Barnett & Company, Inc.
CIK 1426588 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $135.1M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7708 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,83%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,84% Ước tính mua $15618522 · bán $22300867
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 26
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +12.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Energy
20,2%
Financial Services
15,0%
Industrials
14,0%
Healthcare
9,4%
Technology
8,1%
Real Estate
6,3%
Utilities
5,1%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Consumer products
2,0%
Financials
1,5%
Communication Services
1,3%
Packaging
1,0%
Retail
0,7%
Khác/Chưa xác định
7,8%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $8366777 | 6,19% | 185475 | $3812519 | Giảm ×1 | ||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $6939179 | 5,14% | 34823 | $1424564 | Giảm ×6 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $6663411 | 4,93% | 109290 | $630274 | Giảm ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $6652643 | 4,93% | 22720 | $2209862 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5162898 | 3,82% | 20517 | $175635 | Giảm ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5095933 | 3,77% | 68549 | $-3085922 | Giảm ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4448372 | 3,29% | 51166 | $-384420 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3782818 | 2,80% | 157094 | $-60121 | Tăng ×1 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $3593810 | 2,66% | 110375 | $3325685 | Tăng ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $3191244 | 2,36% | 41332 | $-946003 | Giảm ×4 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $3066336 | 2,27% | 93600 | $487886 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2983092 | 2,21% | 5950 | $-209395 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2907423 | 2,15% | 15324 | $-48577 | |||
| SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock | $2689596 | 1,99% | 39489 | $298912 | Tăng ×2 | ||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $2652350 | 1,96% | 25950 | $904683 | Giảm ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $2631038 | 1,95% | 115650 | $-8632 | Giảm ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2557103 | 1,89% | 37883 | $-14605 | Giảm ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $2302810 | 1,70% | 211850 | $190350 | Tăng ×2 | ||
| MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock | $2276125 | 1,69% | 300677 | $141345 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2173076 | 1,61% | 20903 | $-584404 | Tăng ×2 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $2118754 | 1,57% | 99472 | $690269 | Tăng ×2 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2066302 | 1,53% | 23113 | $-6847959 | Giảm ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2028218 | 1,50% | 41350 | $1710158 | Tăng ×2 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $2004569 | 1,48% | 43625 | $250007 | Giảm ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $1904640 | 1,41% | 25600 | $-122132 | Giảm ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1885050 | 1,40% | 71000 | $166622 | Tăng ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1859848 | 1,38% | 33017 | $-265838 | Giảm ×6 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $1825549 | 1,35% | 56050 | Tăng ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $1514975 | 1,12% | 39350 | $-127081 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1453296 | 1,08% | 5343 | $156977 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $1406200 | 1,04% | 35600 | $499822 | Tăng ×1 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $1384716 | 1,03% | 25700 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1294196 | 0,96% | 4473 | $154775 | Giảm ×1 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $1292124 | 0,96% | 34365 | $41010 | Tăng ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1286162 | 0,95% | 27060 | $175349 | |||
| GTY Getty Realty Corporation Common Stock | $1195956 | 0,89% | 35850 | Tăng ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1180578 | 0,87% | 4379 | $86222 | |||
| FMC FMC Corporation Common Stock | $1139075 | 0,84% | 99050 | $-618226 | Giảm ×1 | ||
| PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock | $1103100 | 0,82% | 30000 | $-779921 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1097547 | 0,81% | 34612 | $69797 | Tăng ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1075783 | 0,80% | 9022 | $4714 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1045116 | 0,77% | 4311 | $140010 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $965614 | 0,71% | 2702 | $119612 | Giảm ×1 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $954232 | 0,71% | 19740 | $-1011214 | Giảm ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $912774 | 0,68% | 12053 | $79103 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $906441 | 0,67% | 7300 | $160241 | Tăng ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $895224 | 0,66% | 135640 | $98033 | Tăng ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $824342 | 0,61% | 15792 | $236156 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $786569 | 0,58% | 1240 | $88077 | |||
| RSPA | $779870 | 0,58% | 14618 | $74890 | Tăng ×5 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $762093 | 0,56% | 17580 | Tăng ×1 | |||
| GSEW | $750167 | 0,56% | 7945 | $181675 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $749060 | 0,55% | 2120 | $140917 | |||
| BRKA | $748850 | 0,55% | 1 | $30710 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $702800 | 0,52% | 2510 | $-6915 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $620830 | 0,46% | 829 | $-25195 | Giảm ×1 | ||
| OI O-I Glass, Inc. Common Stock | $607653 | 0,45% | 63100 | $149417 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $579569 | 0,43% | 1180 | $87816 | |||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $517589 | 0,38% | 7150 | $-40906 | Giảm ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $491960 | 0,36% | 14000 | $-119176 | Giảm ×6 | ||
| MGK | $465747 | 0,34% | 5298 | $131009 | Tăng ×3 | ||
| SPTS | $453136 | 0,34% | 15620 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $425069 | 0,31% | 557 | $203707 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $417871 | 0,31% | 1766 | $37000 | Giảm ×1 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $395647 | 0,29% | 6865 | $32788 | Giảm ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $392091 | 0,29% | 4525 | $36154 | |||
| SCHA | $382581 | 0,28% | 10589 | $108560 | Tăng ×3 | ||
| SCHM | $364681 | 0,27% | 9891 | $116881 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345044 | 0,26% | 925 | $1896 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $340177 | 0,25% | 6126 | $-316418 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $323904 | 0,24% | 1359 | $-7037 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $313643 | 0,23% | 420 | $40500 | |||
| MOAT | $306786 | 0,23% | 2951 | $17073 | Giảm ×6 | ||
| XLV XLV | $303993 | 0,23% | 1916 | $34817 | Tăng ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $294834 | 0,22% | 12435 | $-1200834 | Giảm ×3 | ||
| GLDM | $287898 | 0,21% | 3625 | $-43561 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285538 | 0,21% | 2983 | $-5988 | Giảm ×1 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $277365 | 0,21% | 20500 | $-257691 | Giảm ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $266109 | 0,20% | 32100 | $150739 | Tăng ×2 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $249432 | 0,18% | 5700 | $14763 | |||
| SPHQ | $247865 | 0,18% | 2751 | $36130 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $230988 | 0,17% | 1250 | ||||
| VGK | $226839 | 0,17% | 2562 | $18291 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212389 | 0,16% | 184 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $201157 | 0,15% | 402 | $-25505 | Giảm ×1 | ||
| FCG | $200001 | 0,15% | 7516 | $-38181 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| GSL | $1292124 | 0,96% | tăng ×4 |
| RSPA | $779870 | 0,58% | tăng ×5 |
| MGK | $465747 | 0,34% | tăng ×3 |
| SCHA | $382581 | 0,28% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| UNM | Giảm | -99K | -$6.8M |
| HPE | Giảm | -6K | +$3.8M |
| WMB | Giảm | -44K | -$3.1M |
| GNRC | Giảm | -25 | +$2.2M |
| AGM | Giảm | -2K | +$1.4M |
| KNTK | Giảm | -21K | -$1.0M |
| NFG | Giảm | -3K | -$946K |
| ODC | Giảm | -900 | +$905K |
| PZZA | Giảm | -28K | -$780K |
| FUN | Mua thêm | +19K | +$690K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CLMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 232015 | $3655402 | 168,5% |
| DFS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19493 | $3376772 | Không còn theo dõi |
| PLYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 126490 | $2767601 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24110 | $1300493 | 8,9% |
| MLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11065 | $1270262 | -43,5% |
| HGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31175 | $1214266 | 20,5% |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27214 | $1036309 | 103,7% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2230 | $939945 | 28,4% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1995 | $776035 | -8,4% |
| WBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67995 | $759507 | Không còn theo dõi |
| UHAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12150 | $735804 | 26,0% |
| PBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57700 | $609889 | 45,2% |
| INTC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27115 | $607376 | 174,0% |
| KLAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 765 | $520047 | -79,3% |
| TSLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27850 | $511883 | 9,7% |
| BLDR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4308 | $502701 | -41,7% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22000 | $489940 | 6,4% |
| JCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6000 | $473580 | 81,0% |
| ON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11155 | $453897 | 43,3% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7431 | $449576 | 88,3% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 933 | $422910 | Không còn theo dõi |
| HRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10420 | $330731 | 37,8% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 987 | $313530 | -21,6% |
| LCII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2328 | $286297 | -1,0% |
| MGPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15300 | $281367 | 0,6% |
| TEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7300 | $275794 | 40,4% |
| CCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2925 | $261086 | 14,7% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4151 | $256175 | 60,0% |
| NTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6430 | $250256 | 33,7% |
| MGPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8050 | $241259 | -27,2% |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3200 | $234208 | 2,1% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 382 | $228295 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 433 | $217686 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1250 | $213813 | 25,0% |
| HRB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4120 | $208348 | 20,4% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2735 | $206957 | -36,1% |
| FCG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8786 | $203044 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1381 | $201640 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10250 | $196903 | 35,1% |
| CNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14500 | $159500 | -2,0% |
| CCAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13100 | $159165 | -2,4% |