Ascent Capital Management, LLC
CIK 1702492 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.3M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#7912 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,70%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 1,43% Ước tính mua $5109712 · bán $1705276
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 40
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,2%
Retail
4,7%
Communication Services
3,2%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,4%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
69,9%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32950919 | 26,30% | 49232 | $2562267 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $14128609 | 11,28% | 117036 | $1233355 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7301569 | 5,83% | 28675 | $1456549 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $7298853 | 5,83% | 121810 | $1934911 | Tăng ×3 | ||
| EFV | $7094501 | 5,66% | 104592 | $216193 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $6095720 | 4,87% | 69817 | $-141757 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4254779 | 3,40% | 19378 | $44733 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $3752196 | 3,00% | 69254 | $871351 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3656250 | 2,92% | 19596 | $670702 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3111355 | 2,48% | 6007 | $170669 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $2928111 | 2,34% | 14179 | $314954 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $2677074 | 2,14% | 11064 | $557276 | Tăng ×3 | ||
| VOOV | $2194704 | 1,75% | 11003 | $110108 | Giảm ×3 | ||
| IEMG | $2144610 | 1,71% | 32534 | $135534 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $2112346 | 1,69% | 17776 | $161561 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1753795 | 1,40% | 5316 | $317719 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1540626 | 1,23% | 2098 | $24382 | Tăng ×3 | ||
| GBIL | $1118253 | 0,89% | 11157 | $10629 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1076866 | 0,86% | 4430 | $323723 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $964214 | 0,77% | 2168 | $297402 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $942959 | 0,75% | 1019 | $-65578 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $899872 | 0,72% | 3222 | $195761 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $890175 | 0,71% | 3655 | $243588 | Tăng ×1 | ||
| GII | $754990 | 0,60% | 10849 | $24498 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $725388 | 0,58% | 35541 | $-36723 | Tăng ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $684406 | 0,55% | 10529 | $395923 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $649312 | 0,52% | 2058 | $67374 | Tăng ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $633254 | 0,51% | 24291 | $-96452 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $621387 | 0,50% | 1236 | $40892 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $580075 | 0,46% | 1928 | $-5036 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $537104 | 0,43% | 448 | $-52100 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $531253 | 0,42% | 4712 | $5584 | Giảm ×2 | ||
| XBI XBI | $494677 | 0,39% | 4937 | $85373 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $470887 | 0,38% | 4569 | $31023 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468579 | 0,37% | 2889 | $-66755 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426520 | 0,34% | 1249 | $-8203 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400961 | 0,32% | 1426 | $100850 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $397778 | 0,32% | 521 | $13209 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368943 | 0,29% | 1990 | $113907 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $347182 | 0,28% | 1005 | $113248 | Tăng ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $328796 | 0,26% | 32330 | $-28010 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $311193 | 0,25% | 547 | $11064 | Tăng ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $302650 | 0,24% | 20271 | $-110688 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $298903 | 0,24% | 1059 | $-11205 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $292907 | 0,23% | 5678 | $31510 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $282028 | 0,23% | 459 | $-47899 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $260968 | 0,21% | 1127 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $259566 | 0,21% | 641 | $29829 | Tăng ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $258154 | 0,21% | 31753 | $18433 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $255148 | 0,20% | 537 | $9695 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $244213 | 0,19% | 2627 | $11749 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229901 | 0,18% | 237 | $21968 | Giảm ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $223240 | 0,18% | 1377 | $-22520 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $220022 | 0,18% | 1510 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $217938 | 0,17% | 1577 | $15198 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $210918 | 0,17% | 3180 | $-20244 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $207512 | 0,17% | 1549 | $-15584 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $206399 | 0,16% | 1343 | $-14317 | Giảm ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $205801 | 0,16% | 1663 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $201940 | 0,16% | 3057 | Tăng ×1 | |||
| RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock | $142372 | 0,11% | 10184 | Tăng ×1 | |||
| WIT Wipro Limited Common Stock | $80015 | 0,06% | 30424 | $3059 | Tăng ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $46894 | 0,04% | 10329 | $4109 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $32950919 | 26,30% | tăng ×3 |
| AAPL | $7301569 | 5,83% | tăng ×3 |
| VEA | $7298853 | 5,83% | tăng ×3 |
| VWO | $3752196 | 3,00% | tăng ×3 |
| NVDA | $3656250 | 2,92% | tăng ×3 |
| MSFT | $3111355 | 2,48% | tăng ×3 |
| IVE | $2928111 | 2,34% | tăng ×3 |
| IWM | $2677074 | 2,14% | tăng ×3 |
| AVGO | $1753795 | 1,40% | tăng ×3 |
| META | $1540626 | 1,23% | tăng ×3 |
| ARCC | $725388 | 0,58% | tăng ×3 |
| JPM | $649312 | 0,52% | tăng ×3 |
| BXSL | $633254 | 0,51% | tăng ×3 |
| NFLX | $537104 | 0,43% | tăng ×3 |
| V | $426520 | 0,34% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 672 | $345337 | Không còn theo dõi |
| USO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3278 | $247665 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1132 | $237232 | 42,1% |
| EWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3332 | $228442 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 580 | $224390 | -22,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1340 | $223246 | 4,8% |
| EXPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1852 | $222677 | 65,1% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2199 | $218795 | 69,0% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1289 | $215564 | 44,3% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 271 | $213486 | -47,2% |
| ESML | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5034 | $211679 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1670 | $207136 | -6,4% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 615 | $202292 | 217,8% |
| ECDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23947 | $6109 | Không còn theo dõi |