IQDF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -3,88%▼ -2,72%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -2,44%▼ -1,25%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$3.6M
12 tháng gần nhất +$157.9M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 251 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. · $52.7M 4,56 702052 EC TW
Advantest Corp. · $24.6M 2,13 120700 EC JP
Tokyo Electron Ltd. · $24.2M 2,09 69500 EC JP
MediaTek, Inc. · $23.0M 1,99 208775 EC TW
Samsung Electronics Co. Ltd. · $22.2M 1,92 120450 EC KR
CF SECURED LLC · $19.0M 1,64 19016947 RA US
Novo Nordisk A/S · $18.8M 1,63 398640 EC DK
BHP Group Ltd. · $16.7M 1,44 394350 EC AU
Intesa Sanpaolo SpA · $16.7M 1,44 2215620 EC IT
SK hynix, Inc. · $15.5M 1,34 12870 EC KR
Roche Holding AG · $14.7M 1,27 33660 EC CH
Enel SpA · $14.4M 1,25 1280070 EC IT
ASML Holding NV · $14.2M 1,22 8580 EC NL
UniCredit SpA · $13.5M 1,17 143550 EC IT
NatWest Group plc · $12.8M 1,11 1351680 EC GB
Toronto-Dominion Bank (The) 891160509 $12.2M 1,05 101640 EC CA
Nestle SA · $11.8M 1,02 117810 EC CH
TotalEnergies SE · $11.3M 0,98 129030 EC FR
CaixaBank SA · $11.1M 0,96 770880 EC ES
Swedbank AB · $10.6M 0,92 265980 EC SE
Erste Bank Polska SA · $10.3M 0,89 52470 EC PL
Legal & General Group plc · $10.3M 0,89 2536050 EC GB
BB Seguridade Participacoes SA · $10.2M 0,88 1254000 EC BR
Talabat Holding plc · $10.1M 0,88 35441010 EC AE
BNP Paribas SA · $10.1M 0,87 80190 EC FR
Cathay Pacific Airways Ltd. · $10.1M 0,87 5431000 EC HK
Banca Mediolanum SpA · $10.0M 0,87 376530 EC IT
Bosideng International Holdings Ltd. · $10.0M 0,86 15840000 EC HK
ORIX Corp. · $9.9M 0,86 246800 EC JP
Grupo Financiero Banorte SAB de CV · $9.9M 0,86 858000 EC MX
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $9.8M 0,84 416790 EC SE
Realtek Semiconductor Corp. · $9.6M 0,83 455500 EC TW
Caixa Seguridade Participacoes SA · $9.5M 0,82 2376000 EC BR
British American Tobacco plc · $9.4M 0,81 153120 EC GB
Klepierre SA · $9.4M 0,81 207570 EC FR
IGM Financial, Inc. 449586106 $9.3M 0,81 150150 EC CA
Allwyn AG · $9.3M 0,80 605550 EC GR
Stockland · $9.3M 0,80 3092760 EC AU
Novatek Microelectronics Corp. · $9.2M 0,80 573528 EC TW
Wolters Kluwer NV · $9.2M 0,80 117810 EC NL
KBC Group NV · $9.2M 0,79 64020 EC BE
Intertek Group plc · $9.2M 0,79 116820 EC GB
BP plc · $9.1M 0,79 1222980 EC GB
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. · $9.1M 0,79 4516000 EC HK
Quinenco SA · $9.0M 0,78 1883970 EC CL
Brookfield Asset Management Ltd. 113004105 $9.0M 0,78 186450 EC CA
Bank Polska Kasa Opieki SA · $9.0M 0,77 136620 EC PL
Coloplast A/S · $8.9M 0,77 135300 EC DK
Ambev SA · $8.7M 0,75 2772000 EC BR
HCL Technologies Ltd. · $8.7M 0,75 617760 EC IN

Phân bổ theo ngành

06
Financials 2,4%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,4%
Materials 0,4%
Retail 0,4%
Khác/Chưa xác định 94,8%

Cổ tức 53 khoản thanh toán

08
3,46%Lợi suất TTM
$1,19Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 18 tháng 9 năm 2026$0,4330
Ngày 18 tháng 6 năm 2026$0,5150
Ngày 20 tháng 3 năm 2026$0,0680
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,1730
Ngày 19 tháng 9 năm 2025$0,2870
Ngày 20 tháng 6 năm 2025$0,4440
Ngày 21 tháng 3 năm 2025$0,0900
Ngày 20 tháng 12 năm 2024$0,9480
Ngày 20 tháng 9 năm 2024$0,2320
Ngày 21 tháng 6 năm 2024$0,3830
Ngày 15 tháng 12 năm 2023$0,5720
Ngày 15 tháng 9 năm 2023$0,3540
Ngày 16 tháng 6 năm 2023$0,4400
Ngày 17 tháng 3 năm 2023$0,0450
Ngày 16 tháng 12 năm 2022$0,1950
Ngày 16 tháng 9 năm 2022$0,3430
Ngày 17 tháng 6 năm 2022$0,4570
Ngày 18 tháng 3 năm 2022$0,1590
Ngày 17 tháng 12 năm 2021$0,2660
Ngày 17 tháng 9 năm 2021$0,3450
Ngày 18 tháng 6 năm 2021$0,3250
Ngày 19 tháng 3 năm 2021$0,1200
Ngày 18 tháng 12 năm 2020$0,1140
Ngày 18 tháng 9 năm 2020$0,2440
Ngày 19 tháng 6 năm 2020$0,2300
Ngày 20 tháng 3 năm 2020$0,1760
Ngày 20 tháng 12 năm 2019$0,1890
Ngày 20 tháng 9 năm 2019$0,3020
Ngày 21 tháng 6 năm 2019$0,4600
Ngày 15 tháng 3 năm 2019$0,1320
Ngày 21 tháng 12 năm 2018$0,2430
Ngày 24 tháng 9 năm 2018$0,3640
Ngày 18 tháng 6 năm 2018$0,5060
Ngày 19 tháng 3 năm 2018$0,1020
Ngày 21 tháng 12 năm 2017$0,2870
Ngày 18 tháng 9 năm 2017$0,2430
Ngày 19 tháng 6 năm 2017$0,4170
Ngày 20 tháng 3 năm 2017$0,0950
Ngày 22 tháng 12 năm 2016$0,1790
Ngày 19 tháng 9 năm 2016$0,2420
Ngày 20 tháng 6 năm 2016$0,3280
Ngày 21 tháng 3 năm 2016$0,0950
Ngày 29 tháng 12 năm 2015$0,1560
Ngày 18 tháng 9 năm 2015$0,2500
Ngày 19 tháng 6 năm 2015$0,4410
Ngày 20 tháng 3 năm 2015$0,0720
Ngày 29 tháng 12 năm 2014$0,1880
Ngày 19 tháng 9 năm 2014$0,2270
Ngày 20 tháng 6 năm 2014$0,5200
Ngày 21 tháng 3 năm 2014$0,1390

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 103 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
NORTHERN TRUST CORP $589394016 59,09% 17054225 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $109314486 10,96% 3163035 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $50817000 5,09% 1470384 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $33721665 3,38% 975743 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $30481833 3,06% 881997 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $21169624 2,12% 612547 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $20964238 2,10% 606604 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthspire Advisors, LLC $12768551 1,28% 369460 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12407046 1,24% 359000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9209756 0,92% 266486 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7984280 0,80% 231030 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Holcombe Financial, Inc. $6647730 0,67% 192353 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6249113 0,63% 180819 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $6148451 0,62% 177907 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5731632 0,57% 165846 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $5101068 0,51% 147600 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealthfront Advisers LLC $4943843 0,50% 143051 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allworth Financial LP $4688802 0,47% 135671 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3744276 0,38% 108341 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VestGen Advisors, LLC $3636611 0,36% 105226 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $3610483 0,36% 104470 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VestGen Investment Management $3495226 0,35% 101135 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $3102400 0,31% 89769 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UMB Bank, n.a. $2955571 0,30% 85520 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2152920 0,22% 62295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1972081 0,20% 57798 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $1967985 0,20% 56944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MATHER GROUP, LLC. $1917942 0,19% 55496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BIP Wealth, LLC $1714614 0,17% 49613 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1692196 0,17% 48964 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Red Tortoise LLC $1549275 0,16% 48919 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1493001 0,15% 43203 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1457948 0,15% 42186 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $1239114 0,12% 35854 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1141966 0,11% 33043 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1102538 0,11% 31902 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUB Investment Partners, LLC $1090195 0,11% 31545 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $1068805 0,11% 37456 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
NewEdge Advisors, LLC $987889 0,10% 28585 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $970583 0,10% 28084 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $607268 0,06% 17632 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $593018 0,06% 17159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $592669 0,06% 17149 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $583741 0,06% 16891 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quartz Partners, LLC $568650 0,06% 16454 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $557593 0,06% 16134 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Essex Bank $553007 0,06% 16006 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $551830 0,06% 15967 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rothschild Wealth LLC $549815 0,06% 15909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RVW Wealth, LLC $548640 0,06% 15875 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valued Retirements, Inc. $518262 0,05% 14996 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $505291 0,05% 16621 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Cetera Investment Advisers $495590 0,05% 14340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $465972 0,05% 13483 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WealthPoint Financial, LLC $458922 0,05% 13279 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NBT BANK, N.A. $424570 0,04% 12285 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Empire Financial Management Company, LLC $394087 0,04% 11403 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Americana Partners, LLC $389975 0,04% 11284 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $380245 0,04% 11003 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clark Asset Management, LLC $370068 0,04% 10708 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Anson Capital, Inc. $347432 0,03% 10053 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $336372 0,03% 9733 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $332190 0,03% 9612 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $316950 0,03% 9171 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Live Oak Private Wealth LLC $306098 0,03% 8857 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Charter Capital Management, LLC\DE $305683 0,03% 8845 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fortis Capital Management LLC $246517 0,02% 7133 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $246240 0,02% 7125 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $237781 0,02% 6880 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $233280 0,02% 6750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $229859 0,02% 6651 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $223567 0,02% 6469 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $221599 0,02% 6412 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $205200 0,02% 6750 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $201658 0,02% 5835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COFG Advisors, LLC $201264 0,02% 5824 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Painted Porch Advisors LLC $200102 0,02% 5790 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $180714 0,02% 5229 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $180714 0,02% 5229 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $177564 0,02% 5137 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $88992 0,01% 2575 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GGM Financial LLC $82460 0,01% 2386 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rossmore Private Capital $77760 0,01% 2250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SJS Investment Consulting Inc. $65077 0,01% 1883 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $60480 0,01% 1750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $47866 0,00% 1385 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $46829 0,00% 1355 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DecisionPoint Financial, LLC $35808 0,00% 1051 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IMA Advisory Services, Inc. $22464 0,00% 650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $20134 0,00% 583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Larson Financial Group LLC $18546 0,00% 537 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Russell Investments Group, Ltd. $14377 0,00% 416 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $11925 0,00% 350 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $9366 0,00% 271 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Winch Advisory Services, LLC $6947 0,00% 201 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6912 0,00% 200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $6843 0,00% 198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CVA Family Office, LLC $5702 0,00% 165 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3602 0,00% 104 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2212 0,00% 64 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
IYC iShares U.S. Consumer Discretio… $1.2B
DFSI Dimensional International Susta… $1.1B
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $1.1B
FXO First Trust Financials AlphaDEX… $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B