Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 2,0%
Technology 1,7%
Retail 1,3%
Communication Services 0,7%
Financials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,4%

Danh mục đầy đủ 240 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $36186066 17,79% 96692 $-252117 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $35093187 17,25% 789498 $45681 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25313376 12,45% 327681 $1414146 Tăng ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18928725 9,31% 87601 $-694415 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17861106 8,78% 252954 $1106658 Tăng ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11603342 5,71% 40786 $-705132 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11562640 5,69% 147445 $-153459 Tăng ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11452967 5,63% 134804 $300403 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8869972 4,36% 154100 $668018 Tăng ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $1846505 0,91% 22239 $24241
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1703439 0,84% 6837 $89877 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1115243 0,55% 3349 $355423 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1085230 0,53% 938 $124601 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $805385 0,40% 2289 $18175
IVV iShares Core S&P 500 ETF $708143 0,35% 925 $-35949 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $652217 0,32% 2795 $-8883 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $556819 0,27% 1988 $-76580 Giảm ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $547115 0,27% 11358 $-48272
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $544794 0,27% 13987 $5175
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544327 0,27% 2475 $-164885 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $537280 0,26% 3697 $49510 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533390 0,26% 1550 $-22976 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $502614 0,25% 5578 $142567 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $491629 0,24% 2153 $241181 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $449454 0,22% 1698 $16760 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $436478 0,21% 851 $73902 Giảm ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $417130 0,21% 10397 $46352 Tăng ×4
IWD iShares Trust $406978 0,20% 1642 $-173734 Giảm ×3
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356982 0,18% 4820 $-879
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $353531 0,17% 4107 $13741 Giảm ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $353286 0,17% 9789 $-3817
DFAI Dimensional ETF Trust $343538 0,17% 8292 $1531 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $325803 0,16% 985 $-16193 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $312755 0,15% 2743 $135261 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307715 0,15% 2859 $-45605 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297467 0,15% 873 $-13464 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $296155 0,15% 1041 $-70985
DFAU Dimensional ETF Trust $285404 0,14% 5451 $3666
VOO Vanguard S&P 500 ETF $282742 0,14% 403 $45534 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251254 0,12% 276 $-6936
HUM Humana Inc. Common Stock $248021 0,12% 650 $-44333 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $246193 0,12% 6852 $14321
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF $223104 0,11% 7110 $-9973
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $221968 0,11% 1406 $1286
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $220004 0,11% 7714 $34250
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $212416 0,10% 4030 $-1372
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $184299 0,09% 1269 $-39705 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $179280 0,09% 776 $-30563
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $171342 0,08% 655 $-27706 Giảm ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $169264 0,08% 861 $-8938
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $167943 0,08% 2305 $-8851
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $167165 0,08% 6837 $-170441 Giảm ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $164495 0,08% 1670 $-126366 Giảm ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $154002 0,08% 19888 $20023 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $148329 0,07% 508 $-7211
IWM iShares Trust $140398 0,07% 505 $-11398
KR Kroger Company (The) Common Stock $130958 0,06% 2234 $6903
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $118051 0,06% 1423 $-1030 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $118035 0,06% 1315 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $117886 0,06% 1543 $-14873 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $108232 0,05% 530 $16235 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $106889 0,05% 2298 $-2345
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $106750 0,05% 955 $-5224
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $106173 0,05% 543 $-1124
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103856 0,05% 292 $-4357
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $102158 0,05% 1688 $69378 Tăng ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $99638 0,05% 2152 $-7575
SMH SMH $86478 0,04% 142 Tăng ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $82094 0,04% 832 $-10383
GLD SPDR Gold Shares $81881 0,04% 215 $2679
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $81079 0,04% 100 $-25411
CGGR Capital Group Growth ETF $80631 0,04% 1700 $391
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $79581 0,04% 628 $-5451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $78298 0,04% 1439 $-8227 Giảm ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $78160 0,04% 1600 $-688
AGG iShares Trust $74971 0,04% 793 $-3521
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $72518 0,04% 100 $-4090 Giảm ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $72400 0,04% 1820 $-4641
NVS Novartis AG Common Stock $69717 0,03% 489 $-6920
EMR Emerson Electric Company Common Stock $69175 0,03% 446 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $65628 0,03% 792 $-31589 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $64978 0,03% 350 $-1428
T AT&T Inc. $64734 0,03% 2653 $7746 Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $59550 0,03% 1186 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $58041 0,03% 1150 $-1588 Giảm ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $57432 0,03% 170 $-4737
BINC iShares Flexible Income Active ETF $57342 0,03% 1129 $-1750
IYW iShares Trust $54305 0,03% 205 $2597
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $54293 0,03% 235 $-2810
ENB Enbridge Inc Common Stock $54208 0,03% 1166 $-9001
SDY SPDR SERIES TRUST $54198 0,03% 370 $-2109
V Visa Inc. $53900 0,03% 150 $2436
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $53816 0,03% 1119 $-1428
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $52914 0,03% 661 $-1712
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $51405 0,03% 130 $18167
ORCL Oracle Corporation Common Stock $51076 0,03% 372 $-7544 Giảm ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $50804 0,02% 200 $1130
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $50547 0,02% 130 $272
ABT Abbott Laboratories Common Stock $49910 0,02% 505 $-12247 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $48860 0,02% 520 $-4279

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCSH $25313376 12,45% tăng ×5
VEA $17861106 8,78% tăng ×5
VO $11562640 5,69% tăng ×5
VXUS $11452967 5,63% tăng ×6
VGSH $8869972 4,36% tăng ×6
DFCF $417130 0,21% tăng ×4
DFAI $343538 0,17% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPYM $118035 1315 0,06%
SMH $86478 142 0,04%
EMR $69175 446 0,03%
SPDW $59550 1186 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $47849 294 0,02%
PANW $40129 101 0,02%
RSP $38276 184 0,02%
VGT $37701 300 0,02%
SPEM $31626 611 0,02%
TFI $30453 712 0,01%
VOOV $25340 115 0,01%
VIS $24680 77 0,01%
IBB $22317 106 0,01%
KEY $20070 1000 0,01%
IEFA $17439 180 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VCSH Mua thêm +25K +$1.4M
VEA Mua thêm +18K +$1.1M
VB Mua thêm +180 -$705K
VTV Giảm -2K -$694K
VGSH Mua thêm +13K +$668K
AAPL Mua thêm +723 +$355K
VXUS Mua thêm +4K +$300K
VTI Giảm -2K -$252K
NVDA Mua thêm +901 +$241K
IWD Giảm -753 -$174K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 750 $303173 -56,5%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7920 $200693 22,5%
OMFL Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2448 $167777 1,0%
SCHB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2453 $64343 18,2%
JPST Ngày 30 tháng 9 năm 2026 668 $33781 -0,1%
SPAB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1278 $32615 0,1%
SPIP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1251 $32126 0,3%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 180 $30539 31,9%
MAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 170 $20761 -14,7%
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 61 $17559
FXH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $17074
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 278 $11323 -12,8%
HAS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 128 $10572 35,2%
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 85 $7522
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 98 $6514 -23,7%
VOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $5641 2,0%
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 73 $3528
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $2588 -2,5%
VLTO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $1769 15,7%