Phân bổ theo ngành

04
Financials 35,3%
Healthcare 16,0%
Industrials 11,5%
Technology 7,0%
Consumer products 4,3%
Retail 3,0%
Energy 2,7%
Communication Services 2,5%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 16,7%

Danh mục đầy đủ 201 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $318703295 6,21% 2693798 $10631587 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) $284121840 5,54% 804126 $19941565 Giảm ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $262410719 5,12% 2230056 $2640460 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $243781531 4,75% 1061905 $13650987 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $237047155 4,62% 3168656 $17223840 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203644354 3,97% 545934 $-2294592 Giảm ×6
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $195098719 3,80% 3163592 $18140248 Giảm ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $194831615 3,80% 305983 $63989250 Giảm ×5
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $193529224 3,77% 2468485 $15422902 Tăng ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $186093843 3,63% 2016840 $-5944436 Giảm ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $184605954 3,60% 777845 $-9619385 Giảm ×4
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $173388945 3,38% 3431406 $16539073 Giảm ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $169468040 3,30% 605243 $4944723 Giảm ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $162823241 3,17% 434149 $34112294 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $136585142 2,66% 403799 $13176513 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122707799 2,39% 374875 $8651703 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43300a203) $119089523 2,32% 360375 $-884633 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $101948843 1,99% 1123527 $5908550 Tăng ×6
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $89771799 1,75% 1104340 $15572755 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) $79717720 1,55% 223068 $9957463 Giảm ×6
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $67895610 1,32% 930268 $4587220 Giảm ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $67607469 1,32% 1358125 $-18224604 Giảm ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $61868347 1,21% 229482 $4598472 Tăng ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $61083907 1,19% 1222167 $10606487 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $60754332 1,18% 328775 $18293634 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160n109) $59025479 1,15% 2084233 $-59048693 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57813502 1,13% 242567 $10245603 Tăng ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $56200008 1,10% 837556 $40445830 Tăng ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $53279990 1,04% 157451 $-4453130 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $52602680 1,03% 207122 $254816 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49585660 0,97% 96545 $1591719 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44053980 0,86% 88039 $1367663 Giảm ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $42178719 0,82% 4820425 $-5767275 Giảm ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38847322 0,76% 19891 $1310495 Tăng ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $35823865 0,70% 1057375 $4146661 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $34825928 0,68% 817702 $2288655 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33699404 0,66% 116462 $4128590 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $33219904 0,65% 122132 $2480678 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32736897 0,64% 289042 $-3192078 Giảm ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $31235810 0,61% 420175 $367265 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $30307480 0,59% 824469 $-609541 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26494960 0,52% 120164 $-2350102 Giảm ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $25650759 0,50% 962144 $-7548930 Giảm ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $25238645 0,49% 48239 $1272376 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29250n105) $17352404 0,34% 320096 $11579 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26441c204) $15999079 0,31% 126395 $-382170 Tăng ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $15544352 0,30% 139649 $2719647 Tăng ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $15115109 0,29% 180846 $2303813 Tăng ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $14524789 0,28% 834758 $5597003 Giảm ×1
SDHC Smith Douglas Homes Corp. Class A Common Stock $12976910 0,25% 835065 $2089320 Giảm ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $11642572 0,23% 438020 $2272327 Tăng ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $11484283 0,22% 182435 $-2167186 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11334232 0,22% 88204 $553946 Giảm ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $9805988 0,19% 552450 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9498980 0,19% 224350 $-1820720 Giảm ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9423348 0,18% 42016 $1260238 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9208351 0,18% 9844 $-1259700 Giảm ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8747794 0,17% 25406 $277260 Giảm ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $8262248 0,16% 26386 $-1323981 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8118724 0,16% 55365 $121081 Giảm ×1
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $6309343 0,12% 1287621 $-831093 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $6143849 0,12% 44937 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6077382 0,12% 17232 $-304400 Giảm ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $6042598 0,12% 158349 $-5538430 Giảm ×6
CWGL CUSIP: 22662X100 $6038756 0,12% 1367472 $-635656 Giảm ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5232751 0,10% 23954 $432568 Giảm ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5122847 0,10% 47681 $287517
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4928175 0,10% 312900 $866925 Tăng ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4741844 0,09% 43198 $574533
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $4557529 0,09% 63555 $-804971 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) $4440188 0,09% 17645 $1345523 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04247x102) $4331180 0,08% 26999 $606865 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4279179 0,08% 8246 $1182662 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $4168220 0,08% 11315 $-700511
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4129182 0,08% 44990 $152607 Tăng ×1
V Visa Inc. $4011648 0,08% 11693 $-731265 Giảm ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3849027 0,08% 85820 $-141072 Giảm ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $3774615 0,07% 21125 $834649
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3624416 0,07% 15228 $265009 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $3361949 0,07% 5300 $376459
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $3346938 0,07% 473400 $9378 Giảm ×2
IVV iShares Trust $3300358 0,06% 4407 $421662
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $3121514 0,06% 197940 $-479469 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2904447 0,06% 17522 $-813960 Giảm ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2859102 0,06% 7715 $335757
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2845100 0,06% 21013 $-760976 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2714027 0,05% 7262 $653289
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2619471 0,05% 5485 $785416 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2494228 0,05% 2123 $603527 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2485318 0,05% 12421 $388856 Tăng ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2176470 0,04% 27000 $629640
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2122068 0,04% 88126 $-352500
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2045402 0,04% 13501 $-118693 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2031060 0,04% 10705 $-35864 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1994408 0,04% 13208 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1944216 0,04% 32189 $270066
LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. - Common Stock $1925496 0,04% 170700 Tăng ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $1804263 0,04% 17570 $63076
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1773334 0,03% 11298 $174124 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1706995 0,03% 21004 $65912 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SGI $193529224 3,77% tăng ×3
ABT $101948843 1,99% tăng ×6
AMZN $57813502 1,13% tăng ×6
MA $49585660 0,97% tăng ×3
ARES $15544352 0,30% tăng ×3
RKT $4928175 0,10% tăng ×4
IBM $513500 0,01% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHC $9805988 552450 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $6143849 44937 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $1994408 13208 0,04%
LMRI $1925496 170700 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 04339D105) $1038150 22500 0,02%
EGP $546831 2700 0,01%
ARM $354570 1000 0,01%
GLW $282250 1105 0,01%
NUE $245025 1100 0,00%
TD $242860 2000 0,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46284v101) $211443 1674 0,00%
OKE $205526 2364 0,00%
UNH $204906 493 0,00%
NABZY $131150 10000 0,00%
PRZO $13571 27900 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CACC Giảm -3K +$64.0M
· Giảm -843K -$59.0M
ALC Mua thêm +628K +$40.4M
WAT Mua thêm +2K +$34.1M
· Giảm -117K +$19.9M
QCOM Giảm -940 +$18.3M
MTDR Giảm -407 -$18.2M
RDNT Giảm -3K +$18.1M
· Giảm -209K +$17.2M
ZWS Giảm -67K +$16.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 634903 $109463626 -64,6%
ESGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57696 $19406627 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45577 $7732671 19,4%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4 $3193766 Không còn theo dõi
RYAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $2818000 -26,9%
MBINN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 99359 $1825225 -2,8%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21248 $1686274 20,5%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4117 $802444 -1,0%
TT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1193 $497171 -6,2%
NVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3800 $459838 9,4%
NDSN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $453900 38,3%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $426750 Không còn theo dõi
SRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4551 $401839 -19,5%
DTEGY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9497 $347495 Không còn theo dõi
RHHBY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5817 $299983 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 888 $277029 7,2%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1270 $251828 58,5%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43 $230279 -7,9%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 740 $219047 -7,1%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3103 $216372 -48,1%
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1385 $214924 0,3%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3500 $213465 27,6%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2267 $206070 7,1%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2553 $206053 -13,0%
HPP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $138000 4,0%
SENS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 176950 $77115 81,9%
VRCA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 70000 $37107 1,6%
UP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25000 $26750 83,2%
AMRN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22000 $9858 -24,7%