Phân bổ theo ngành

04
Industrials 11,4%
Technology 4,1%
Healthcare 4,1%
Financials 2,2%
Retail 1,4%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 74,9%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40262519 9,89% 80722 $1782342
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $38956082 9,56% 1478970 $2865651 Tăng ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35770262 8,78% 458065 $1359759 Tăng ×3
SPY SPY $29259816 7,18% 43922 $1798217 Giảm ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $29030537 7,13% 856611 $1002231 Tăng ×3
EFAV iShares Trust $23457587 5,76% 276525 $-8406 Giảm ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $21461620 5,27% 356150 $619258 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17136089 4,21% 651562 $1062132 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16854469 4,14% 604103 $1631674 Tăng ×3
STIP iShares Trust $14587912 3,58% 141137 $584544 Tăng ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $7369370 1,81% 285082 $-33484 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6940525 1,70% 27257 $1256237 Giảm ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6031883 1,48% 120469 $-558632 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5864771 1,44% 11323 $212686 Giảm ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5698342 1,40% 95099 $513789 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5228108 1,28% 15141 $393940 Giảm ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $5087485 1,25% 100246 $4156551 Tăng ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4987672 1,22% 41200 $353908
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4750534 1,17% 18109 $579550 Giảm ×1
MUB iShares Trust $4530191 1,11% 42541 $290497 Tăng ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4400193 1,08% 53284 $237359 Giảm ×1
AOR iShares Trust $4119290 1,01% 63984 $174131 Giảm ×3
IAGG iShares Trust $3996401 0,98% 78009 $-6194 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3780776 0,93% 17219 $1131203 Tăng ×1
TDTT FlexShares Trust $3010400 0,74% 123732 $-64105 Giảm ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2616174 0,64% 4272 $181545 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2568499 0,63% 5109 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2364678 0,58% 12753 $416672
PALC Pacer Funds Trust $2276793 0,56% 43979 $-22522 Giảm ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2203050 0,54% 27418 $96732 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1730764 0,42% 5487 $121474 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1720565 0,42% 2255 $-116008 Giảm ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1711449 0,42% 70430 $31693
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1665446 0,41% 36838 $150574 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1605757 0,39% 5691 $-71070 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1406551 0,35% 4676 $152678 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1305871 0,32% 8499 $-48190
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1233183 0,30% 4735 $-60466
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1214771 0,30% 4997 $279518 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1144511 0,28% 14504 $-16629 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1114404 0,27% 6109 $242092 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1036040 0,25% 10053 $53258 Tăng ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1022370 0,25% 11143 $102515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1008774 0,25% 8947 $-33868 Giảm ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1003325 0,25% 3108 $-16099
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $981703 0,24% 41828 $11898 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $952609 0,23% 29853 $69006 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $873813 0,21% 3107 $194530
AXP American Express Company Common Stock $837375 0,21% 2521 $33226
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $828739 0,20% 5009 $136746
MTUM iShares Trust $815511 0,20% 3180 $51293
STPZ PIMCO ETF Trust $815489 0,20% 15052 $5541
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811222 0,20% 3432 $21587
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $800884 0,20% 2838 $5135 Giảm ×1
IMCG iShares Trust $786266 0,19% 9504 $23760
HYMB SPDR SERIES TRUST $781481 0,19% 31347 $-248946 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773834 0,19% 3177 $210213
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $768380 0,19% 16450 $7896
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $748338 0,18% 1217 $104360
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $707895 0,17% 2786 $-12983
MCK McKesson Corporation Common Stock $630393 0,15% 816 $32445
SHM SPDR SERIES TRUST $626860 0,15% 13000 $5070
V Visa Inc. $615508 0,15% 1803 $-24647
BOND PIMCO ETF Trust $609323 0,15% 6527 $7637
IQLT iShares Trust $551889 0,14% 12489 $12114
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $531204 0,13% 1311 $50539
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $520234 0,13% 1059 $-44986
IWV iShares Trust $516874 0,13% 1364 $38110
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $474685 0,12% 8761 $31363 Giảm ×1
HYS PIMCO ETF Trust $471607 0,12% 4929 $-1733 Giảm ×1
GLOF iShares Trust $470582 0,12% 9117 $31178
MMM 3M Company Common Stock $466316 0,11% 3005 $8835
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $463190 0,11% 7126 $94706 Tăng ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $458107 0,11% 5492 $56808 Tăng ×1
IWP iShares Trust $452294 0,11% 3176 $-8956 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436794 0,11% 1331 $29224 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427859 0,11% 1848 $81184 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $427566 0,10% 5101 $18874
PTLC Pacer Funds Trust $424226 0,10% 7747 $30988
IEFA iShares Trust $417770 0,10% 4785 $18326
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $412054 0,10% 8331 $81 Tăng ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $393385 0,10% 7715 $-9292 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $390506 0,10% 8080 $24886
EFX Equifax, Inc. Common Stock $389926 0,10% 1520 $-4316
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385957 0,09% 5641 $-10411 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $382833 0,09% 3300 $31911
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $365141 0,09% 3189 $-30327
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $362024 0,09% 1703 $-306
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359412 0,09% 6967 $29756
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $348097 0,09% 1235 $35358
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $346275 0,09% 3078 $26902
NKE Nike, Inc. Common Stock $341774 0,08% 4901 $-6418
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $329381 0,08% 12927 $16475 Tăng ×1
EEMV iShares, Inc. $304086 0,07% 4764 $1578 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301702 0,07% 1617 $54762 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $297028 0,07% 3539 $16564 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $296964 0,07% 11551 $21731 Tăng ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $287786 0,07% 6213 $23112
CVX Chevron Corporation Common Stock $286976 0,07% 1848 $43410 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282838 0,07% 12149 $65718 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHX $38956082 9,56% tăng ×3
BIV $35770262 8,78% tăng ×3
SPIB $29030537 7,13% tăng ×3
SCHA $16854469 4,14% tăng ×3
STIP $14587912 3,58% tăng ×3
VEA $5698342 1,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2568499 5109 0,63%
CAT $224553 471 0,06%
IJR $211280 1778 0,05%
IVV $210830 315 0,05%
MOAT $200500 2023 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHX Mua thêm +2K +$2.9M
SPY Giảm -525 +$1.8M
CACI Chỉ biến động giá +0 +$1.8M
SCHA Mua thêm +2K +$1.6M
BIV Mua thêm +13K +$1.4M
AAPL Giảm -448 +$1.3M
AMZN Mua thêm +5K +$1.1M
FNDX Giảm -3K +$1.1M
SPIB Mua thêm +22K +$1.0M
OMFL Giảm -5K +$619K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GLDM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 538098 $35256181 7,3%
IDLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 641631 $21254014
DBMF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21460 $552166
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1673 $285581 Không còn theo dõi
RTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1655 $241663 10,4%
CNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2068 $215155 27,0%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4580 $212008 35,6%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $201690 30,5%