Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.

CIK 1784093 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$505.1M
#3750 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.7%
Các vị thế
70
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
44,25%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
71,92%
Các vị thế trên 1%
41
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 38,66% Ước tính mua $192439475 · bán $189760424

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 44,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
17
Tăng
28
Giảm
14
Đã Đóng
17
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
11,4%
Healthcare
8,5%
Communications
4,1%
Communication Services
3,6%
Technology
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Energy
2,2%
Retail
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer products
1,7%
Utilities
1,7%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Financial Services
0,5%
Khác/Chưa xác định
51,1%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VXF $46886055 9,28% 198535 $19778378 Tăng ×4
VOO $32091460 6,35% 46736 $4830470 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29874329 5,91% 413600 $2243590 Tăng ×4
IEMG $24835819 4,92% 320008 $12356151 Tăng ×1
DFCF $16201268 3,21% 390392 $7576820 Tăng ×4
COMB $15089857 2,99% 582845 $1634058 Tăng ×1
DFNL $15016840 2,97% 292783 Tăng ×1
USAI $14741189 2,92% 316416 Tăng ×1
IEFA $14481946 2,87% 147399 $4892715 Tăng ×2
HACK $14278784 2,83% 133709 Tăng ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $12753110 2,52% 17863 $-2527703 Giảm ×3
JAAA $11120510 2,20% 220208 $1586369 Tăng ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10127390 2,00% 89032 $3411259 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9615616 1,90% 24965 $1057480 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9550803 1,89% 146238
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9538729 1,89% 28735 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8844845 1,75% 24836 $326743 Giảm ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8747748 1,73% 60492 $883302 Tăng ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8722399 1,73% 30902 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8525777 1,69% 59006
CVX Chevron Corporation Common Stock $8483197 1,68% 43099 $-297785 Tăng ×4
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $8479336 1,68% 145618 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8450536 1,67% 97222 $-338048 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8433588 1,67% 180166 $405284 Tăng ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8398500 1,66% 31032 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $8321207 1,65% 51781 $798707 Giảm ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8120345 1,61% 42555 $1395140 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8014721 1,59% 35836 $7572359 Tăng ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8004702 1,58% 19884 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7910175 1,57% 316281 $-593558 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7772794 1,54% 55695 $-446706 Tăng ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $7697182 1,52% 61484 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7644365 1,51% 4420 $-1241157 Giảm ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7112062 1,41% 29441 $-304354 Giảm ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $6672201 1,32% 16636 Tăng ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $6626497 1,31% 95359 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6548669 1,30% 50297 $550288 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5879101 1,16% 192947 $265863 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5489161 1,09% 21874 $-2076314 Giảm ×1
DFIV $5304168 1,05% 92617 $584006 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5158973 1,02% 13031 $293821 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4417770 0,87% 92480 $241552 Tăng ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3429018 0,68% 40870 $374298 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3064772 0,61% 28995 Tăng ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2217114 0,44% 104041 Tăng ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2183991 0,43% 12976 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1814228 0,36% 5873 $-6659059 Giảm ×1
SUB $1370503 0,27% 12911 $-4519
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1152970 0,23% 2481 $421884 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1055327 0,21% 2959 $134793 Giảm ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $865184 0,17% 107744 Tăng ×1
DGRO $820119 0,16% 10513 $82317
IVV $739065 0,15% 985 $526772 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $632781 0,13% 2330 $153760 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $607765 0,12% 1688 $129045 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $605541 0,12% 6713 $207783 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $582175 0,12% 2900 $-6428705 Giảm ×1
BRKB $573181 0,11% 1121 $36237
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $524328 0,10% 2045 $80337 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $427697 0,08% 2314 $68772
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $418554 0,08% 411 $70852
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340660 0,07% 344 $40382
NUE Nucor Corporation Common Stock $308748 0,06% 1200 $105828
IWB $285049 0,06% 698 $-2695 Giảm ×1
VIG $283895 0,06% 1187 $28619
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $258877 0,05% 5086 $2339
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250725 0,05% 1613 $-9933834 Giảm ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $233158 0,05% 995 $-127229 Giảm ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $88417 0,02% 11350 $2724
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares $9240 0,00% 13750 $-2250

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VXF $46886055 9,28% tăng ×4
VOO $32091460 6,35% tăng ×3
BND $29874329 5,91% tăng ×4
DFCF $16201268 3,21% tăng ×4
JAAA $11120510 2,20% tăng ×4
PLD $8747748 1,73% tăng ×4
CVX $8483197 1,68% tăng ×4
NEE $8450536 1,67% tăng ×3
VZ $8433588 1,67% tăng ×4
PM $8120345 1,61% tăng ×4
PFF $5879101 1,16% tăng ×4
BNDX $4417770 0,87% tăng ×4
SCZ $3429018 0,68% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DFNL $15016840 292783 2,97%
USAI $14741189 316416 2,92%
HACK $14278784 133709 2,83%
BMY $9550803 146238 1,89%
HD $9538729 28735 1,89%
HWM $8722399 30902 1,73%
PG $8525777 59006 1,69%
FOXA $8479336 145618 1,68%
MCD $8398500 31032 1,66%
FFIV $8004702 19884 1,58%
CF $7697182 61484 1,52%
DY $6672201 16636 1,32%
ATRO $6626497 95359 1,31%
ABT $3064772 28995 0,61%
PR $2217114 104041 0,44%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VXF Mua thêm +67K +$19.8M
IEMG Mua thêm +141K +$12.4M
DFCF Mua thêm +186K +$7.6M
AAPL Giảm -28K -$6.7M
IEFA Mua thêm +41K +$4.9M
VOO Mua thêm +1K +$4.8M
FLEX Giảm -14K +$3.4M
LITE Giảm -4K -$2.5M
BND Mua thêm +38K +$2.2M
ABBV Giảm -13K -$2.1M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
DXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 92318 $14639788 Không còn theo dõi
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 165164 $14560814 Không còn theo dõi
LVHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 352974 $14309566 Không còn theo dõi
DBMF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 447198 $13483020 Không còn theo dõi
MLPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 206071 $13149409 Không còn theo dõi
IETC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 128462 $13094144 Không còn theo dõi
PPA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 83234 $12938725 Không còn theo dõi
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 188264 $12828309 Không còn theo dõi
QTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 116752 $12803024
COMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 564853 $12257310 Không còn theo dõi
BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 239537 $12127758 Không còn theo dõi
IVLU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 340596 $12084346 Không còn theo dõi
IAK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 86768 $11957558 Không còn theo dõi
KIE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 205388 $11608529 Không còn theo dõi
CSD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 141116 $11594108 Không còn theo dõi
GCOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 296622 $11262733 Không còn theo dõi
FXU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 263189 $11153962 Không còn theo dõi
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 74903 $10058725 102,2%
NRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 54878 $8812309 -26,0%
FTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133699 $8567432 Không còn theo dõi
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 108371 $8241615 12,1%
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42444 $8240078 -10,8%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75414 $8163566 35,8%
C Ngày 31 tháng 3 năm 2025 115829 $8153183 85,9%
BSCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 381016 $7959424
CSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 129520 $7667608 78,5%
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 83897 $7636305 -6,7%
AU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 77036 $7500225 35,4%
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25495 $7499609 8,5%
MS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52972 $7461636 34,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27323 $7393331 -5,6%
IDCC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 36453 $7061675 67,9%
WTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24076 $6989022 -5,2%
STT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52892 $6823597 46,5%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61755 $6792454 1,2%
AR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 167198 $6761487 -5,9%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2026 59530 $6751297 -5,7%
PLMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 43730 $6745353 7,5%
INCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 68069 $6723175 36,1%
HLNE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49933 $6706501 5,7%
PKG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29197 $6573121 27,1%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 103410 $6438337 27,2%
VRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 56494 $6418283 256,6%
RRC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 159301 $6360889 1,4%
ITRI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 58163 $6315339 -6,9%
GBX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 102862 $6273553 -10,8%
PPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 114537 $6243412 -30,0%
STC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 88625 $6226793 11,2%
PEGA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 114952 $6222352 -41,6%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 197972 $6220280 -4,9%
CSCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 89429 $6204612 61,0%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 71459 $6191922 20,3%
CRS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25072 $6156179 58,3%
BKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 103399 $6065385 -20,9%
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 31129 $6001360 23,4%
BOX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 189765 $5996574 7,5%
SNEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 58898 $5943986 -30,5%
CHRW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 57325 $5922819 40,3%
PSIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 103216 $5897762 -39,3%
TRS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 151223 $5843257 8,3%
KRYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32235 $5811971 146,8%
SYF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 89013 $5785845 44,5%
CVLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33065 $5764221 -28,9%
ELF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45544 $5667495 -23,4%
REVG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 99265 $5625348 Không còn theo dõi
BLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80585 $5542636 Không còn theo dõi
SANM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 72507 $5523583 98,3%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31928 $5498959 -51,4%
FAST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 129376 $5433792 4,3%
VIRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 151937 $5393764 75,2%
AYI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20256 $5334418 15,8%
LRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36674 $5324698 -43,5%
EAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 39468 $4999806 59,2%
SFM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 45736 $4976077 -1,2%
RIGL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 152133 $4309928 5,8%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 92576 $4285356 48,1%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24751 $3815119 24,5%
GILD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 37292 $3444662 29,8%
PG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20668 $2961931 -0,1%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32001 $2556268 4,8%
VGSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24001 $1410758
MMKT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13576 $1359722 0,0%
SCHG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14980 $437566 Không còn theo dõi
NUGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $372720 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3161 $336615 Không còn theo dõi
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2063 $328677 -6,1%
VEU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4328 $290928 Không còn theo dõi
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6200 $285014 Không còn theo dõi
AUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8372 $260704 32,1%
VIXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $251300 Không còn theo dõi
DRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $239767 15,6%
SDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11000 $236060 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2208 $235262 Không còn theo dõi
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 926 $227163 22,5%
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3760 $213756 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7202 $208777 22,0%
VTEI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $200660 Không còn theo dõi
APLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $100700 25,3%