Compass Wealth Management, LLC/GA

CIK 2076480 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu58,67%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu86,73%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng21,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,98% Ước tính mua $26852081 · bán $19349593

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 91,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới4

Tăng29

Giảm18

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $250.9M #5783 trên 9337 theo giá trị 13F · top 61.9%

Các vị thế 74

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 9,1%

Retail 1,5%

Industrials 1,3%

Consumer Staples 1,2%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,3%

Healthcare 0,2%

Real Estate 0,1%

Financials 0,1%

Khác/Chưa xác định 84,2%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

					Chuỗi
QLTA iShares Trust	$29403097	11,72%	618752	$-1548099	Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$21852431	8,71%	114699		Tăng ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$14616866	5,83%	360154	$-103198	Giảm ×4
MBB iShares MBS ETF	$14373815	5,73%	152072	$699880	Tăng ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$12342876	4,92%	212077	$-464964	Giảm ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12113746	4,83%	76350	$1283321	Tăng ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11963715	4,77%	223162	$1208806	Tăng ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10419621	4,15%	56252	$1562953	Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10181789	4,06%	50886	$1162492	Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9907580	3,95%	26895	$-1866015	Giảm ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8603684	3,43%	271324	$259759	Giảm ×4
IDEV iShares Trust	$7137445	2,85%	80187	$850641	Tăng ×4
XLP XLP	$6176670	2,46%	74355	$251893	Tăng ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$6127332	2,44%	77151	$-568316	Tăng ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6089946	2,43%	102026	$556151	Giảm ×2
XLY XLY	$5914196	2,36%	50428	$555431	Tăng ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4889245	1,95%	45638	$-82110	Tăng ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4375467	1,74%	82385	$-500768	Tăng ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3831909	1,53%	46668	$-888866	Giảm ×1
XLU XLU	$3553976	1,42%	78385	$5073	Tăng ×4
XLB XLB	$3334658	1,33%	65604	$117393	Tăng ×4
XLRE XLRE	$2878646	1,15%	65379	$265744	Tăng ×4
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2832332	1,13%	35667	$209151	Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2387686	0,95%	11222	$230579	Giảm ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2273730	0,91%	1000	$1636484	Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1972231	0,79%	20606	$161155	Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1895807	0,76%	5019	$265107	Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1804394	0,72%	3106	$1162338	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1365715	0,54%	3661	$12126	Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1305269	0,52%	1111	$335477
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1277440	0,51%	2000	$1006950	Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1274336	0,51%	1104	$901361
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1268903	0,51%	7014	$109208
AKRE Akre Focus ETF	$1256880	0,50%	23630	$-166529	Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1159016	0,46%	3280	$218040
IAU iShares Gold Trust Shares	$1044907	0,42%	13838	$-175051
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1025709	0,41%	4304	$129408	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1018452	0,41%	3520	$120293	Giảm ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$923899	0,37%	18239	$17248	Tăng ×1
MUB iShares Trust	$865361	0,34%	8041	$15486	Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$861835	0,34%	2049	$16081	Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$844310	0,34%	2394	$50376	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$825216	0,33%	7286	$-80259	Tăng ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$763140	0,30%	1000	$372730
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$729965	0,29%	2001	$166323
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$583350	0,23%	5000	$-148050
DFUV Dimensional ETF Trust	$553759	0,22%	10067	$66932	Tăng ×3
QUAL iShares Trust	$550330	0,22%	2508	$66969	Giảm ×4
MO Altria Group, Inc.	$529695	0,21%	7362	$44009	Tăng ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$459130	0,18%	1000	$-25780
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$433330	0,17%	1000	$219670
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$432601	0,17%	1962	$-30980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$406295	0,16%	3001	$-59684	Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$368253	0,15%	2222	$-91317	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$347048	0,14%	1366	$13024
BA Boeing Company (The) Common Stock	$340816	0,14%	1574	$27458
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$339478	0,14%	200	$-6326
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$334820	0,13%	1000	$84240
CMI Cummins Inc. Common Stock	$313812	0,13%	440	$77083
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$313082	0,12%	3852	$20297	Tăng ×1
IWF iShares Trust	$311791	0,12%	2511	$37616	Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$283713	0,11%	1250	$36575
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$283091	0,11%	1330	$-5027
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$275869	0,11%	2018	$-66398	Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$268898	0,11%	4649	$930
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$250175	0,10%	2500	$23500
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$248454	0,10%	1933	$15997	Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$236705	0,09%	242	$20057
SPY SPY	$236025	0,09%	316	$30587	Tăng ×1
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS	$235788	0,09%	3076		Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$222654	0,09%	1759	$-7669
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$218329	0,09%	667		Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$212174	0,08%	5755		Tăng ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$211100	0,08%	10000	$24100
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
MBB	$14373815	5,73%	tăng ×4
XLV	$12113746	4,83%	tăng ×4
XLF	$11963715	4,77%	tăng ×4
XLI	$10419621	4,15%	tăng ×4
IDEV	$7137445	2,85%	tăng ×4
XLP	$6176670	2,46%	tăng ×4
GLDM	$6127332	2,44%	tăng ×4
XLY	$5914196	2,36%	tăng ×4
XLC	$4889245	1,95%	tăng ×4
XLE	$4375467	1,74%	tăng ×4
XLU	$3553976	1,42%	tăng ×4
XLB	$3334658	1,33%	tăng ×4
XLRE	$2878646	1,15%	tăng ×4
SO	$1972231	0,79%	tăng ×4
WMT	$825216	0,33%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
XLK	$21852431	114699	8,71%
VTP	$235788	3076	0,09%
JPM	$218329	667	0,09%
SCHM	$212174	5755	0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
GLD	Giảm	-467	-$1.9M
SNDK	Giảm	-3	+$1.6M
XLI	Mua thêm	+1K	+$1.6M
QLTA	Giảm	-32K	-$1.5M
XLV	Mua thêm	+2K	+$1.3M
XLF	Mua thêm	+5K	+$1.2M
NVDA	Giảm	-830	+$1.2M
AMD	Giảm	-50	+$1.2M
WDC	Mua thêm	+1K	+$1.0M
MU	Chỉ biến động giá	+0	+$901K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
RSPT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	338008	$15298242	2,9%
VGLT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	57152	$3189082
TLT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	27052	$2357852
META	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1200	$792248	27,3%
SMCI	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	10177	$498775	-8,9%
UNH	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1200	$396132	37,4%
CTSH	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5000	$306750	51,1%