Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +77.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +40.4%

Hàng năm: +58.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 0,7%

Danh mục đầy đủ 42 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
INTC Intel Corporation - Common Stock $16581031 7,34% 118750 $8904009 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16109250 7,13% 55672 $430358 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13642996 6,04% 36574 $-1079936 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10820956 4,79% 51765 $442678 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9597866 4,25% 29322 $381206 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9488470 4,20% 83776 $-1708164 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9434990 4,17% 37494 $664706 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8798095 3,89% 9405 $-1333605 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8009057 3,54% 22709 $-31690 Giảm ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7005817 3,10% 54520 $-498952 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6872012 3,04% 31167 $-1317216 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6793042 3,01% 119218 $273315 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6778836 3,00% 36684 $1470396 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6672537 2,95% 26273 $-351733 Giảm ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6349370 2,81% 72341 $-1610168 Giảm ×5
MO Altria Group, Inc. $6230798 2,76% 86599 $-99095 Giảm ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5589555 2,47% 112195 $-25542 Giảm ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5461013 2,42% 2745 $1499844 Giảm ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5023834 2,22% 208631 $-1294643 Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4971673 2,20% 268304 $-508606 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4947824 2,19% 51696 $-464735 Giảm ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4780770 2,12% 199698 $-813798 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4625238 2,05% 33830 $-1606543 Giảm ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4549159 2,01% 50134 $-1436100 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4437698 1,96% 104811 $-1252372 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4300305 1,90% 41365 $-1666755 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4135581 1,83% 24949 $-1494004 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4113115 1,82% 11641 $288124 Giảm ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3997225 1,77% 64513 $-281154 Giảm ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3552361 1,57% 20911 $595082 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3304843 1,46% 24408 $-812516 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2787632 1,23% 13932 $-438225 Giảm ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2683090 1,19% 140329 $-290596 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567321 0,25% 770 $97843 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532450 0,24% 500 $178220
SPY SPY $465107 0,21% 623 $1529 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429471 0,19% 1527 $59287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344059 0,15% 1575 $31831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340266 0,15% 4187 $14782 Giảm ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303564 0,13% 907 $90392 Giảm ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300499 0,13% 177810 $41056 Giảm ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289174 0,13% 1900 $11858

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -55K +$8.9M
WMT Giảm -6K -$1.7M
COP Giảm -4K -$1.7M
NEE Giảm -13K -$1.6M
XOM Giảm -3K -$1.6M
ASML Giảm -254 +$1.5M
CVX Giảm -2K -$1.5M
QCOM Giảm -5K +$1.5M
ABT Giảm -8K -$1.4M
COST Giảm -763 -$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 68450 $3094121 54,4%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22739 $2431048 21,2%
ANET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18633 $1723310 42,3%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 424 $295533
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 663 $289592
NVDA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4287 $280989 25,4%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 460 $217718 18,4%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 804 $214435 -31,3%