Applied Capital LLC/FL
CIK 1965393 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $151.1M
- Các vị thế
- 93
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7364 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -28.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,66%
- Các vị thế trên 1%
- 40
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,35% Ước tính mua $4262495 · bán $86030792
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 37
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 13,6%
Phân bổ theo ngành
Financials
23,3%
Industrials
16,6%
Financial Services
12,4%
Communication Services
9,0%
Energy
6,9%
Real Estate
6,7%
Retail
5,4%
Consumer Staples
5,2%
Technology
4,7%
Health Care
4,3%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Khác/Chưa xác định
1,0%
Danh mục đầy đủ 93 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8910629 | 5,90% | 25219 | $1666553 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5107017 | 3,38% | 13691 | $121197 | Tăng ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4975569 | 3,29% | 15072 | $585202 | Tăng ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $4944746 | 3,27% | 27632 | $858962 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4503504 | 2,98% | 7995 | $33452 | Tăng ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3355812 | 2,22% | 16214 | $732711 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3250048 | 2,15% | 17965 | $284179 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3222301 | 2,13% | 9392 | $420838 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3198341 | 2,12% | 9771 | $321162 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $3103794 | 2,05% | 84434 | $40305 | Tăng ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3067928 | 2,03% | 9070 | $325039 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3054893 | 2,02% | 5948 | $84914 | Tăng ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $3040045 | 2,01% | 7295 | $386197 | |||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2996280 | 1,98% | 24944 | $117551 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2809586 | 1,86% | 11063 | $91983 | Giảm ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2799083 | 1,85% | 23051 | $648194 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2753129 | 1,82% | 48875 | $303114 | Tăng ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2716973 | 1,80% | 6537 | $950832 | Tăng ×5 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2544505 | 1,68% | 5618 | $93652 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2475663 | 1,64% | 31409 | $-190653 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2445648 | 1,62% | 29594 | $47476 | Giảm ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2402413 | 1,59% | 58710 | $133300 | Tăng ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2203221 | 1,46% | 39085 | $368562 | Giảm ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2132813 | 1,41% | 11520 | $320141 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2110748 | 1,40% | 7804 | $76061 | Giảm ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $2050519 | 1,36% | 29073 | $123892 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2002440 | 1,32% | 27831 | $166004 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1976077 | 1,31% | 8291 | $284092 | Tăng ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1880128 | 1,24% | 7922 | $32242 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1786451 | 1,18% | 29577 | $237749 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1771800 | 1,17% | 32684 | $3696 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1677210 | 1,11% | 7748 | $103281 | Giảm ×3 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $1638199 | 1,08% | 8221 | $459707 | Tăng ×6 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1619883 | 1,07% | 31290 | $548955 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1611756 | 1,07% | 8495 | $-56250 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1601895 | 1,06% | 10924 | $15077 | Giảm ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1600635 | 1,06% | 13567 | $185277 | Tăng ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1570471 | 1,04% | 4609 | $68260 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1552098 | 1,03% | 25050 | $22231 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1510144 | 1,00% | 30312 | $105669 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1497890 | 0,99% | 6783 | $-384671 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1493540 | 0,99% | 2000 | Quyền chọn mua | $-72840322 | Giảm ×1 | |
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1445555 | 0,96% | 23406 | $77006 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1437437 | 0,95% | 8878 | $148085 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1397123 | 0,92% | 3944 | $36599 | Giảm ×2 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1318877 | 0,87% | 27966 | $67545 | Tăng ×5 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1307290 | 0,86% | 4459 | $11995 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1275137 | 0,84% | 8175 | $1063361 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1198103 | 0,79% | 4123 | $-234960 | Giảm ×4 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $1170710 | 0,77% | 15459 | $-82846 | Tăng ×4 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1167850 | 0,77% | 15286 | $49442 | Giảm ×2 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $1156464 | 0,77% | 8264 | $156239 | Tăng ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1117734 | 0,74% | 4991 | $103663 | |||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1101458 | 0,73% | 10294 | $19353 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1061112 | 0,70% | 780 | $210280 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $1048186 | 0,69% | 93338 | $-12082 | Giảm ×6 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $1019003 | 0,67% | 1891 | $84906 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1005362 | 0,67% | 14061 | $50048 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $964899 | 0,64% | 5899 | $-44867 | Tăng ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $915944 | 0,61% | 9315 | $58952 | Tăng ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $901387 | 0,60% | 9577 | $237544 | Tăng ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $878205 | 0,58% | 14002 | $-61572 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $860000 | 0,57% | 8000 | $60859 | Giảm ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $847926 | 0,56% | 9753 | $67047 | Tăng ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $824960 | 0,55% | 10892 | $3921 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $788520 | 0,52% | 4757 | $-195703 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $755394 | 0,50% | 6228 | $80874 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $733671 | 0,49% | 2811 | $40133 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $723311 | 0,48% | 3528 | $29318 | Tăng ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $669740 | 0,44% | 20949 | $-32680 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $665939 | 0,44% | 4793 | $80618 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550298 | 0,36% | 4025 | $-132584 | |||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $544380 | 0,36% | 8692 | $-286832 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $538706 | 0,36% | 3849 | $102191 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $528581 | 0,35% | 11360 | $52801 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $521248 | 0,34% | 4234 | $12133 | Tăng ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $516141 | 0,34% | 3810 | $12535 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $494092 | 0,33% | 3265 | Tăng ×1 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $468589 | 0,31% | 5396 | $87661 | Giảm ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $427605 | 0,28% | 5466 | $-46024 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414183 | 0,27% | 1017 | $-18388 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $389319 | 0,26% | 3265 | $53980 | Tăng ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $368782 | 0,24% | 13082 | $-68860 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $351199 | 0,23% | 1476 | $45165 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $338322 | 0,22% | 8278 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288319 | 0,19% | 5060 | $51394 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $279662 | 0,19% | 1175 | $36766 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $271602 | 0,18% | 6290 | $-12895 | |||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $261039 | 0,17% | 22292 | $34668 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260880 | 0,17% | 730 | $50961 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $214691 | 0,14% | 1215 | Tăng ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $201846 | 0,13% | 2415 | ||||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $192726 | 0,13% | 12900 | $22833 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $5107017 | 3,38% | tăng ×5 |
| PAG | $4944746 | 3,27% | tăng ×6 |
| EPD | $3103794 | 2,05% | tăng ×6 |
| MPLX | $2753129 | 1,82% | tăng ×6 |
| UNH | $2716973 | 1,80% | tăng ×5 |
| ORI | $2402413 | 1,59% | tăng ×6 |
| AMZN | $1976077 | 1,31% | tăng ×3 |
| AGM | $1638199 | 1,08% | tăng ×6 |
| GPC | $1600635 | 1,06% | tăng ×6 |
| CME | $1497890 | 0,99% | tăng ×6 |
| FNF | $1318877 | 0,87% | tăng ×5 |
| CCI | $1170710 | 0,77% | tăng ×4 |
| AFG | $1156464 | 0,77% | tăng ×5 |
| AMT | $964899 | 0,64% | tăng ×6 |
| ADBE | $723311 | 0,48% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Giảm | -34 | +$1.7M |
| UNH | Mua thêm | +10 | +$951K |
| PAG | Mua thêm | +306 | +$859K |
| RY | Chỉ biến động giá | +0 | +$733K |
| TD | Chỉ biến động giá | +0 | +$648K |
| TRV | Mua thêm | +20 | +$585K |
| SLG | Mua thêm | +2K | +$549K |
| AGM | Mua thêm | +277 | +$460K |
| V | Mua thêm | +123 | +$421K |
| WSO | Chỉ biến động giá | +0 | +$386K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6092 | $4618650 | 16,0% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7240 | $4147579 | 14,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6492 | $2525323 | -7,8% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4830 | $2347090 | 30,6% |
| FIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2396 | $1977131 | 78,6% |
| FERG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8033 | $1749186 | 6,7% |
| FERG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7712 | $1338572 | 49,5% |
| DE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3078 | $1304149 | 28,2% |
| CASY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1672 | $1216982 | 4,1% |
| YUMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18483 | $962225 | 7,5% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7238 | $957081 | 10,5% |
| CRH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10337 | $948937 | -22,2% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1800 | $918810 | 11,9% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1785 | $403214 | 10,9% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31706 | $363985 | Không còn theo dõi |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9220 | $359488 | 6,1% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5443 | $279716 | 16,4% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7205 | $265865 | 106,0% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1329 | $236987 | 19,1% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2598 | $213919 | 14,2% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 545 | $202876 | -14,1% |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2698 | $202458 | 11,1% |
| FLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13565 | $157625 | 29,2% |