Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)
$8,17
▼ -0,06 (-0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$8,17 – $9,16
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu28,24%
Số lượng vị thế hiệu dụng55,6
Các vị thế trên 1%42
Tài sản ròng
$146.1M
Danh mục nắm giữ
130
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
MBS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,61% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▼ -7,32% | ▼ -4,27% |
| 6M | ▼ -7,32% | ▼ -4,27% |
| YTD | ▼ -6,58% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -6,36% | ▼ -1,24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,74% | ▲ +11,59% |
Biến động 1 năm5,37%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,16
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$661K
12 tháng gần nhất
+$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 130 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052680 | $9.9M | 6,77 | 10000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $6.1M | 4,15 | 6000000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2,68 | 4051469 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183WAB7 | $3.9M | 2,65 | 4000000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.3M | 2,26 | 3743484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.1M | 2,11 | 3761524 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.1M | 2,10 | 3721593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $2.9M | 1,96 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.8M | 1,92 | 3271059 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.4M | 1,64 | 2798634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.4M | 1,63 | 2345160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.3M | 1,59 | 2703879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.3M | 1,58 | 2709541 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.2M | 1,51 | 2306655 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.2M | 1,50 | 2286869 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.2M | 1,49 | 2300654 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384HAE3 | $2.2M | 1,49 | 2300000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.1M | 1,44 | 2553702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.0M | 1,37 | 2074520 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79589WAH5 | $2.0M | 1,37 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31685QAC3 | $2.0M | 1,37 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1,31 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $1.9M | 1,30 | 2015676 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 28225LAA1 | $1.9M | 1,30 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $1.9M | 1,28 | 2182957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.8M | 1,25 | 1888290 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.8M | 1,25 | 1828475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.8M | 1,24 | 1860880 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.7M | 1,18 | 1750000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.7M | 1,18 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1,15 | 1730622 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1,14 | 1996497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1,13 | 1664040 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1,10 | 1629000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1,10 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1,10 | 1750000 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.6M | 1,09 | 1901276 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1,06 | 2057000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.5M | 1,06 | 1819004 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384FAE7 | $1.5M | 1,03 | 1600000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1,02 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAB9 | $1.5M | 1,00 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0,93 | 1651519 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 362984AE6 | $1.4M | 0,93 | 1350000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.3M | 0,91 | 1750000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $1.3M | 0,89 | 1566000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69385BAA3 | $1.2M | 0,85 | 1242111 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0,83 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAC7 | $1.2M | 0,83 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.2M | 0,83 | 1278380 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 32 khoản thanh toán
5,72%Lợi suất TTM
$0,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0310 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0330 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0330 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0330 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0330 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0360 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,0350 |
| Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | $0,0310 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 32,24% | 6786466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45814892 | 25,20% | 5308794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 10,35% | 2180278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 5,84% | 1231070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 3,79% | 797939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6107874 | 3,36% | 707749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 2,77% | 583348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 2,30% | 485219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 2,26% | 475621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 1,78% | 374667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1,17% | 245916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1,15% | 241577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 0,85% | 178705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 0,82% | 172028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 0,75% | 157482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0,70% | 146457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0,64% | 135695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0,64% | 135000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0,54% | 114274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0,50% | 106371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0,45% | 95399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0,36% | 75353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0,27% | 56700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0,20% | 42368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0,18% | 37098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0,17% | 34779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $278853 | 0,15% | 32312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0,15% | 31000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0,10% | 20027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0,08% | 17381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0,07% | 14138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0,06% | 13415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0,06% | 12471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0,04% | 8362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0,01% | 2498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $9561 | 0,01% | 1104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0,00% | 354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0,00% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |