Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,2%
Retail 5,8%
Financials 1,7%
Communication Services 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Industrials 1,1%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Khác/Chưa xác định 82,0%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $36708543 20,02% 148545 $28487043 Tăng ×1
GOVT iShares Trust $25339339 13,82% 1095992 $74575 Giảm ×3
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $23986717 13,08% 470328 $331328 Giảm ×1
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF $16867558 9,20% 532856 $2460601 Tăng ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $7888482 4,30% 86960 $741580 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7504166 4,09% 14488 $239418 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5552371 3,03% 9248 $343102 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5301083 2,89% 5727 $235560 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4983286 2,72% 22696 $7157 Tăng ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3684721 2,01% 39350 $14050 Giảm ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2514894 1,37% 21246 $250731 Tăng ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $2435771 1,33% 14500 $130089 Giảm ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2435121 1,33% 45204 $298491 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2391230 1,30% 9391 $662262 Tăng ×1
XLY XLY $2343255 1,28% 9778 $399613 Tăng ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2046562 1,12% 34161 $168680 Tăng ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1954677 1,07% 31071 $-79577 Giảm ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1476016 0,81% 17447 $-127234 Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1421582 0,78% 14942 $-50393 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1283001 0,70% 5945 $39755 Tăng ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1270607 0,69% 15841 $149027 Tăng ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1255780 0,68% 4589 $126025 Tăng ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $1126543 0,61% 12297 $103339 Giảm ×3
EWQ iShares MSCI France Index Fund $1095504 0,60% 24937 $163984 Tăng ×2
EWI iShares MSCI Italy ETF $1092093 0,60% 21022 $121825 Tăng ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1077116 0,59% 25886 Tăng ×1
SPY SPY $1071884 0,58% 1609 $77763
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1037682 0,57% 20455 $169584 Tăng ×3
PULS PGIM ETF Trust $842127 0,46% 16900 $88363 Tăng ×3
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $839717 0,46% 16136 $51019 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $838677 0,46% 4495 $151420 Tăng ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $701609 0,38% 2031 $81866 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $647762 0,35% 2706 $6128 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $638983 0,35% 1271 $38085 Tăng ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $625156 0,34% 32143 $42603 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $623034 0,34% 7433 $35354 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $567948 0,31% 2015 $57690
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $564369 0,31% 1508 $28527 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $549449 0,30% 2256 $160255 Tăng ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $545990 0,30% 5655 $25900
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $544006 0,30% 10926 $-117359 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $539033 0,29% 3276 $49030 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523097 0,29% 712 $26168 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521450 0,28% 2145 $157006 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $407326 0,22% 2623 $44912 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397669 0,22% 3527 $28562 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $377873 0,21% 1632 $79767 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $347292 0,19% 1873 $75397 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $344943 0,19% 462 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $344765 0,19% 1093 $40070 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $314552 0,17% 553 $11104 Tăng ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $312775 0,17% 4765 $-9208 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $304633 0,17% 685 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $301231 0,16% 913 $93923 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $299595 0,16% 2907 $22975 Tăng ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $285791 0,16% 4614 $57265 Tăng ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $282051 0,15% 2197 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $237568 0,13% 44 $-17159
MMM 3M Company Common Stock $231218 0,13% 1490 $7121 Tăng ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $227814 0,12% 2277 $20764 Giảm ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $224035 0,12% 863 Tăng ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $223033 0,12% 2445 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214706 0,12% 4443 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $214215 0,12% 767 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $200034 0,11% 844 $-25215 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JPST $1037682 0,57% tăng ×3
PULS $842127 0,46% tăng ×3
WFC $623034 0,34% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EWG $1077116 25886 0,59%
VGT $344943 462 0,19%
TSLA $304633 685 0,17%
BKLC $282051 2197 0,15%
VHT $224035 863 0,12%
AAXJ $223033 2445 0,12%
USB $214706 4443 0,12%
TSM $214215 767 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQM Mua thêm +112K +$28.5M
JHEM Mua thêm +39K +$2.5M
FYC Giảm -3K +$742K
AAPL Mua thêm +964 +$662K
XLY Mua thêm +835 +$400K
QQQ Giảm -195 +$343K
JMTG Giảm -989 +$331K
XLF Mua thêm +4K +$298K
XLC Mua thêm +384 +$251K
MSFT Giảm -117 +$239K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13623 $2009603 10,3%
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16455 $1297507 Không còn theo dõi
EWC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22009 $1016810
FLCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17309 $644147
FLGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20964 $613616
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1726 $242399 56,8%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6274 $223919 -31,3%
HD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 591 $216684 -30,6%