CHARTER RESEARCH & INVESTMENT GROUP, INC.
CIK 1666624 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $164.7M
- Các vị thế
- 92
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7090 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,22%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,31% Ước tính mua $3771098 · bán $2069679
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 5
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
21,3%
Communication Services
15,3%
Healthcare
10,6%
Industrials
9,7%
Consumer Staples
7,0%
Financials
5,8%
Energy
4,7%
Retail
3,9%
Utilities
1,8%
Materials
1,3%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Financial Services
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
14,4%
Danh mục đầy đủ 92 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18783761 | 11,40% | 64915 | $2195577 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15064932 | 9,14% | 42155 | $2868075 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7982975 | 4,85% | 31433 | $588971 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6925858 | 4,20% | 36504 | $-163942 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6109350 | 3,71% | 8450 | $3221224 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5202688 | 3,16% | 18501 | $687913 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4557772 | 2,77% | 4280 | $1525563 | |||
| SPY SPY | $4485847 | 2,72% | 6007 | $555842 | Giảm ×2 | ||
| MDY | $4397962 | 2,67% | 6253 | $481828 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4273526 | 2,59% | 12095 | $713593 | Giảm ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4273118 | 2,59% | 7586 | $-67060 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4049920 | 2,46% | 29622 | $-1007136 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $4033761 | 2,45% | 10950 | $-728689 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4020053 | 2,44% | 70552 | $550905 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3880144 | 2,36% | 28657 | $-588621 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3374153 | 2,05% | 26258 | $215578 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3339971 | 2,03% | 57745 | $-7184 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3148704 | 1,91% | 8928 | $214275 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $2501494 | 1,52% | 43376 | $397593 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2352637 | 1,43% | 6307 | $17975 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2103770 | 1,28% | 8839 | $247838 | Giảm ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1957029 | 1,19% | 23130 | $282379 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1882796 | 1,14% | 32676 | $-117204 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1809001 | 1,10% | 7590 | $228232 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1769300 | 1,07% | 9780 | $102673 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1726122 | 1,05% | 2344 | $373212 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1596223 | 0,97% | 16584 | $-32516 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $1384494 | 0,84% | 6507 | $135671 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1369014 | 0,83% | 37662 | $-69674 | |||
| BRKB | $1345549 | 0,82% | 2689 | $56980 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $1343810 | 0,82% | 18677 | $111315 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1321305 | 0,80% | 9011 | $19823 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1257193 | 0,76% | 4996 | $170613 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1208960 | 0,73% | 1600 | $-175616 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1123252 | 0,68% | 7170 | $-262773 | Giảm ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1090097 | 0,66% | 8073 | $-375406 | Giảm ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1081993 | 0,66% | 33844 | $-93032 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1063761 | 0,65% | 13089 | $68326 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1051169 | 0,64% | 9778 | $63108 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $913102 | 0,55% | 8062 | $-88843 | |||
| VGT | $908352 | 0,55% | 7600 | $245518 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $864587 | 0,52% | 2520 | $102942 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $827593 | 0,50% | 3240 | $387050 | |||
| T AT&T Inc. | $826344 | 0,50% | 39920 | $-405006 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $821931 | 0,50% | 19413 | $-152583 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $787671 | 0,48% | 2406 | $79819 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $777842 | 0,47% | 21160 | $-22852 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $763521 | 0,46% | 14360 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $756868 | 0,46% | 2800 | $-113344 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $740827 | 0,45% | 3308 | $68708 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $694312 | 0,42% | 3470 | $85656 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $624533 | 0,38% | 5645 | $-14395 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $605211 | 0,37% | 647 | $-39439 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $601709 | 0,37% | 3630 | $-149338 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $582062 | 0,35% | 1552 | $119876 | |||
| RPG | $580333 | 0,35% | 9089 | $155513 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $564332 | 0,34% | 1510 | $135839 | |||
| VTI | $558390 | 0,34% | 1509 | $74288 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $550722 | 0,33% | 6007 | $38745 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $527433 | 0,32% | 3599 | $-2016 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $507418 | 0,31% | 5592 | $-123694 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $493581 | 0,30% | 3448 | $41824 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $485631 | 0,29% | 5533 | $-28274 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $420626 | 0,26% | 1336 | $-18370 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $405761 | 0,25% | 1384 | $3723 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $399365 | 0,24% | 6612 | $55475 | |||
| EFG | $373011 | 0,23% | 2998 | $41463 | Tăng ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $369935 | 0,22% | 3050 | $43951 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $366300 | 0,22% | 1636 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $364207 | 0,22% | 310 | $93608 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $361466 | 0,22% | 1635 | Tăng ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $307751 | 0,19% | 1534 | $27903 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $303581 | 0,18% | 1875 | $31275 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $290916 | 0,18% | 976 | ||||
| VEU | $280563 | 0,17% | 3350 | $28978 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $256456 | 0,16% | 2467 | $-69171 | |||
| JMUB | $253724 | 0,15% | 5009 | $3962 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $250444 | 0,15% | 735 | $1108 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $248154 | 0,15% | 5221 | $33832 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $237372 | 0,14% | 300 | ||||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $233933 | 0,14% | 1610 | $22814 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $230680 | 0,14% | 400 | $-4792 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $228452 | 0,14% | 1025 | $-7083 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $227178 | 0,14% | 5930 | $-11623 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $225439 | 0,14% | 1781 | $-7765 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $224016 | 0,14% | 9303 | $-73716 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $221366 | 0,13% | 4140 | $-60734 | |||
| TT Trane Technologies plc | $221022 | 0,13% | 450 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220328 | 0,13% | 1054 | Tăng ×1 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $209280 | 0,13% | 400 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $204601 | 0,12% | 1471 | $-16049 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $202533 | 0,12% | 1198 | $-15730 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFG | $373011 | 0,23% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EQT | $763521 | 14360 | 0,46% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $366300 | 1636 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $361466 | 1635 | 0,22% |
| TXN | $290916 | 976 | 0,18% |
| NEU | $237372 | 300 | 0,14% |
| TT | $221022 | 450 | 0,13% |
| MS | $220328 | 1054 | 0,13% |
| HUBB | $209280 | 400 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3272 | $739570 | -1,9% |
| CAG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19835 | $363179 | -7,2% |
| ALNY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 585 | $266760 | -42,2% |
| HUBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 575 | $240862 | 43,6% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1385 | $238802 | 2,5% |
| EQNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5250 | $221550 | 37,3% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 580 | $214571 | 10,8% |
| HUBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 510 | $208289 | 10,5% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $206600 | 10,9% |
| NEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $206178 | 44,6% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 976 | $202637 | 44,3% |