Phân bổ theo ngành

04
Financials 6,2%
Industrials 1,9%
Technology 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 87,8%

Danh mục đầy đủ 66 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29574737 13,76% 43061 $1456406 Giảm ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17428918 8,11% 657199 $2202867 Tăng ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12222858 5,69% 321993 $1374793 Tăng ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11448557 5,33% 65327 $1348350
HDV iShares Trust $10421462 4,85% 380207 $833997 Tăng ×3
INCM Franklin Income Focus ETF $10285505 4,78% 356455 $1105122 Tăng ×1
GARP iShares Trust $9426237 4,38% 114188 Tăng ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $9143006 4,25% 225308 $1239842 Tăng ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $8557595 3,98% 141941 $980937 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8450836 3,93% 66120 $-431422 Giảm ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8417570 3,92% 179326 $1245324 Tăng ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8372407 3,89% 101496 $1042933 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8368063 3,89% 11363 $1556706 Giảm ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6238040 2,90% 26363 $1028772 Tăng ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5670843 2,64% 100404 $623474 Tăng ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4813743 2,24% 22088 $671876 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3986983 1,85% 41320 Tăng ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3981989 1,85% 43304 $307622 Tăng ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2881547 1,34% 20951 $464328 Giảm ×2
ITA iShares Trust $2693177 1,25% 11110 $614153 Tăng ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2232817 1,04% 20016 $514276 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2181671 1,01% 7540 $335711 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1966534 0,91% 5314 $294350 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1835911 0,85% 1724 $614511
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1821920 0,85% 3641 $88174 Tăng ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1773757 0,83% 39443 $166449 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $1546036 0,72% 9412 $308747 Tăng ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1228234 0,57% 9419 $51296 Giảm ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1109236 0,52% 3280 $414906 Tăng ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1059126 0,49% 20940 $172296 Tăng ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1048469 0,49% 17059 $219684 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890411 0,41% 3736 $109631 Giảm ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $783548 0,36% 7763 $-36642 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743232 0,35% 9145 $79627 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708221 0,33% 3540 $77010 Giảm ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698799 0,33% 5161 $-102653
BOND PIMCO ETF Trust $696001 0,32% 7548 $-528
IVW iShares Trust $647587 0,30% 4709 $72367 Giảm ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644790 0,30% 1904 $81332 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587360 0,27% 1644 $116281 Tăng ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547133 0,25% 7570 $91707 Tăng ×1
SPY SPY $520063 0,24% 696 $42525 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491815 0,23% 3597 $-118956 Giảm ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468798 0,22% 760 $169244
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $433048 0,20% 6078 $55924 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409052 0,19% 973 $47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381411 0,18% 2601 $5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377450 0,18% 1246 $87867 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373025 0,17% 4250 $-21735
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $357358 0,17% 3706 $19874 Giảm ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $346614 0,16% 5581 $77186 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305243 0,14% 264 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303416 0,14% 2432 $34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272687 0,13% 2408 $-25245 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271408 0,13% 718 $49968 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266821 0,12% 715 $-847 Giảm ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $259801 0,12% 1644 $59274 Tăng ×1
IVV iShares Trust $258637 0,12% 345 $33315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248772 0,12% 5234 $33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232713 0,11% 2189 $6800 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228061 0,11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216676 0,10% 1785 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $214138 0,10% 2078 $6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208152 0,10% 7131 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203158 0,09% 1194 $1629 Tăng ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202065 0,09% 8229 $-2546

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PYLD $17428918 8,11% tăng ×5
HDV $10421462 4,85% tăng ×3
JCPB $8417570 3,92% tăng ×5
JIRE $8372407 3,89% tăng ×4
VIG $6238040 2,90% tăng ×4
JEPI $5670843 2,64% tăng ×5
ICSH $1059126 0,49% tăng ×4
FBCG $346614 0,16% tăng ×3
CTAS $203158 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GARP $9426237 114188 4,38%
AVEM $3986983 41320 1,85%
MU $305243 264 0,14%
IBM $228061 811 0,11%
VTWO $216676 1785 0,10%
BSVO $208152 7131 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PYLD Mua thêm +76K +$2.2M
QQQ Giảm -438 +$1.6M
VOO Giảm -4K +$1.5M
CGBL Mua thêm +7K +$1.4M
HCI Chỉ biến động giá +0 +$1.3M
JCPB Mua thêm +27K +$1.2M
FMDE Mua thêm +6K +$1.2M
INCM Mua thêm +37K +$1.1M
JIRE Mua thêm +5K +$1.0M
VIG Mua thêm +2K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FLQM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 96971 $5474035
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8746 $2441438
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 68499 $1354904 26,3%
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12919 $1018650 Không còn theo dõi
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $754800 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1820 $323505 29,0%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 333 $244431 10,3%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 811 $240226 -8,1%
VB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 911 $231712
SCHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7756 $211739 21,1%
CRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 760 $210049 58,2%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 499 $202294 -17,8%
BLND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44392 $134952 -39,4%
PHK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14705 $71912 -13,5%
PHK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11178 $54389 -10,4%
MDCX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11543 $26722 -89,5%
PLUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11346 $16906 -18,5%