Phân bổ theo ngành

04
Industrials 3,6%
Financials 3,5%
Communication Services 2,2%
Technology 1,9%
Utilities 1,2%
Healthcare 0,8%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,8%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IJH iShares Trust $70679494 31,29% 916606 $9683192 Tăng ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $33168452 14,68% 209887 $2681159 Tăng ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $32660636 14,46% 604491 $4372501 Tăng ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $16040867 7,10% 388869 $911346 Tăng ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $8707929 3,85% 134216 $726566 Giảm ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8554268 3,79% 181234 $1449122 Tăng ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5745308 2,54% 8365 $875167 Tăng ×4
AGG iShares Trust $4037243 1,79% 40788 $161395 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2802295 1,24% 11843 $169539 Giảm ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2701690 1,20% 78038 $455838 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2142636 0,95% 5996 $235249 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1995495 0,88% 41984 $272056
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1871185 0,83% 5296 $282394 Giảm ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1790333 0,79% 29641 $-151030 Giảm ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1353359 0,60% 1786 $136879
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1341723 0,59% 2681 $-5300 Giảm ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1314012 0,58% 7452 $368102 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1302741 0,58% 3980 $109613 Giảm ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1288769 0,57% 11037 $-6329 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1247914 0,55% 2148 $766015 Giảm ×2
IVV iShares Trust $1222358 0,54% 1632 $101290 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1008497 0,45% 2704 $310 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $957058 0,42% 13263 $-91753 Giảm ×2
SOXX iShares Trust $912968 0,40% 1425 $422684 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $901076 0,40% 3114 $98754 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $739329 0,33% 616 $159533 Giảm ×1
V Visa Inc. $729032 0,32% 2125 $80179 Giảm ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $720230 0,32% 7533 $-25205 Giảm ×1
QDF FlexShares Trust $677675 0,30% 7536 $81619
FELG Fidelity Covington Trust $676226 0,30% 15457 $96776 Tăng ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $672756 0,30% 6148 $-5717
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $672593 0,30% 8816 $19577 Giảm ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $630887 0,28% 946 $58548
MS Morgan Stanley Common Stock $597778 0,26% 2860 $147679 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $574550 0,25% 780 $129001 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $574071 0,25% 6947 $21221 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $565738 0,25% 2374 $71376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542545 0,24% 3700 $-6304 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $515458 0,23% 5873 $-16479 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $496208 0,22% 11720 $-102509 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $484023 0,21% 4503 $-48297 Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $476020 0,21% 2000 $62580
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $473868 0,21% 1800 $97524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437154 0,19% 2185 $31261 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434385 0,19% 5917 $873 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $431135 0,19% 765 $-10686 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $429721 0,19% 2749 $-86338 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409773 0,18% 355 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $407305 0,18% 435 $-29527 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $402974 0,18% 1089 $53612
GATX GATX Corporation Common Stock $366075 0,16% 2066 $13326
CVX Chevron Corporation Common Stock $351054 0,16% 2118 $-71880 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $328046 0,15% 2592 $1641 Tăng ×1
AKRE Akre Focus ETF $315417 0,14% 5930 $2016
IQDF FlexShares Trust $305683 0,14% 8845 $25562
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $305006 0,14% 2374 $19156 Giảm ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $287890 0,13% 1970 $49710 Tăng ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $279372 0,12% 10858 Tăng ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $266850 0,12% 5297 $212
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $252014 0,11% 350 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248038 0,11% 986 $33902 Tăng ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $244158 0,11% 8888 $2844
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $242622 0,11% 4211 $-27921 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $236118 0,10% 2014 $15184
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $233851 0,10% 243 $1229 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $232053 0,10% 1218 Tăng ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $224618 0,10% 2021 $23745
PLD Prologis, Inc. Common Stock $221087 0,10% 1632 $5369
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217065 0,10% 1082
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $216646 0,10% 880 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $208956 0,09% 400 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $205256 0,09% 1470 Tăng ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $203808 0,09% 6749 Tăng ×1
IJK iShares Trust $203566 0,09% 1732 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201652 0,09% 794 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJH $70679494 31,29% tăng ×4
VYM $33168452 14,68% tăng ×4
PRF $32660636 14,46% tăng ×4
CGGR $8554268 3,79% tăng ×4
VOO $5745308 2,54% tăng ×4
AGG $4037243 1,79% tăng ×4
CGXU $2701690 1,20% tăng ×4
WFC $574071 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $409773 355 0,18%
CGSD $279372 10858 0,12%
PWR $252014 350 0,11%
XLK $232053 1218 0,10%
COF $217065 1082 0,10%
PNC $216646 880 0,10%
DIA $208956 400 0,09%
INTC $205256 1470 0,09%
RF $203808 6749 0,09%
IJK $203566 1732 0,09%
JNJ $201652 794 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IJH Mua thêm +13K +$9.7M
PRF Mua thêm +9K +$4.4M
VYM Mua thêm +4K +$2.7M
CGGR Mua thêm +4K +$1.4M
DFAI Mua thêm +534 +$911K
VOO Mua thêm +215 +$875K
AMD Giảm -221 +$766K
FDRR Giảm -2K +$727K
CGXU Mua thêm +2K +$456K
SOXX Giảm -67 +$423K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3042 $376393 -2,4%
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2960 $315258
JCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2867 $302813 43,5%
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10496 $278150 21,6%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1330 $263802 55,4%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1082 $262226 7,3%
JKHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1334 $240347 -2,8%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7983 $231441 16,4%
VSGX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3300 $228946
KMPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3440 $222018 -49,6%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $215145
JKHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1334 $210825 5,1%
INSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1275 $208488 -0,1%
SCCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1178 $202687 20,0%