Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.
CIK 1922884 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $144.2M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7519 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,08%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,75% Ước tính mua $5846061 · bán $3803871
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 52
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,2%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,3%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
87,9%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $19732968 | 13,68% | 206369 | $1900774 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $10921501 | 7,57% | 105069 | $1000498 | Tăng ×1 | ||
| UCON | $8894593 | 6,17% | 357500 | $95201 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $7564775 | 5,24% | 243240 | $987883 | Tăng ×6 | ||
| LVHI | $6860465 | 4,76% | 169039 | $169113 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $6125785 | 4,25% | 110235 | $716592 | Tăng ×1 | ||
| JSCP | $5773286 | 4,00% | 122458 | $127511 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4851418 | 3,36% | 24246 | $401582 | Giảm ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4205962 | 2,92% | 21706 | $949346 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3934122 | 2,73% | 85992 | $759808 | Tăng ×1 | ||
| AFLG | $3715167 | 2,58% | 85564 | $513261 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $3244461 | 2,25% | 77749 | $501504 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2771161 | 1,92% | 9577 | $327543 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2659389 | 1,84% | 3872 | $745277 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $2510556 | 1,74% | 33248 | $-303952 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $2467515 | 1,71% | 59819 | $300159 | Tăng ×6 | ||
| RDVI | $2178755 | 1,51% | 74107 | $335540 | Tăng ×2 | ||
| FCEF First Trust Income Opportunities ETF | $2125349 | 1,47% | 88372 | $231989 | Tăng ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2070040 | 1,44% | 15535 | $435812 | Tăng ×3 | ||
| SPMO | $1848564 | 1,28% | 11443 | $814295 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $1819289 | 1,26% | 42639 | $315202 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $1742298 | 1,21% | 33023 | $210462 | Tăng ×3 | ||
| AMLP | $1564089 | 1,08% | 30166 | $21686 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $1546190 | 1,07% | 30524 | $36622 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1496394 | 1,04% | 4187 | $298682 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $1426931 | 0,99% | 44999 | $90454 | Tăng ×6 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1414793 | 0,98% | 29177 | $-5560 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $1329374 | 0,92% | 29968 | $254135 | Tăng ×3 | ||
| WCMI | $1184748 | 0,82% | 60539 | $204490 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $1105152 | 0,77% | 8858 | $191929 | Tăng ×6 | ||
| MGK | $1077306 | 0,75% | 12255 | Tăng ×1 | |||
| VT | $1065788 | 0,74% | 6791 | $71151 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1055040 | 0,73% | 4427 | $134589 | Tăng ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $975093 | 0,68% | 21790 | $23395 | Tăng ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $963749 | 0,67% | 10261 | $-119965 | Giảm ×6 | ||
| PYLD | $895925 | 0,62% | 33783 | $12933 | Tăng ×1 | ||
| FPE | $886794 | 0,61% | 49597 | $39023 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789785 | 0,55% | 5777 | $-190132 | Tăng ×2 | ||
| WCME | $779435 | 0,54% | 39761 | $136120 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $736422 | 0,51% | 6502 | $-1183143 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $727736 | 0,50% | 1951 | $-576463 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $719893 | 0,50% | 8786 | $98150 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $715219 | 0,50% | 14143 | $-145917 | Giảm ×5 | ||
| DFAX | $702428 | 0,49% | 19067 | $58096 | Tăng ×4 | ||
| FPX | $636214 | 0,44% | 3086 | $146179 | |||
| DFAW | $634487 | 0,44% | 7664 | $72549 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $594728 | 0,41% | 1414 | $6991 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $575266 | 0,40% | 17000 | $77198 | Giảm ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $549746 | 0,38% | 7206 | $32643 | |||
| DFAS | $518505 | 0,36% | 6297 | $71430 | Tăng ×1 | ||
| FNDA | $516322 | 0,36% | 13566 | $102695 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $495917 | 0,34% | 12203 | $104636 | Tăng ×6 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $449221 | 0,31% | 2150 | $-5629 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $394640 | 0,27% | 1045 | $71501 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $391620 | 0,27% | 4931 | $-65434 | |||
| NOBL | $371618 | 0,26% | 6617 | $-432 | Tăng ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $370629 | 0,26% | 35298 | $11804 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $366665 | 0,25% | 3407 | $5701 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350945 | 0,24% | 1395 | $49723 | Tăng ×2 | ||
| FLTR | $338649 | 0,23% | 13223 | $18028 | Tăng ×2 | ||
| DFSU | $337135 | 0,23% | 7230 | $40054 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316105 | 0,22% | 2691 | $107366 | Tăng ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $309103 | 0,21% | 2297 | $57888 | |||
| VTV | $307238 | 0,21% | 1410 | $30737 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $287028 | 0,20% | 4020 | $-99495 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279144 | 0,19% | 1543 | $24024 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $274600 | 0,19% | 798 | $19602 | Tăng ×2 | ||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $269961 | 0,19% | 6367 | $-29224 | |||
| SCHB | $259673 | 0,18% | 8967 | $4168 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $256873 | 0,18% | 344 | $33733 | Tăng ×4 | ||
| ONEO | $255032 | 0,18% | 1668 | $33631 | Tăng ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $237763 | 0,16% | 1625 | $29646 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $233966 | 0,16% | 2474 | $30392 | Tăng ×2 | ||
| JCPB | $233902 | 0,16% | 4983 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $230355 | 0,16% | 351 | Tăng ×1 | |||
| SHM | $222769 | 0,15% | 4644 | $-958 | Giảm ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $220512 | 0,15% | 1676 | $-10328 | Giảm ×1 | ||
| ACYN | $215045 | 0,15% | 10344 | Tăng ×1 | |||
| SLV | $214629 | 0,15% | 4014 | $-58885 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $213715 | 0,15% | 3395 | $-72580 | Giảm ×4 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $202780 | 0,14% | 1043 | $-60081 | Giảm ×4 | ||
| HYLN | $135283 | 0,09% | 25966 | $89583 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDX | $7564775 | 5,24% | tăng ×6 |
| DUHP | $3244461 | 2,25% | tăng ×6 |
| DFAI | $2467515 | 1,71% | tăng ×6 |
| FCEF | $2125349 | 1,47% | tăng ×6 |
| AIRR | $2070040 | 1,44% | tăng ×3 |
| FNDF | $1742298 | 1,21% | tăng ×3 |
| SCHD | $1426931 | 0,99% | tăng ×6 |
| DFAC | $1329374 | 0,92% | tăng ×3 |
| WCMI | $1184748 | 0,82% | tăng ×3 |
| AVUV | $1105152 | 0,77% | tăng ×6 |
| FTSL | $975093 | 0,68% | tăng ×4 |
| FPE | $886794 | 0,61% | tăng ×6 |
| WCME | $779435 | 0,54% | tăng ×3 |
| DFUS | $719893 | 0,50% | tăng ×6 |
| DFAX | $702428 | 0,49% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MGK | $1077306 | 12255 | 0,75% |
| JCPB | $233902 | 4983 | 0,16% |
| SMH | $230355 | 351 | 0,16% |
| ACYN | $215045 | 10344 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70264 | $2090354 | |
| KNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 41906 | $2057564 | Không còn theo dõi |
| FTHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53118 | $1161159 | |
| MGV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8496 | $1001809 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13730 | $879801 | Không còn theo dõi |
| AFSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 30626 | $855896 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1588 | $798208 | Không còn theo dõi |
| JQC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 145963 | $786740 | -9,9% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1581 | $716636 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8507 | $521158 | Không còn theo dõi |
| FTGC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20637 | $509119 | |
| XPND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17447 | $492617 | Không còn theo dõi |
| JAVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5122 | $335501 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 315 | $277254 | 21,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 952 | $267740 | -24,9% |
| AXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 806 | $267721 | -9,4% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1423 | $259584 | -2,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1045 | $242281 | 122,6% |
| STR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13115 | $241054 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1845 | $219481 | 54,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 698 | $206694 | -3,6% |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7116 | $202513 |