Burt Wealth Advisors
CIK 1612041 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $407.3M
- Các vị thế
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#4315 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -6.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,11%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 2,8% Ước tính mua $11823835 · bán $61027808
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 92,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 21
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
11,2%
Technology
4,1%
Healthcare
4,1%
Retail
1,4%
Financials
0,8%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,7%
Danh mục đầy đủ 115 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $40262519 | 9,89% | 80722 | $1782342 | |||
| SCHX | $38956082 | 9,56% | 1478970 | $2865651 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $35770262 | 8,78% | 458065 | $1359759 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $29259816 | 7,18% | 43922 | $1798217 | Giảm ×2 | ||
| SPIB | $29030537 | 7,13% | 856611 | $1002231 | Tăng ×3 | ||
| EFAV | $23457587 | 5,76% | 276525 | $-8406 | Giảm ×3 | ||
| OMFL | $21461620 | 5,27% | 356150 | $619258 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $17136089 | 4,21% | 651562 | $1062132 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $16854469 | 4,14% | 604103 | $1631674 | Tăng ×3 | ||
| STIP | $14587912 | 3,58% | 141137 | $584544 | Tăng ×3 | ||
| SPAB | $7369370 | 1,81% | 285082 | $-33484 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6940525 | 1,70% | 27257 | $1256237 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $6031883 | 1,48% | 120469 | $-558632 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5864771 | 1,44% | 11323 | $212686 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $5698342 | 1,40% | 95099 | $513789 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5228108 | 1,28% | 15141 | $393940 | Giảm ×2 | ||
| ICSH | $5087485 | 1,25% | 100246 | $4156551 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $4987672 | 1,22% | 41200 | $353908 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4750534 | 1,17% | 18109 | $579550 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $4530191 | 1,11% | 42541 | $290497 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4400193 | 1,08% | 53284 | $237359 | Giảm ×1 | ||
| AOR | $4119290 | 1,01% | 63984 | $174131 | Giảm ×3 | ||
| IAGG | $3996401 | 0,98% | 78009 | $-6194 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3780776 | 0,93% | 17219 | $1131203 | Tăng ×1 | ||
| TDTT | $3010400 | 0,74% | 123732 | $-64105 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2616174 | 0,64% | 4272 | $181545 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2568499 | 0,63% | 5109 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2364678 | 0,58% | 12753 | $416672 | |||
| PALC | $2276793 | 0,56% | 43979 | $-22522 | Giảm ×1 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $2203050 | 0,54% | 27418 | $96732 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1730764 | 0,42% | 5487 | $121474 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1720565 | 0,42% | 2255 | $-116008 | Giảm ×2 | ||
| MMIT | $1711449 | 0,42% | 70430 | $31693 | |||
| PRF | $1665446 | 0,41% | 36838 | $150574 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1605757 | 0,39% | 5691 | $-71070 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1406551 | 0,35% | 4676 | $152678 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1305871 | 0,32% | 8499 | $-48190 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1233183 | 0,30% | 4735 | $-60466 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1214771 | 0,30% | 4997 | $279518 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $1144511 | 0,28% | 14504 | $-16629 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1114404 | 0,27% | 6109 | $242092 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1036040 | 0,25% | 10053 | $53258 | Tăng ×1 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $1022370 | 0,25% | 11143 | $102515 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1008774 | 0,25% | 8947 | $-33868 | Giảm ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1003325 | 0,25% | 3108 | $-16099 | |||
| SCHZ | $981703 | 0,24% | 41828 | $11898 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $952609 | 0,23% | 29853 | $69006 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $873813 | 0,21% | 3107 | $194530 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $837375 | 0,21% | 2521 | $33226 | |||
| GLTR | $828739 | 0,20% | 5009 | $136746 | |||
| MTUM | $815511 | 0,20% | 3180 | $51293 | |||
| STPZ | $815489 | 0,20% | 15052 | $5541 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $811222 | 0,20% | 3432 | $21587 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $800884 | 0,20% | 2838 | $5135 | Giảm ×1 | ||
| IMCG | $786266 | 0,19% | 9504 | $23760 | |||
| HYMB | $781481 | 0,19% | 31347 | $-248946 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $773834 | 0,19% | 3177 | $210213 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $768380 | 0,19% | 16450 | $7896 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $748338 | 0,18% | 1217 | $104360 | |||
| HEIA | $707895 | 0,17% | 2786 | $-12983 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $630393 | 0,15% | 816 | $32445 | |||
| SHM | $626860 | 0,15% | 13000 | $5070 | |||
| V Visa Inc. | $615508 | 0,15% | 1803 | $-24647 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $609323 | 0,15% | 6527 | $7637 | |||
| IQLT | $551889 | 0,14% | 12489 | $12114 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $531204 | 0,13% | 1311 | $50539 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $520234 | 0,13% | 1059 | $-44986 | |||
| IWV | $516874 | 0,13% | 1364 | $38110 | |||
| VWO | $474685 | 0,12% | 8761 | $31363 | Giảm ×1 | ||
| HYS | $471607 | 0,12% | 4929 | $-1733 | Giảm ×1 | ||
| GLOF | $470582 | 0,12% | 9117 | $31178 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $466316 | 0,11% | 3005 | $8835 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $463190 | 0,11% | 7126 | $94706 | Tăng ×2 | ||
| MDYV | $458107 | 0,11% | 5492 | $56808 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $452294 | 0,11% | 3176 | $-8956 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $436794 | 0,11% | 1331 | $29224 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427859 | 0,11% | 1848 | $81184 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $427566 | 0,10% | 5101 | $18874 | |||
| PTLC | $424226 | 0,10% | 7747 | $30988 | |||
| IEFA | $417770 | 0,10% | 4785 | $18326 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $412054 | 0,10% | 8331 | $81 | Tăng ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $393385 | 0,10% | 7715 | $-9292 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $390506 | 0,10% | 8080 | $24886 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $389926 | 0,10% | 1520 | $-4316 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $385957 | 0,09% | 5641 | $-10411 | Giảm ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $382833 | 0,09% | 3300 | $31911 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $365141 | 0,09% | 3189 | $-30327 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $362024 | 0,09% | 1703 | $-306 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $359412 | 0,09% | 6967 | $29756 | |||
| XLK XLK | $348097 | 0,09% | 1235 | $35358 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $346275 | 0,09% | 3078 | $26902 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $341774 | 0,08% | 4901 | $-6418 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $329381 | 0,08% | 12927 | $16475 | Tăng ×1 | ||
| EEMV | $304086 | 0,07% | 4764 | $1578 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $301702 | 0,07% | 1617 | $54762 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $297028 | 0,07% | 3539 | $16564 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $296964 | 0,07% | 11551 | $21731 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $287786 | 0,07% | 6213 | $23112 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $286976 | 0,07% | 1848 | $43410 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $282838 | 0,07% | 12149 | $65718 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHX | $38956082 | 9,56% | tăng ×3 |
| BIV | $35770262 | 8,78% | tăng ×3 |
| SPIB | $29030537 | 7,13% | tăng ×3 |
| SCHA | $16854469 | 4,14% | tăng ×3 |
| STIP | $14587912 | 3,58% | tăng ×3 |
| VEA | $5698342 | 1,40% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2568499 | 5109 | 0,63% |
| CAT | $224553 | 471 | 0,06% |
| IJR | $211280 | 1778 | 0,05% |
| IVV | $210830 | 315 | 0,05% |
| MOAT | $200500 | 2023 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Mua thêm | +2K | +$2.9M |
| SPY | Giảm | -525 | +$1.8M |
| CACI | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.8M |
| SCHA | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| BIV | Mua thêm | +13K | +$1.4M |
| AAPL | Giảm | -448 | +$1.3M |
| AMZN | Mua thêm | +5K | +$1.1M |
| FNDX | Giảm | -3K | +$1.1M |
| SPIB | Mua thêm | +22K | +$1.0M |
| OMFL | Giảm | -5K | +$619K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLDM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 538098 | $35256181 | Không còn theo dõi |
| IDLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 641631 | $21254014 | Không còn theo dõi |
| DBMF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21460 | $552166 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1673 | $285581 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1655 | $241663 | 29,8% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 813 | $235681 | -13,3% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5842 | $233622 | 9,0% |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2482 | $230139 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 447 | $217215 | 30,6% |
| CNI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2068 | $215155 | 35,3% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4580 | $212008 | 48,1% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1800 | $201690 | 31,2% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1496 | $200898 | 102,2% |