Beacon Financial Strategies CORP
CIK 2084239 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $201.2M
- Các vị thế
- 209
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6446 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,16%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,06% Ước tính mua $15072141 · bán $109911
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 30
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
2,0%
Technology
1,4%
Retail
1,3%
Communication Services
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,5%
Danh mục đầy đủ 209 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $36438183 | 18,11% | 98471 | $5330655 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $35047506 | 17,42% | 790070 | $4340528 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23899230 | 11,88% | 302407 | $297289 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $19623140 | 9,75% | 90043 | $2267972 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $16754448 | 8,33% | 235150 | $1750670 | Tăng ×4 | ||
| VB | $12308474 | 6,12% | 40606 | $1815332 | Tăng ×1 | ||
| VO | $11716099 | 5,82% | 145415 | $1494170 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11152564 | 5,54% | 130455 | $1181652 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8201954 | 4,08% | 140927 | $112982 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $1822264 | 0,91% | 22239 | $245296 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1613562 | 0,80% | 6770 | $226483 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $960629 | 0,48% | 801 | $223981 | |||
| VV | $787210 | 0,39% | 2289 | $98061 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $759820 | 0,38% | 2626 | $121321 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $744092 | 0,37% | 994 | $140102 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $709212 | 0,35% | 2522 | $97904 | |||
| VIG | $661100 | 0,33% | 2794 | $118889 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $633399 | 0,31% | 2125 | $220851 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $595387 | 0,30% | 11358 | $-31462 | |||
| IWD | $580712 | 0,29% | 2395 | $66751 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $556366 | 0,28% | 1557 | $141848 | Tăng ×1 | ||
| SFLR | $539619 | 0,27% | 13987 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $487770 | 0,24% | 3796 | $31368 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $432694 | 0,22% | 1704 | $28214 | Tăng ×1 | ||
| DFCF | $370778 | 0,18% | 8784 | $20098 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $367140 | 0,18% | 1041 | $24765 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $362576 | 0,18% | 972 | $23130 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $360047 | 0,18% | 4180 | $55699 | Tăng ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $357861 | 0,18% | 4820 | $293 | |||
| QFLR | $357103 | 0,18% | 9789 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $353320 | 0,18% | 3008 | $119929 | |||
| DFAI | $342007 | 0,17% | 8291 | $19081 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $341996 | 0,17% | 1045 | $89370 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $339790 | 0,17% | 4181 | $21824 | |||
| BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock | $337606 | 0,17% | 9837 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310931 | 0,15% | 880 | $58494 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $292354 | 0,15% | 736 | $164738 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $290861 | 0,14% | 2958 | $18370 | |||
| DFAU | $281738 | 0,14% | 5451 | $106192 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $258190 | 0,13% | 276 | $-16825 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $250448 | 0,12% | 1252 | $32448 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $237208 | 0,12% | 345 | $118697 | Tăng ×1 | ||
| RFLR | $233077 | 0,12% | 7110 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $231872 | 0,12% | 6852 | $51644 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224004 | 0,11% | 1528 | $3360 | |||
| VT | $220682 | 0,11% | 1406 | $26221 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $217238 | 0,11% | 295 | Tăng ×1 | |||
| IFLR | $213788 | 0,11% | 4030 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $209843 | 0,10% | 776 | $-31425 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $199048 | 0,10% | 791 | $27013 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $185754 | 0,09% | 7714 | $-30856 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $178202 | 0,09% | 861 | $38909 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $177494 | 0,09% | 1402 | $-6113 | |||
| BIV | $176794 | 0,09% | 2305 | Tăng ×1 | |||
| OMFL | $167777 | 0,08% | 2448 | Tăng ×1 | |||
| VOT | $155540 | 0,08% | 508 | $68607 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $151796 | 0,08% | 505 | $15835 | Giảm ×1 | ||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $133979 | 0,07% | 14360 | $-9765 | |||
| BSV | $132759 | 0,07% | 1704 | $-852 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $124055 | 0,06% | 2234 | $-37598 | |||
| VEU | $119081 | 0,06% | 1422 | $5311 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $111974 | 0,06% | 955 | $7200 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $109234 | 0,05% | 2298 | $14893 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $108213 | 0,05% | 292 | $12708 | |||
| VOE | $107297 | 0,05% | 543 | $59752 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $107213 | 0,05% | 2152 | $8285 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $106490 | 0,05% | 100 | $35644 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $97217 | 0,05% | 1016 | $59888 | Tăng ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $92477 | 0,05% | 832 | $9776 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $91997 | 0,05% | 555 | $-22833 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $86525 | 0,04% | 1519 | $12498 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $85032 | 0,04% | 628 | $-24914 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $80240 | 0,04% | 1700 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $79202 | 0,04% | 215 | Tăng ×1 | |||
| CGDV | $78848 | 0,04% | 1600 | Tăng ×1 | |||
| AGG | $78492 | 0,04% | 793 | Tăng ×1 | |||
| CGGO | $77041 | 0,04% | 1820 | Tăng ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $76637 | 0,04% | 489 | $1942 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $76608 | 0,04% | 136 | $-1202 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $66406 | 0,03% | 350 | $-1109 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $63209 | 0,03% | 1166 | $81 | |||
| VBK | $62169 | 0,03% | 170 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $62157 | 0,03% | 685 | $-8172 | |||
| JAAA | $59629 | 0,03% | 1181 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $59092 | 0,03% | 1129 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $58620 | 0,03% | 400 | $-224 | |||
| VBR | $57103 | 0,03% | 235 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $56988 | 0,03% | 2753 | $-18415 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $56307 | 0,03% | 370 | Tăng ×1 | |||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $55244 | 0,03% | 1119 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $54626 | 0,03% | 661 | $2003 | |||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $54579 | 0,03% | 2100 | $1071 | |||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $53218 | 0,03% | 440 | $5033 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $53139 | 0,03% | 520 | $6552 | |||
| IYW | $51708 | 0,03% | 205 | $14516 | |||
| V Visa Inc. | $51464 | 0,03% | 150 | $6128 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $50275 | 0,02% | 130 | $12217 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $49713 | 0,02% | 1825 | Tăng ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $49674 | 0,02% | 200 | $-6176 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $48235 | 0,02% | 515 | $13997 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SFLR | $539619 | 13987 | 0,27% |
| QFLR | $357103 | 9789 | 0,18% |
| BEAM | $337606 | 9837 | 0,17% |
| RFLR | $233077 | 7110 | 0,12% |
| QQQ | $217238 | 295 | 0,11% |
| IFLR | $213788 | 4030 | 0,11% |
| BIV | $176794 | 2305 | 0,09% |
| OMFL | $167777 | 2448 | 0,08% |
| CGGR | $80240 | 1700 | 0,04% |
| GLD | $79202 | 215 | 0,04% |
| CGDV | $78848 | 1600 | 0,04% |
| AGG | $78492 | 793 | 0,04% |
| CGGO | $77041 | 1820 | 0,04% |
| VBK | $62169 | 170 | 0,03% |
| JAAA | $59629 | 1181 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 750 | $303173 | -62,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7920 | $200693 | 15,7% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2453 | $64343 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 180 | $30539 | 21,7% |
| MAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 170 | $20761 | -5,0% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61 | $17559 | Không còn theo dõi |
| FXH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150 | $17074 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 278 | $11323 | -1,5% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 85 | $7522 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 98 | $6514 | -13,1% |
| VOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14 | $5641 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73 | $3528 | |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $2588 | -10,1% |
| VLTO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $1769 | 11,8% |