Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,6%
Utilities 4,5%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 2,7%
Healthcare 2,1%
Financials 2,0%
Retail 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,5%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 73,7%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $95679854 18,63% 1267115 $-1159929 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $70395463 13,71% 189286 $-9695406 Giảm ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $59297808 11,54% 1157030 $36651 Giảm ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42024951 8,18% 115200 $1292798 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36129098 7,03% 378553 $-324414 Giảm ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $20114179 3,92% 229489 $-320452 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10384545 2,02% 39425 $1565638 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9936795 1,93% 26018 $-899702
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8325667 1,62% 53050 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8207316 1,60% 99785 $405127
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7522974 1,46% 225983 $4654024 Tăng ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $7405191 1,44% 41319 $-353278
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7318517 1,42% 56072 $169209 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7212248 1,40% 34869 $375717 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6383449 1,24% 12230 $2206415
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6264658 1,22% 7049 $99209 Tăng ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $6049175 1,18% 156755 $-493952 Tăng ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $5979250 1,16% 88372 $893442 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5449116 1,06% 48218 $162977
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4763170 0,93% 122984 $7379
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4328193 0,84% 53733 $356029 Tăng ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4321124 0,84% 53519 $362547 Tăng ×6
SPY SPY $4264365 0,83% 5771 $151604 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4074564 0,79% 84993 $667645 Tăng ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3921521 0,76% 3971 $475686
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3884917 0,76% 42809 $232191 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $3485032 0,68% 5548 $276124
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3118325 0,61% 3335 $-259330
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3028025 0,59% 10010 $509209
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2983430 0,58% 35837 $-61282
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2934345 0,57% 8811 $492852 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2931201 0,57% 21452 $-400368 Giảm ×1
USMV iShares Trust $2796038 0,54% 28840 $34687 Giảm ×4
IP International Paper Company Common Stock $2756126 0,54% 65373 $718329 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2672964 0,52% 81344 $31724
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2658619 0,52% 33154 $978901 Tăng ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2626839 0,51% 21843 $-108565 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2571114 0,50% 6648 $266139 Tăng ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1941964 0,38% 22602 $218109
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1877410 0,37% 6512 $325340
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1760570 0,34% 48864 $85034 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1688004 0,33% 4779 $217733
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1613970 0,31% 4903 $184598
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1332376 0,26% 14322 $-1637228 Giảm ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1312409 0,26% 10136 $203733
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1299205 0,25% 15578 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1263913 0,25% 10063 $123473
UGI UGI Corporation Common Stock $1202959 0,23% 32225 $78306
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1114713 0,22% 25016 $31020
SYY Sysco Corporation Common Stock $1068545 0,21% 12857 $136541
SLB SLB Limited Common Shares $992573 0,19% 18935 $-60781
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $895423 0,17% 28866 $-33328 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $848396 0,17% 6772 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $817154 0,16% 14084 $480818 Tăng ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $779025 0,15% 14921 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $700761 0,14% 4320 $5670 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585072 0,11% 983 $-21065 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $554322 0,11% 1120 $29580
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $485739 0,09% 6968 $12542
VPU VANGUARD WORLD FUND $446990 0,09% 2241 $-23005 Giảm ×2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $438848 0,09% 6251 $43148 Tăng ×6
AES The AES Corporation Common Stock $394744 0,08% 26600 $14610 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $393194 0,08% 1694 $3346 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $393151 0,08% 1030 $-172268 Giảm ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $339554 0,07% 4254 $-45507 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $321623 0,06% 2938 $-63632 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $309082 0,06% 2728 $22778
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $307603 0,06% 964 $-58370
FHN First Horizon Corporation Common Stock $289842 0,06% 11353 $489 Giảm ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $276830 0,05% 23520 $53860
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $269100 0,05% 30000 $23500 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $240338 0,05% 1442 $-10000 Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $238829 0,05% 3133 $-27382
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217556 0,04% 695 $-46603 Tăng ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $201651 0,04% 661
TT Trane Technologies plc $200573 0,04% 417 $-2298
LTMCF CUSIP: 53681G109 $15904 0,00% 40000 $-3152
OWUV CUSIP: 68249N107 $47 0,00% 18700 $-26
PQEFF CUSIP: 71678B107 $0 0,00% 125000 $0
SMAS CUSIP: 83444X107 $0 0,00% 1000000 $0

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $7212248 1,40% tăng ×3
CAT $6264658 1,22% tăng ×4
VO $4328193 0,84% tăng ×6
DFAS $4321124 0,84% tăng ×6
ISTB $4074564 0,79% tăng ×3
HBCP $438848 0,09% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8325667 53050 1,62%
VXUS $1299205 15578 0,25%
AVUV $848396 6772 0,17%
DFGX $779025 14921 0,15%
VHT $201651 661 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLD Giảm -4K -$9.7M
SCHD Mua thêm +135K +$4.7M
AMD Chỉ biến động giá +0 +$2.2M
IEF Giảm -17K -$1.6M
JNJ Mua thêm +90 +$1.6M
VTI Mua thêm +131 +$1.3M
BIV Mua thêm +3K -$1.2M
GLDM Mua thêm +14K +$979K
AVGO Chỉ biến động giá +0 -$900K
BRO Mua thêm +138 +$893K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53083 $8158326 20,0%
SPTL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 189913 $5000409
BLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10017 $692776
FBLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35000 $420350 32,0%
VDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1357 $306085
GDDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1919 $251101 -21,7%
VHT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 821 $207902
TT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 434 $204405 9,9%
DUTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35000 $667 Không còn theo dõi
WNBD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 147058 $15 Không còn theo dõi
IHSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 555555 $0 Không còn theo dõi