Arvin Capital Management LP
CIK 1961738 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $766.0M
- Các vị thế
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2910 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -6.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,30%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 58,67% Ước tính mua $464962558 · bán $484020303
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 34,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 7
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 17
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 9,8% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +10.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 32,5%
Phân bổ theo ngành
Industrials
26,5%
Technology
18,7%
Utilities
14,6%
Healthcare
9,5%
Retail
6,7%
Logistics & Transportation
6,3%
Energy
4,3%
Financial Services
3,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Khác/Chưa xác định
7,0%
Danh mục đầy đủ 51 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $51754391 | 6,76% | 3742183 | $-7041488 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38794080 | 5,06% | 104000 | Quyền chọn mua | $-36720600 | Giảm ×1 | |
| VST Vistra Corp. Common Stock | $32344022 | 4,22% | 203896 | Tăng ×1 | |||
| GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock | $30324938 | 3,96% | 598125 | $3081963 | Tăng ×4 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $29712060 | 3,88% | 1886480 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29456000 | 3,85% | 40000 | Quyền chọn bán | $12140600 | Tăng ×1 | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $28586043 | 3,73% | 57017 | $-26316383 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $26791728 | 3,50% | 98499 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23936000 | 3,12% | 88000 | Quyền chọn mua | $23693380 | Tăng ×1 | |
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $23133461 | 3,02% | 195698 | $7611254 | Tăng ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $21999350 | 2,87% | 117631 | Tăng ×1 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $20992864 | 2,74% | 55975 | $17963047 | Tăng ×1 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $19956842 | 2,61% | 698280 | $15121661 | Tăng ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $19616129 | 2,56% | 31801 | $1366984 | Giảm ×3 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $19046400 | 2,49% | 120000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $19035600 | 2,48% | 120000 | Quyền chọn mua | |||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $18527734 | 2,42% | 246609 | Tăng ×1 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $18461730 | 2,41% | 135758 | Tăng ×1 | |||
| HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock | $17621797 | 2,30% | 402416 | Tăng ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $17192096 | 2,24% | 147635 | $-11610829 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $17141500 | 2,24% | 50000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $16592786 | 2,17% | 101603 | $1443046 | Giảm ×1 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $14742376 | 1,92% | 159515 | Tăng ×1 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $14586044 | 1,90% | 2982831 | $13379384 | Tăng ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14159681 | 1,85% | 59447 | Tăng ×1 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $13863000 | 1,81% | 150000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $12159700 | 1,59% | 70000 | Quyền chọn mua | |||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $12012326 | 1,57% | 28522 | Tăng ×1 | |||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $11503346 | 1,50% | 44135 | $3758536 | |||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $11259882 | 1,47% | 64820 | ||||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $10313056 | 1,35% | 135200 | Quyền chọn bán | $-3501680 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $9583000 | 1,25% | 100000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $9301500 | 1,21% | 450000 | Quyền chọn mua | $-6255220 | Giảm ×1 | |
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $9173631 | 1,20% | 117807 | Tăng ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $8613292 | 1,12% | 416705 | $-45403604 | Giảm ×1 | ||
| WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New | $8152224 | 1,06% | 168958 | Tăng ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $7990164 | 1,04% | 106692 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $7870680 | 1,03% | 12000 | Quyền chọn bán | $-15133320 | Giảm ×1 | |
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $7385655 | 0,96% | 42549 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $7210800 | 0,94% | 24000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $7025579 | 0,92% | 233952 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6685520 | 0,87% | 6928 | ||||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $4563900 | 0,60% | 330000 | Quyền chọn mua | |||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $4264902 | 0,56% | 11099 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2970240 | 0,39% | 41600 | Quyền chọn bán | $-1029600 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2879400 | 0,38% | 30000 | Quyền chọn mua | |||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $2494593 | 0,33% | 13469 | Tăng ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $1951950 | 0,25% | 65000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1737687 | 0,23% | 14700 | Quyền chọn mua | $-16638313 | Giảm ×1 | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $319421 | 0,04% | 3328 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $257040 | 0,03% | 3600 | Quyền chọn mua | $-89100 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GXO | $30324938 | 3,96% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VST | $32344022 | 203896 | 4,22% |
| RKT | $29712060 | 1886480 | 3,88% |
| UNP | $26791728 | 98499 | 3,50% |
| TTMI | $21999350 | 117631 | 2,87% |
| EFX | $19046400 | 120000 | 2,49% |
| VST | $19035600 | 120000 | 2,48% |
| KGS | $18527734 | 246609 | 2,42% |
| UAL | $18461730 | 135758 | 2,41% |
| HUBG | $17621797 | 402416 | 2,30% |
| MTUM | $17141500 | 50000 | 2,24% |
| W | $14742376 | 159515 | 1,92% |
| RRX | $14159681 | 59447 | 1,85% |
| W | $13863000 | 150000 | 1,81% |
| ICLR | $12159700 | 70000 | 1,59% |
| SAIA | $12012326 | 28522 | 1,57% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Giảm | -100K | -$36.7M |
| TMO | Giảm | -55K | -$26.3M |
| SMH | Giảm | -48K | -$15.1M |
| U | Mua thêm | +478K | +$15.1M |
| QQQ | Mua thêm | +10K | +$12.1M |
| RBA | Giảm | -153K | -$11.6M |
| AKAM | Mua thêm | +61K | +$7.6M |
| TAC | Giảm | -746K | -$7.0M |
| AMTM | Giảm | -146K | -$6.3M |
| TSEM | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.8M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 480000 | $46622400 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 225510 | $42756696 | 12,4% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 117215 | $32732289 | 9,8% |
| JD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 655858 | $26968881 | -10,3% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53830 | $25285028 | 0,4% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 303912 | $24926862 | 4,0% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 45600 | $23618520 | -0,3% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41200 | $23571756 | -2,6% |
| AVTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1117065 | $23536560 | -12,5% |
| EWT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 312800 | $22183776 | Không còn theo dõi |
| AVTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1533100 | $20635526 | 13,7% |
| OPCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 699458 | $18829409 | 13,4% |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17217 | $18379836 | -2,4% |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 148500 | $17439840 | -28,2% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 75000 | $16659750 | 50,2% |
| EFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73532 | $15954973 | 8,1% |
| LW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 231237 | $15453569 | 0,1% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65629 | $13668552 | 8,2% |
| FND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 222964 | $13576278 | 7,8% |
| HSIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200000 | $13274000 | 16,9% |
| ON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200000 | $12384000 | -20,5% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31915 | $12240360 | -29,4% |
| EPAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69989 | $11816943 | -39,5% |
| XPO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105849 | $11387236 | 58,9% |
| PINS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 351554 | $11309492 | -10,9% |
| ACVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2659898 | $11277968 | 5,5% |
| PRMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 307702 | $10920344 | -21,9% |
| TECH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 204304 | $10676927 | 2,3% |
| CSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300000 | $10653000 | 42,0% |
| VAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 250000 | $10527500 | 84,0% |
| ASHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 390100 | $10364957 | Không còn theo dõi |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 192385 | $10263739 | -12,7% |
| TME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 901520 | $10232252 | -38,3% |
| GPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 645191 | $9890778 | 16,0% |
| AL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 151059 | $9809771 | Không còn theo dõi |
| ICLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 52260 | $9522817 | 56,0% |
| PINS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500000 | $9170000 | 9,7% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $8720000 | 8,4% |
| STX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60300 | $8703099 | 263,9% |
| IQV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38600 | $8700826 | 50,2% |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 115000 | $8695150 | Không còn theo dõi |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 135000 | $8050050 | 1063,7% |
| PDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65000 | $7692750 | -15,2% |
| ENTG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 91900 | $7411735 | 56,7% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22619 | $7148509 | 5,0% |
| ARKK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $7029000 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 187712 | $6945344 | 12,1% |
| ITRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70971 | $6590367 | 10,6% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8000 | $6369120 | -36,9% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40000 | $6249200 | 91,1% |
| DAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 192880 | $5959992 | -84,3% |
| FCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 155000 | $5868300 | 77,9% |
| ENTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50000 | $5862000 | -19,5% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64905 | $5462405 | 1033,2% |
| TECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 122300 | $4455389 | 70,7% |
| KBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 110000 | $4422000 | 4,0% |
| RTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 173600 | $4395552 | 3,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9918 | $4180437 | 28,4% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30000 | $4028700 | 100,1% |
| BABA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35000 | $3969350 | -31,6% |
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22500 | $3735000 | 85,5% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4796 | $3539880 | -25,3% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60000 | $3406200 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23000 | $3371340 | -2,6% |
| PZZA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 65800 | $3168270 | -38,4% |
| SOLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40601 | $3092172 | -35,5% |
| SNDK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67068 | $3041534 | 1330,5% |
| SDRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75818 | $2951595 | 95,1% |
| SATS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25800 | $2804460 | Không còn theo dõi |
| BORR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1022076 | $2238347 | 150,3% |
| BE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25200 | $2189628 | 52,1% |
| COMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 241900 | $1768289 | -5,2% |
| SRAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 59800 | $1421446 | -24,6% |
| ACVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65130 | $1406808 | -46,2% |
| WULF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 481853 | $1315459 | 291,3% |
| MCHPP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20000 | $1312620 | 10,9% |
| CCOI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18200 | $1115842 | -79,5% |
| CCOI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18500 | $398860 | -47,6% |