Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,7%
Financials 2,7%
Communication Services 2,1%
Retail 1,5%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Industrials 0,6%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 84,0%

Danh mục đầy đủ 87 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11402657 7,45% 327568 $1563364 Tăng ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10983708 7,18% 373215 $1442603 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10745356 7,03% 317534 $1584099 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9601269 6,28% 13038 $2064580 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4216490 2,76% 48949 $703489 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4186480 2,74% 14468 $519522 Tăng ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4102359 2,68% 11929 $523093 Giảm ×1
IJH iShares Trust $4009811 2,62% 52001 $471625 Giảm ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3506973 2,29% 39609 $417348 Tăng ×4
IJR iShares Trust $3286028 2,15% 22156 $521755 Giảm ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3061529 2,00% 18600 $331628 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3054403 2,00% 15265 $378006 Giảm ×3
HDV iShares Trust $2875747 1,88% 104916 $304539 Tăng ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2814599 1,84% 41385 $549639 Tăng ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2807887 1,84% 88549 $374223 Tăng ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2786836 1,82% 75585 $696822 Tăng ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2713433 1,77% 19852 $353615 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2686925 1,76% 12329 $164999 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2600383 1,70% 14560 $475871 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2315023 1,51% 46088 $925857 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2313709 1,51% 14641 $517098 Tăng ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2218088 1,45% 19788 $307232 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2122945 1,39% 58759 $553540 Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2102332 1,37% 35645 $-1528609 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2059230 1,35% 6793 $306740 Tăng ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST $2038918 1,33% 21496 $155763 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1928898 1,26% 5171 $14068 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1923637 1,26% 33760 $278427 Tăng ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1877670 1,23% 6130 $418831 Tăng ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1857904 1,21% 12690 $237382 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1658292 1,08% 6825 $215910 Tăng ×4
IVV iShares Trust $1628307 1,06% 2174 $203002 Giảm ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1624015 1,06% 13588 $441710 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1618777 1,06% 6841 $289040 Tăng ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1608930 1,05% 13506 $353718 Tăng ×2
IQLT iShares Trust $1606326 1,05% 32418 $177312 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1604133 1,05% 4540 $328571 Tăng ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1505656 0,98% 4117 $388678 Tăng ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1443889 0,94% 17921 $88557 Tăng ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $1377012 0,90% 15664 $147155 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1368390 0,89% 4180 $162378 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1252238 0,82% 5254 $160487 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1167012 0,76% 10696 $187473 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1158627 0,76% 16261 $174953 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923597 0,60% 2584 $174211 Giảm ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $872190 0,57% 5294 $151094 Tăng ×2
IVE iShares Trust $726130 0,47% 3198 $52927 Tăng ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $710593 0,46% 3596 $200667 Tăng ×4
MTUM iShares Trust $708824 0,46% 2068 $276137 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $649927 0,42% 695 $-42804
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $648444 0,42% 10864 $233228 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $642539 0,42% 4672 $114576 Tăng ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $622345 0,41% 5298 $208104 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $603390 0,39% 835 $314489 Giảm ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $599584 0,39% 5079 $-5122 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $544503 0,36% 7211 $-119694 Giảm ×3
SPY SPY $482825 0,32% 647 $69858 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $474581 0,31% 2623 $41672 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $462842 0,30% 1238 $134923 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451316 0,30% 3985 $-42809 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431331 0,28% 1142 $68509 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $418776 0,27% 5820 $34689
SOXX iShares Trust $386942 0,25% 604 $155708 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $381484 0,25% 1031 $43629 Giảm ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $375493 0,25% 2745 $18021 Tăng ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $366486 0,24% 859 $38995 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $347763 0,23% 4678 $9554 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345205 0,23% 288 $84560 Tăng ×2
OEF iShares Trust $335230 0,22% 916 $37754 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $332759 0,22% 665 $50989 Tăng ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $329807 0,22% 1103 $30415 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $309919 0,20% 836 $36444
NOBL ProShares Trust $303985 0,20% 5413 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301055 0,20% 3522 $30739 Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $291708 0,19% 1371 $28586
SRE DBA Sempra Common Stock $279243 0,18% 3012 $-12267 Tăng ×1
V Visa Inc. $277842 0,18% 810 $-733 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $260339 0,17% 257 $43524 Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $241812 0,16% 4193 $39928 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $236811 0,15% 1556 $11159 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $234325 0,15% 1329 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $231732 0,15% 771 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225536 0,15% 888 $13120 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $213913 0,14% 3990 $4114 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209769 0,14% 179 Tăng ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $204721 0,13% 3055 Tăng ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $137959 0,09% 11751 $8315 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHV $11402657 7,45% tăng ×4
VUG $4216490 2,76% tăng ×4
VGK $3506973 2,29% tăng ×4
HDV $2875747 1,88% tăng ×4
DYNF $2814599 1,84% tăng ×4
SCHD $2807887 1,84% tăng ×4
SCHM $2786836 1,82% tăng ×4
VYM $2313709 1,51% tăng ×4
VB $2059230 1,35% tăng ×4
BAC $1923637 1,26% tăng ×3
VOT $1877670 1,23% tăng ×4
VBR $1658292 1,08% tăng ×4
VIG $1618777 1,06% tăng ×4
IQLT $1606326 1,05% tăng ×4
GOOG $1604133 1,05% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NOBL $303985 5413 0,20%
APH $234325 1329 0,15%
IWM $231732 771 0,15%
GEV $209769 179 0,14%
IYH $204721 3055 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -20 +$2.1M
SCHG Mua thêm +3K +$1.6M
SCHV Mua thêm +5K +$1.6M
VGIT Giảm -25K -$1.5M
SCHX Mua thêm +1K +$1.4M
VTIP Mua thêm +18K +$926K
VUG Mua thêm +41K +$703K
SCHM Mua thêm +8K +$697K
SCHA Mua thêm +5K +$554K
DYNF Mua thêm +2K +$550K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1159 $307151 23,1%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3410 $282394
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 565 $254092 1,9%
GLDM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2655 $246092 3,1%
IAUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4566 $213232
TBLL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $211280
VFH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1722 $207981