Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,0%
Retail 2,3%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,5%
Healthcare 0,5%
Energy 0,3%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,1%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $30807017 11,59% 216296 $-463194 Tăng ×4
IDEV iShares Trust $22334661 8,41% 267257 $959481 Tăng ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $15682029 5,90% 403552 $-123202 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15248908 5,74% 256069 $1392104 Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14841477 5,59% 231609 $151666 Giảm ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14041111 5,28% 140608 $1043994 Tăng ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $13687945 5,15% 396178 $1067991 Tăng ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11992002 4,51% 37380 $49725 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $7852820 2,96% 199108 $278470 Giảm ×3
BOXX EA Series Trust $7700608 2,90% 66219 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $7158938 2,69% 149518 $1194626 Tăng ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $7084241 2,67% 155186 $153794 Giảm ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $7052987 2,65% 207624 $85752 Giảm ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6805694 2,56% 268258 $839460 Tăng ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $6432638 2,42% 81364 $-309262 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5590221 2,10% 22027 $-666771 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4979568 1,87% 99691 $721010 Tăng ×5
IEMG iShares, Inc. $4320845 1,63% 61948 $-44399 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3530204 1,33% 66885 $192629
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3403691 1,28% 62973 $-36788 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3165360 1,19% 8551 $-1409201 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3106200 1,17% 24994 $784034 Tăng ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2829802 1,06% 25616 $303800 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2659896 1,00% 42592 $83937 Giảm ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2381607 0,90% 20081 $-15060
DFIC Dimensional ETF Trust $2068486 0,78% 58218 $62294
IVV iShares Trust $2011234 0,76% 3079 $-82531 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1809923 0,68% 10378 $-529427 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1775850 0,67% 4777 $-1506656 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1711213 0,64% 48836 $104997
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1638377 0,62% 20895 $16627 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1514985 0,57% 18801 $-16019 Giảm ×2
MRSH Marsh Common Stock $1448076 0,54% 8349 $-100755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1431945 0,54% 17987 $-283354 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1313242 0,49% 2275 $-103833 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1190888 0,45% 5718 $-406617 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1124094 0,42% 1128 $58537 Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $815146 0,31% 16821 $31456
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $745091 0,28% 5031 $23042
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $726543 0,27% 1178 $15879
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $725160 0,27% 3372 $-15378 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $719873 0,27% 1205 $-21935 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $704353 0,27% 22958 $79765 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $688229 0,26% 26842 $-56155 Giảm ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $683729 0,26% 13214 $-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $681001 0,26% 2368 $-330203 Giảm ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $670972 0,25% 13999 $315140 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655762 0,25% 2286 $-113117 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $634004 0,24% 11164 $-11848 Giảm ×4
IQLT iShares Trust $604319 0,23% 13072 $10197
SPY SPY $561894 0,21% 864 $-27285
DFGR Dimensional ETF Trust $557575 0,21% 20977 $2330 Giảm ×2
EFV iShares Trust $507313 0,19% 6823 $20061
DFAU Dimensional ETF Trust $505750 0,19% 11209 $-18831
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $490667 0,18% 3692 $-40870
DFAE Dimensional ETF Trust $480169 0,18% 14181 $18294
USMV iShares Trust $446772 0,17% 4817 $-6840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $445169 0,17% 484 $-129069 Giảm ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $434812 0,16% 10255 $-4563
SUB iShares Trust $420675 0,16% 3950 $-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $401956 0,15% 119 $-1633
ABSI Absci Corporation - Common Stock $395886 0,15% 131962 $-64661
DFUS Dimensional ETF Trust $386019 0,15% 5444 $-17747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382436 0,14% 1565 $4712 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $380310 0,14% 4245 $22839
KR Kroger Company (The) Common Stock $373956 0,14% 5168 $51059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $367969 0,14% 1140 $-46404 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $357669 0,13% 1823 $11416 Tăng ×3
IWD iShares Trust $348068 0,13% 1629 $5424
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $345773 0,13% 9557 Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339470 0,13% 3320 $-963
VB VANGUARD INDEX FUNDS $337096 0,13% 1287 $-73518 Giảm ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $333486 0,13% 1130 $-15729
DIHP Dimensional ETF Trust $318656 0,12% 9890 $20498 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305388 0,11% 1800 $88776
VV VANGUARD INDEX FUNDS $304528 0,11% 1019 $-25697 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $301211 0,11% 8194 $13704 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288958 0,11% 603 $-112157 Giảm ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $252435 0,10% 13080 $84193 Tăng ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $246381 0,09% 1969 $-14256
STPZ PIMCO ETF Trust $231576 0,09% 4280 $1911
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $225384 0,08% 516 $-26352
V Visa Inc. $223224 0,08% 739 $-109497 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $217552 0,08% 243 $-20520 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $213984 0,08% 6382 Tăng ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $206377 0,08% 34225 $31829

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ITOT $30807017 11,59% tăng ×4
IDEV $22334661 8,41% tăng ×3
VGIT $15248908 5,74% tăng ×5
AVDV $14041111 5,28% tăng ×3
DFEM $13687945 5,15% tăng ×3
DFSD $7158938 2,69% tăng ×5
BSVO $6805694 2,56% tăng ×5
VTIP $4979568 1,87% tăng ×5
WMT $3106200 1,17% tăng ×3
VTV $357669 0,13% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BOXX $7700608 66219 2,90%
FLJP $345773 9557 0,13%
KMI $213984 6382 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TSLA Giảm -3K -$1.5M
MSFT Giảm -908 -$1.4M
VGIT Mua thêm +25K +$1.4M
DFSD Mua thêm +25K +$1.2M
DFEM Mua thêm +15K +$1.1M
AVDV Mua thêm +2K +$1.0M
IDEV Mua thêm +8K +$959K
BSVO Mua thêm +12K +$839K
WMT Mua thêm +4K +$784K
VTIP Mua thêm +14K +$721K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8660 $1436219 67,6%
DFSU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36355 $1301873
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2078 $719037 14,7%
IJH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9413 $621288 8,1%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 749 $537288 10,3%
VT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3534 $498506
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5211 $466141
SCHF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18679 $449043 12,8%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1504 $398436 25,7%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2253 $385015
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 992 $319690 13,0%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $267826 -94,4%
VYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2076 $267721
DFSE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7754 $261155
ICSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4947 $250813
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1073 $245247 20,8%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3762 $238792 -52,3%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 688 $236841 -14,0%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3534 $225142 -35,9%
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2471 $223727
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 609 $223013 -22,9%
QDF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3200 $218752
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $214074 52,1%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 405 $206778 -1,8%
APPF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 876 $201725 -26,4%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1094 $200640 -4,3%