Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 14,2%
Retail 11,3%
Financials 10,8%
Technology 10,0%
Industrials 7,4%
Communication Services 6,7%
Consumer Staples 6,2%
Energy 5,8%
Consumer products 1,8%
Materials 1,6%
Utilities 1,4%
Real Estate 1,2%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 21,3%

Danh mục đầy đủ 92 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12778000 5,78% 38371 $12766935 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12268000 5,55% 46337 $12256465 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9273000 4,19% 18080 $9266403 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9130000 4,13% 69002 $9119566 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8768000 3,96% 101866 $8759733 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6969000 3,15% 91219 $6961907 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6858000 3,10% 119137 $6851083 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6677000 3,02% 7335 $6669596 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6180000 2,79% 37973 $6174827 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5477000 2,48% 12993 $5472301 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5465000 2,47% 16520 $5459577 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4989000 2,26% 10020 $4984021 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4752000 2,15% 16704 $4746169 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4482000 2,03% 20232 $4478146
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4322000 1,95% 84359 $4317595 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4128000 1,87% 53434 $4124013 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4029000 1,82% 37434 $4024622 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3918000 1,77% 11386 $3913906 Giảm ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3597000 1,63% 45929 $3593223 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3554000 1,61% 9496 $3553747 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3498000 1,58% 10265 $3494373
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) $3342000 1,51% 4382 $3338728
SYY Sysco Corporation Common Stock $3318000 1,50% 42554 $3314442 Giảm ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3302000 1,49% 22728 $3298694 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3289000 1,49% 17718 $3285647 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $3246000 1,47% 10673 $3242390
CVX Chevron Corporation Common Stock $3075000 1,39% 15060 $3072022 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3070000 1,39% 54176 $3066790 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2892000 1,31% 11206 $2889490
NUE Nucor Corporation Common Stock $2719000 1,23% 11631 $2716418 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2708000 1,22% 17457 $2705487 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2532000 1,14% 24134 $2529670 Giảm ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2319000 1,05% 11048 $2316646
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2180000 0,99% 17204 $2176918 Giảm ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2092000 0,95% 5381 $2089920 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2071000 0,94% 35814 $2068444 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2060000 0,93% 14174 $2058179 Tăng ×2
HNVR Hanover Bancorp, Inc. - Common Stock $1913000 0,86% 76780 $1911209
TIP iShares TIPS Bond ETF $1911000 0,86% 18368 $1908952 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1908000 0,86% 7472 $1906728 Giảm ×1
PWP Perella Weinberg Partners - Class A Common Stock $1895000 0,86% 116170 $1893990 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1861000 0,84% 16325 $1858931 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1661000 0,75% 6105 $1659339
VXF Vanguard Extended Market ETF $1618000 0,73% 6984 $1616298 Tăng ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1548000 0,70% 26799 $1546393 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1480000 0,67% 7015 $1478455 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1432000 0,65% 50211 $1430783 Giảm ×4
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1407000 0,64% 23152 $1406454 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1349000 0,61% 7170 $1347501
COP ConocoPhillips Common Stock $1328000 0,60% 10611 $1326897 Tăng ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $1227000 0,55% 12680 $1225548
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1073000 0,49% 17737 $1071070 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1063000 0,48% 6859 $1061477 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1049000 0,47% 3808 $1047801
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1017000 0,46% 12258 $1016048 Tăng ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $986000 0,45% 9977 $984875 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $976000 0,44% 3000 $974978
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $897000 0,41% 1779 $896041
FTV Fortive Corporation Common Stock $888000 0,40% 16209 $887010
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74737S108) $872000 0,39% 6934 $870902 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787000 0,36% 874 $786112 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $731000 0,33% 6537 $730234 Tăng ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $704000 0,32% 15585 $703229 Giảm ×6
GLD SPDR Gold Shares $696000 0,31% 1827 $695327
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $657000 0,30% 7697 $656323 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $653000 0,30% 5195 $652387
BND Vanguard Total Bond Market ETF $621000 0,28% 8851 $620353 Tăng ×3
SUB iShares Trust $588000 0,27% 5625 $587401
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $568000 0,26% 10351 $567244 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $560000 0,25% 14770 $559292
DVY iShares Select Dividend ETF $551000 0,25% 3625 $550433
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $528000 0,24% 4067 $527102 Giảm ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $501000 0,23% 23030 $500019 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103) $484000 0,22% 5130 $483535 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $465000 0,21% 2833 $464541
CVS CVS Health Corporation Common Stock $462000 0,21% 5388 $461443
GIS General Mills, Inc. Common Stock $446000 0,20% 13857 $445305 Giảm ×5
IJH iShares Trust $383000 0,17% 5325 $382589
RAL Ralliant Corporation Common Stock $377000 0,17% 5451 $376591 Giảm ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $376000 0,17% 10551 $375612
BAC Bank of America Corporation Common Stock $372000 0,17% 6837 $371610
GE GE Aerospace Common Stock $366000 0,17% 1172 $365562
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $353000 0,16% 5495 $352608 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $325000 0,15% 7077 $324698 Giảm ×6
CI The Cigna Group Common Stock $287000 0,13% 1057 $286709
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $284000 0,13% 350 $283627
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $273000 0,12% 287 $272663
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $267000 0,12% 3439 $266709
DEO Diageo plc Common Stock $243000 0,11% 2835 $242370 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $221000 0,10% 2130 $220759
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $216000 0,10% 187 Tăng ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $204000 0,09% 3036 $203754

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VXF $1618000 0,73% tăng ×4
VEU $1017000 0,46% tăng ×6
BND $621000 0,28% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LLY $216000 187 0,10%

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13794 $3118 -1,2%
AVB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5411 $1021 Không còn theo dõi
EFA Ngày 30 tháng 9 năm 2026 3853 $400
SOLS Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2929 $260 5,5%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 900 $253 15,3%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1091 $250
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 973 $245 -17,6%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3350 $228 -8,9%
BDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1061 $206 26,5%