AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $458.0M
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4013 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,62%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,54% Ước tính mua $82134143 · bán $77119592
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 8
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,7%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,6%
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95822027 | 20,92% | 258950 | $7406173 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46049448 | 10,05% | 627291 | $-36544657 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $40433769 | 8,83% | 482791 | $2509988 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $33669879 | 7,35% | 664690 | $22032941 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25766012 | 5,63% | 85045 | $3257188 | Giảm ×2 | ||
| MGV | $23938453 | 5,23% | 146457 | $2670950 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $23119689 | 5,05% | 306180 | $-6167768 | Giảm ×2 | ||
| JMBS | $22345348 | 4,88% | 496674 | $8293753 | Tăng ×1 | ||
| DIVI | $17722696 | 3,87% | 414857 | $1551607 | Tăng ×4 | ||
| SPIB | $17397009 | 3,80% | 519935 | $7048673 | Tăng ×4 | ||
| TFLO | $16956710 | 3,70% | 334914 | $16364136 | Tăng ×1 | ||
| SMLF | $13397313 | 2,93% | 150295 | $1793538 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11307225 | 2,47% | 403110 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $10185784 | 2,22% | 105563 | $1823555 | Tăng ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9438084 | 2,06% | 140364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8915594 | 1,95% | 12107 | $1442434 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $8634094 | 1,89% | 329169 | $-807969 | Giảm ×1 | ||
| SCHQ | $6940324 | 1,52% | 221736 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $6813146 | 1,49% | 54610 | $625169 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $3494823 | 0,76% | 33914 | $322146 | Tăng ×4 | ||
| ISCF | $2300864 | 0,50% | 53150 | $-85492 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $2086873 | 0,46% | 61669 | $26356 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1801378 | 0,39% | 6225 | $221444 | |||
| BRKB | $1621264 | 0,35% | 3240 | $-61686 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1522976 | 0,33% | 4083 | $-200415 | Giảm ×5 | ||
| BIL | $1370888 | 0,30% | 14959 | $17264 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $915325 | 0,20% | 28866 | $-72131 | Giảm ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773660 | 0,17% | 43173 | $164921 | |||
| VOO | $756878 | 0,17% | 1102 | $98378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636235 | 0,14% | 1804 | $42917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474857 | 0,10% | 1129 | $55151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422596 | 0,09% | 2227 | $-74770 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284372 | 0,06% | 796 | $55585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227158 | 0,05% | 770 | $17487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220331 | 0,05% | 1945 | $-48377 | Giảm ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220133 | 0,05% | 2300 | $-1863 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17722696 | 3,87% | tăng ×4 |
| SPIB | $17397009 | 3,80% | tăng ×4 |
| AVEM | $10185784 | 2,22% | tăng ×4 |
| AVDV | $3494823 | 0,76% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Giảm | -494K | -$36.5M |
| JMUB | Mua thêm | +432K | +$22.0M |
| JMBS | Mua thêm | +186K | +$8.3M |
| VTI | Giảm | -17K | +$7.4M |
| SPIB | Mua thêm | +211K | +$7.0M |
| IAU | Giảm | -26K | -$6.2M |
| QQQM | Giảm | -10K | +$3.3M |
| MGV | Giảm | -266 | +$2.7M |
| VEU | Giảm | -22K | +$2.5M |
| AVEM | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 285342 | $19406127 | Không còn theo dõi |
| JCPB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 225039 | $10590350 | Không còn theo dõi |
| SPTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 327772 | $9564387 | Không còn theo dõi |
| FLQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 159756 | $8987849 | Không còn theo dõi |
| TIPX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 423733 | $8173803 | Không còn theo dõi |
| JPIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 155997 | $7459762 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 131179 | $7183368 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 106230 | $6244216 | |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 39140 | $5660419 | 61,1% |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49660 | $5152189 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 57164 | $3990619 | |
| ELD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 140940 | $3920947 | Không còn theo dõi |
| ECOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 166977 | $3409662 | |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9507 | $3344468 | -41,5% |
| FEMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 111218 | $3196059 | |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20649 | $3139843 | -4,9% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23362 | $2571939 | 1,4% |
| VWOB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31647 | $2068142 | |
| ROST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15218 | $1944728 | 86,9% |
| ATR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10975 | $1724196 | -9,7% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18941 | $1650885 | |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27992 | $1074071 | Không còn theo dõi |
| LMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9565 | $744635 | -44,7% |
| IUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14414 | $711493 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2194 | $372237 | 21,7% |
| CSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 892 | $285344 | 8,2% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1929 | $276432 | -0,8% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1419 | $264684 | 24,4% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $240375 | 11,4% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2359 | $233333 | Không còn theo dõi |
| HCA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 538 | $229296 | -10,9% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1515 | $216918 | -6,0% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2125 | $210920 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1540 | $206834 | 100,1% |