 | Tăng ×3 | ||
| DFEM | $13687945 | 5,15% | 396178 | $1067991 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $11992002 | 4,51% | 37380 | $49725 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $7852820 | 2,96% | 199108 | $278470 | Giảm ×3 | ||
| BOXX | $7700608 | 2,90% | 66219 | Tăng ×1 | |||
| DFSD | $7158938 | 2,69% | 149518 | $1194626 | Tăng ×5 | ||
| SPDW | $7084241 | 2,67% | 155186 | $153794 | Giảm ×3 | ||
| DFAX | $7052987 | 2,65% | 207624 | $85752 | Giảm ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $6805694 | 2,56% | 268258 | $839460 | Tăng ×5 | ||
| SPTM | $6432638 | 2,42% | 81364 | $-309262 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5590221 | 2,10% | 22027 | $-666771 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4979568 | 1,87% | 99691 | $721010 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $4320845 | 1,63% | 61948 | $-44399 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $3530204 | 1,33% | 66885 | $192629 | |||
| VWO | $3403691 | 1,28% | 62973 | $-36788 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3165360 | 1,19% | 8551 | $-1409201 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3106200 | 1,17% | 24994 | $784034 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $2829802 | 1,06% | 25616 | $303800 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $2659896 | 1,00% | 42592 | $83937 | Giảm ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2381607 | 0,90% | 20081 | $-15060 | |||
| DFIC | $2068486 | 0,78% | 58218 | $62294 | |||
| IVV | $2011234 | 0,76% | 3079 | $-82531 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1809923 | 0,68% | 10378 | $-529427 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1775850 | 0,67% | 4777 | $-1506656 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $1711213 | 0,64% | 48836 | $104997 | |||
| BSV | $1638377 | 0,62% | 20895 | $16627 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $1514985 | 0,57% | 18801 | $-16019 | Giảm ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1448076 | 0,54% | 8349 | $-100755 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1431945 | 0,54% | 17987 | $-283354 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1313242 | 0,49% | 2275 | $-103833 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1190888 | 0,45% | 5718 | $-406617 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1124094 | 0,42% | 1128 | $58537 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $815146 | 0,31% | 16821 | $31456 | |||
| VYM | $745091 | 0,28% | 5031 | $23042 | |||
| MDY | $726543 | 0,27% | 1178 | $15879 | |||
| VIG | $725160 | 0,27% | 3372 | $-15378 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $719873 | 0,27% | 1205 | $-21935 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $704353 | 0,27% | 22958 | $79765 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $688229 | 0,26% | 26842 | $-56155 | Giảm ×1 | ||
| DFSB | $683729 | 0,26% | 13214 | $-756 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $681001 | 0,26% | 2368 | $-330203 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $670972 | 0,25% | 13999 | $315140 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $655762 | 0,25% | 2286 | $-113117 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $634004 | 0,24% | 11164 | $-11848 | Giảm ×4 | ||
| IQLT | $604319 | 0,23% | 13072 | $10197 | |||
| SPY SPY | $561894 | 0,21% | 864 | $-27285 | |||
| DFGR | $557575 | 0,21% | 20977 | $2330 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $507313 | 0,19% | 6823 | $20061 | |||
| DFAU | $505750 | 0,19% | 11209 | $-18831 | |||
| XLK XLK | $490667 | 0,18% | 3692 | $-40870 | |||
| DFAE | $480169 | 0,18% | 14181 | $18294 | |||
| USMV | $446772 | 0,17% | 4817 | $-6840 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $445169 | 0,17% | 484 | $-129069 | Giảm ×1 | ||
| DFSI | $434812 | 0,16% | 10255 | $-4563 | |||
| SUB | $420675 | 0,16% | 3950 | $-790 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $401956 | 0,15% | 119 | $-1633 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $395886 | 0,15% | 131962 | $-64661 | |||
| DFUS | $386019 | 0,15% | 5444 | $-17747 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $382436 | 0,14% | 1565 | $4712 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $380310 | 0,14% | 4245 | $22839 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $373956 | 0,14% | 5168 | $51059 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $367969 | 0,14% | 1140 | $-46404 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $357669 | 0,13% | 1823 | $11416 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $348068 | 0,13% | 1629 | $5424 | |||
| FLJP | $345773 | 0,13% | 9557 | Tăng ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $339470 | 0,13% | 3320 | $-963 | |||
| VB | $337096 | 0,13% | 1287 | $-73518 | Giảm ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333486 | 0,13% | 1130 | $-15729 | |||
| DIHP | $318656 | 0,12% | 9890 | $20498 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $305388 | 0,11% | 1800 | $88776 | |||
| VV | $304528 | 0,11% | 1019 | $-25697 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $301211 | 0,11% | 8194 | $13704 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $288958 | 0,11% | 603 | $-112157 | Giảm ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $252435 | 0,10% | 13080 | $84193 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $246381 | 0,09% | 1969 | $-14256 | |||
| STPZ | $231576 | 0,09% | 4280 | $1911 | |||
| VUG | $225384 | 0,08% | 516 | $-26352 | |||
| V Visa Inc. | $223224 | 0,08% | 739 | $-109497 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $217552 | 0,08% | 243 | $-20520 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $213984 | 0,08% | 6382 | Tăng ×1 | |||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $206377 | 0,08% | 34225 | $31829 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $30807017 | 11,59% | tăng ×4 |
| IDEV | $22334661 | 8,41% | tăng ×3 |
| VGIT | $15248908 | 5,74% | tăng ×5 |
| AVDV | $14041111 | 5,28% | tăng ×3 |
| DFEM | $13687945 | 5,15% | tăng ×3 |
| DFSD | $7158938 | 2,69% | tăng ×5 |
| BSVO | $6805694 | 2,56% | tăng ×5 |
| VTIP | $4979568 | 1,87% | tăng ×5 |
| WMT | $3106200 | 1,17% | tăng ×3 |
| VTV | $357669 | 0,13% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BOXX | $7700608 | 66219 | 2,90% |
| FLJP | $345773 | 9557 | 0,13% |
| KMI | $213984 | 6382 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8660 | $1436219 | 80,4% |
| DFSU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36355 | $1301873 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2078 | $719037 | 16,9% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9413 | $621288 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 749 | $537288 | -17,4% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3534 | $498506 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5211 | $466141 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18679 | $449043 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1504 | $398436 | 8,1% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2253 | $385015 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 992 | $319690 | 22,9% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4451 | $306852 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4171 | $293138 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1598 | $267863 | -14,3% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $267826 | -93,3% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2076 | $267721 | Không còn theo dõi |
| DFSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7754 | $261155 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4947 | $250813 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1073 | $245247 | 22,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3762 | $238792 | -42,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 688 | $236841 | 5,6% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3534 | $225142 | -22,5% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2471 | $223727 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 609 | $223013 | -5,3% |
| QDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3200 | $218752 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1800 | $214074 | 55,7% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 516 | $211787 | Không còn theo dõi |
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8706 | $209466 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 405 | $206778 | 13,1% |
| APPF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 876 | $201725 | -23,4% |
| APPF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 814 | $200830 | -4,0% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1094 | $200640 | 17,0% |