Charter Capital Management, LLC\DE
CIK 2076040 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $225.9M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6052 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,07%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,46% Ước tính mua $5514011 · bán $3110098
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 88,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 19
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,4%
Financials
2,1%
Communication Services
2,0%
Technology
1,9%
Utilities
1,2%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,4%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $70679494 | 31,29% | 916606 | $9683192 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $33168452 | 14,68% | 209887 | $2681159 | Tăng ×4 | ||
| PRF | $32660636 | 14,46% | 604491 | $4372501 | Tăng ×4 | ||
| DFAI | $16040867 | 7,10% | 388869 | $911346 | Tăng ×1 | ||
| FDRR | $8707929 | 3,85% | 134216 | $726566 | Giảm ×2 | ||
| CGGR | $8554268 | 3,79% | 181234 | $1449122 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $5745308 | 2,54% | 8365 | $875167 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $4037243 | 1,79% | 40788 | $161395 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $2802295 | 1,24% | 11843 | $169539 | Giảm ×2 | ||
| CGXU | $2701690 | 1,20% | 78038 | $455838 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2142636 | 0,95% | 5996 | $235249 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1995495 | 0,88% | 41984 | $272056 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1871185 | 0,83% | 5296 | $282394 | Giảm ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1790333 | 0,79% | 29641 | $-151030 | Giảm ×3 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1353359 | 0,60% | 1786 | $136879 | |||
| BRKB | $1341723 | 0,59% | 2681 | $-5300 | Giảm ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1314012 | 0,58% | 7452 | $368102 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1302741 | 0,58% | 3980 | $109613 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1288769 | 0,57% | 11037 | $-6329 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1247914 | 0,55% | 2148 | $766015 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1222358 | 0,54% | 1632 | $101290 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1008497 | 0,45% | 2704 | $310 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $957058 | 0,42% | 13263 | $-91753 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $912968 | 0,40% | 1425 | $422684 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $901076 | 0,40% | 3114 | $98754 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $739329 | 0,33% | 616 | $159533 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $729032 | 0,32% | 2125 | $80179 | Giảm ×1 | ||
| LDUR | $720230 | 0,32% | 7533 | $-25205 | Giảm ×1 | ||
| QDF | $677675 | 0,30% | 7536 | $81619 | |||
| FELG | $676226 | 0,30% | 15457 | $96776 | Tăng ×2 | ||
| TIP | $672756 | 0,30% | 6148 | $-5717 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $672593 | 0,30% | 8816 | $19577 | Giảm ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $630887 | 0,28% | 946 | $58548 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $597778 | 0,26% | 2860 | $147679 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $574550 | 0,25% | 780 | $129001 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $574071 | 0,25% | 6947 | $21221 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $565738 | 0,25% | 2374 | $71376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $542545 | 0,24% | 3700 | $-6304 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $515458 | 0,23% | 5873 | $-16479 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $496208 | 0,22% | 11720 | $-102509 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $484023 | 0,21% | 4503 | $-48297 | Giảm ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $476020 | 0,21% | 2000 | $62580 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $473868 | 0,21% | 1800 | $97524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $437154 | 0,19% | 2185 | $31261 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $434385 | 0,19% | 5917 | $873 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $431135 | 0,19% | 765 | $-10686 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $429721 | 0,19% | 2749 | $-86338 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409773 | 0,18% | 355 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $407305 | 0,18% | 435 | $-29527 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $402974 | 0,18% | 1089 | $53612 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $366075 | 0,16% | 2066 | $13326 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $351054 | 0,16% | 2118 | $-71880 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $328046 | 0,15% | 2592 | $1641 | Tăng ×1 | ||
| AKRE | $315417 | 0,14% | 5930 | $2016 | |||
| IQDF | $305683 | 0,14% | 8845 | $25562 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $305006 | 0,14% | 2374 | $19156 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $287890 | 0,13% | 1970 | $49710 | Tăng ×2 | ||
| CGSD | $279372 | 0,12% | 10858 | Tăng ×1 | |||
| MEAR | $266850 | 0,12% | 5297 | $212 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $252014 | 0,11% | 350 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $248038 | 0,11% | 986 | $33902 | Tăng ×1 | ||
| CGMU | $244158 | 0,11% | 8888 | $2844 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $242622 | 0,11% | 4211 | $-27921 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $236118 | 0,10% | 2014 | $15184 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $233851 | 0,10% | 243 | $1229 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $232053 | 0,10% | 1218 | Tăng ×1 | |||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $224618 | 0,10% | 2021 | $23745 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $221087 | 0,10% | 1632 | $5369 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $217065 | 0,10% | 1082 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $216646 | 0,10% | 880 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $208956 | 0,09% | 400 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $205256 | 0,09% | 1470 | Tăng ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $203808 | 0,09% | 6749 | Tăng ×1 | |||
| IJK | $203566 | 0,09% | 1732 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $201652 | 0,09% | 794 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $70679494 | 31,29% | tăng ×4 |
| VYM | $33168452 | 14,68% | tăng ×4 |
| PRF | $32660636 | 14,46% | tăng ×4 |
| CGGR | $8554268 | 3,79% | tăng ×4 |
| VOO | $5745308 | 2,54% | tăng ×4 |
| AGG | $4037243 | 1,79% | tăng ×4 |
| CGXU | $2701690 | 1,20% | tăng ×4 |
| WFC | $574071 | 0,25% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3042 | $376393 | 5,8% |
| MUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2960 | $315258 | Không còn theo dõi |
| JCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2867 | $302813 | 31,4% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10496 | $278150 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1330 | $263802 | 48,7% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1082 | $262226 | 17,1% |
| JKHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1334 | $240347 | 11,0% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7983 | $231441 | 22,0% |
| VSGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3300 | $228946 | Không còn theo dõi |
| KMPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3440 | $222018 | -48,7% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $215145 | Không còn theo dõi |
| JKHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1334 | $210825 | 20,0% |
| INSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1275 | $208488 | 20,4% |
| SCCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1178 | $202687 | 10,9% |