Compass Wealth Management, LLC/GA
CIK 2076480 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $250.9M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5725 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,73%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,98% Ước tính mua $26852081 · bán $19349593
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 29
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,1%
Retail
1,5%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Healthcare
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,2%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLTA | $29403097 | 11,72% | 618752 | $-1548099 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $21852431 | 8,71% | 114699 | Tăng ×1 | |||
| LVHI | $14616866 | 5,83% | 360154 | $-103198 | Giảm ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $14373815 | 5,73% | 152072 | $699880 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $12342876 | 4,92% | 212077 | $-464964 | Giảm ×3 | ||
| XLV XLV | $12113746 | 4,83% | 76350 | $1283321 | Tăng ×4 | ||
| XLF XLF | $11963715 | 4,77% | 223162 | $1208806 | Tăng ×4 | ||
| XLI XLI | $10419621 | 4,15% | 56252 | $1562953 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10181789 | 4,06% | 50886 | $1162492 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $9907580 | 3,95% | 26895 | $-1866015 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $8603684 | 3,43% | 271324 | $259759 | Giảm ×4 | ||
| IDEV | $7137445 | 2,85% | 80187 | $850641 | Tăng ×4 | ||
| XLP XLP | $6176670 | 2,46% | 74355 | $251893 | Tăng ×4 | ||
| GLDM | $6127332 | 2,44% | 77151 | $-568316 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $6089946 | 2,43% | 102026 | $556151 | Giảm ×2 | ||
| XLY XLY | $5914196 | 2,36% | 50428 | $555431 | Tăng ×4 | ||
| XLC XLC | $4889245 | 1,95% | 45638 | $-82110 | Tăng ×4 | ||
| XLE XLE | $4375467 | 1,74% | 82385 | $-500768 | Tăng ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3831909 | 1,53% | 46668 | $-888866 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $3553976 | 1,42% | 78385 | $5073 | Tăng ×4 | ||
| XLB XLB | $3334658 | 1,33% | 65604 | $117393 | Tăng ×4 | ||
| XLRE XLRE | $2878646 | 1,15% | 65379 | $265744 | Tăng ×4 | ||
| JAVA | $2832332 | 1,13% | 35667 | $209151 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $2387686 | 0,95% | 11222 | $230579 | Giảm ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2273730 | 0,91% | 1000 | $1636484 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1972231 | 0,79% | 20606 | $161155 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1895807 | 0,76% | 5019 | $265107 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1804394 | 0,72% | 3106 | $1162338 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1365715 | 0,54% | 3661 | $12126 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1305269 | 0,52% | 1111 | $335477 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1277440 | 0,51% | 2000 | $1006950 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1274336 | 0,51% | 1104 | $901361 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1268903 | 0,51% | 7014 | $109208 | |||
| AKRE | $1256880 | 0,50% | 23630 | $-166529 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1159016 | 0,46% | 3280 | $218040 | |||
| IAU | $1044907 | 0,42% | 13838 | $-175051 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1025709 | 0,41% | 4304 | $129408 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1018452 | 0,41% | 3520 | $120293 | Giảm ×1 | ||
| JMUB | $923899 | 0,37% | 18239 | $17248 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $865361 | 0,34% | 8041 | $15486 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $861835 | 0,34% | 2049 | $16081 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $844310 | 0,34% | 2394 | $50376 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $825216 | 0,33% | 7286 | $-80259 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $763140 | 0,30% | 1000 | $372730 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $729965 | 0,29% | 2001 | $166323 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $583350 | 0,23% | 5000 | $-148050 | |||
| DFUV | $553759 | 0,22% | 10067 | $66932 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $550330 | 0,22% | 2508 | $66969 | Giảm ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $529695 | 0,21% | 7362 | $44009 | Tăng ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $459130 | 0,18% | 1000 | $-25780 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $433330 | 0,17% | 1000 | $219670 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $432601 | 0,17% | 1962 | $-30980 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $406295 | 0,16% | 3001 | $-59684 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $368253 | 0,15% | 2222 | $-91317 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $347048 | 0,14% | 1366 | $13024 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $340816 | 0,14% | 1574 | $27458 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $339478 | 0,14% | 200 | $-6326 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334820 | 0,13% | 1000 | $84240 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $313812 | 0,13% | 440 | $77083 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $313082 | 0,12% | 3852 | $20297 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $311791 | 0,12% | 2511 | $37616 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $283713 | 0,11% | 1250 | $36575 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $283091 | 0,11% | 1330 | $-5027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $275869 | 0,11% | 2018 | $-66398 | Tăng ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $268898 | 0,11% | 4649 | $930 | |||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $250175 | 0,10% | 2500 | $23500 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $248454 | 0,10% | 1933 | $15997 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $236705 | 0,09% | 242 | $20057 | |||
| SPY SPY | $236025 | 0,09% | 316 | $30587 | Tăng ×1 | ||
| VTP | $235788 | 0,09% | 3076 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $222654 | 0,09% | 1759 | $-7669 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $218329 | 0,09% | 667 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $212174 | 0,08% | 5755 | Tăng ×1 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $211100 | 0,08% | 10000 | $24100 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MBB | $14373815 | 5,73% | tăng ×4 |
| XLV | $12113746 | 4,83% | tăng ×4 |
| XLF | $11963715 | 4,77% | tăng ×4 |
| XLI | $10419621 | 4,15% | tăng ×4 |
| IDEV | $7137445 | 2,85% | tăng ×4 |
| XLP | $6176670 | 2,46% | tăng ×4 |
| GLDM | $6127332 | 2,44% | tăng ×4 |
| XLY | $5914196 | 2,36% | tăng ×4 |
| XLC | $4889245 | 1,95% | tăng ×4 |
| XLE | $4375467 | 1,74% | tăng ×4 |
| XLU | $3553976 | 1,42% | tăng ×4 |
| XLB | $3334658 | 1,33% | tăng ×4 |
| XLRE | $2878646 | 1,15% | tăng ×4 |
| SO | $1972231 | 0,79% | tăng ×4 |
| WMT | $825216 | 0,33% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLK | $21852431 | 114699 | 8,71% |
| VTP | $235788 | 3076 | 0,09% |
| JPM | $218329 | 667 | 0,09% |
| SCHM | $212174 | 5755 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 338008 | $15298242 | Không còn theo dõi |
| VGLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57152 | $3189082 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27052 | $2357852 | |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $792248 | -4,7% |
| SMCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10177 | $498775 | -24,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $396132 | 45,9% |
| CTSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $306750 | 54,6% |