Donalies Financial Planning, LLC
CIK 2111587 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $135.7M
- Các vị thế
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7697 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,74%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,02% Ước tính mua $7757486 · bán $1287188
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 43
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,0%
Retail
2,9%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
84,9%
Danh mục đầy đủ 78 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $14659405 | 10,80% | 330465 | $2217691 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $14310099 | 10,55% | 20836 | $1701947 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $6200488 | 4,57% | 132972 | $648243 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $5920581 | 4,36% | 83096 | $545204 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $4794327 | 3,53% | 12956 | $620366 | Giảm ×2 | ||
| DFSI | $4537827 | 3,34% | 100617 | $213493 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4470978 | 3,30% | 15451 | $411240 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $4429958 | 3,26% | 104950 | $526984 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3974796 | 2,93% | 16677 | $409005 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3767776 | 2,78% | 17289 | $506375 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3700092 | 2,73% | 50403 | $20830 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $3534631 | 2,61% | 95945 | $280519 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $3455227 | 2,55% | 63962 | $183669 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $3426375 | 2,53% | 66287 | $436137 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $3148299 | 2,32% | 38422 | $420888 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $2468811 | 1,82% | 10160 | $259667 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2437170 | 1,80% | 45474 | $245054 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2365476 | 1,74% | 6341 | $-3466 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2363456 | 1,74% | 6613 | $427805 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $1861191 | 1,37% | 44601 | $301630 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $1844594 | 1,36% | 45874 | $295668 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1775491 | 1,31% | 20612 | $266493 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1675279 | 1,23% | 33352 | $278322 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1498534 | 1,10% | 17529 | $157485 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1497971 | 1,10% | 25096 | $139131 | Giảm ×1 | ||
| TECL | $1439942 | 1,06% | 6240 | $899870 | |||
| VYM | $1363137 | 1,00% | 8626 | $73891 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $1289168 | 0,95% | 15657 | $198759 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $1261638 | 0,93% | 16449 | $-1081 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1244906 | 0,92% | 25705 | $174213 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1222846 | 0,90% | 4034 | $187660 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $1187956 | 0,88% | 12319 | $50101 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1065004 | 0,78% | 21056 | $323125 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $986256 | 0,73% | 8252 | $242183 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $896468 | 0,66% | 12825 | $93736 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831173 | 0,61% | 781 | $278340 | Tăng ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $792945 | 0,58% | 822 | $471034 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $710699 | 0,52% | 13050 | $119739 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $707151 | 0,52% | 14809 | $10558 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $681054 | 0,50% | 912 | $87944 | |||
| DFSV | $675177 | 0,50% | 17406 | $161210 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $649345 | 0,48% | 2580 | $90772 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $644806 | 0,48% | 1825 | $121482 | Tăng ×2 | ||
| VSDM | $637102 | 0,47% | 8314 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $636717 | 0,47% | 8172 | $108678 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $621785 | 0,46% | 3108 | $80337 | Tăng ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $620341 | 0,46% | 6070 | $79777 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $610557 | 0,45% | 4373 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $596140 | 0,44% | 2000 | $207860 | |||
| VTES | $551038 | 0,41% | 5439 | $172179 | Tăng ×1 | ||
| DFIP | $544130 | 0,40% | 13189 | $18133 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $529583 | 0,39% | 2238 | $48254 | |||
| DFAI | $528048 | 0,39% | 12801 | $41554 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $525750 | 0,39% | 1250 | $61062 | |||
| DFEM | $516625 | 0,38% | 12712 | $132740 | Tăng ×2 | ||
| VTEI | $453351 | 0,33% | 4490 | $70143 | Tăng ×2 | ||
| DFLV | $426289 | 0,31% | 10781 | $100897 | Tăng ×1 | ||
| DFAR | $414160 | 0,31% | 15832 | $125645 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $406359 | 0,30% | 7387 | $48385 | |||
| DIHP | $402106 | 0,30% | 11783 | $55032 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $379188 | 0,28% | 4320 | $-19699 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $372987 | 0,27% | 2271 | $50844 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $353090 | 0,26% | 12188 | $38914 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $323425 | 0,24% | 1314 | $53321 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $322122 | 0,24% | 6221 | $13880 | Giảm ×1 | ||
| IFRA | $292397 | 0,22% | 4638 | $13599 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $275680 | 0,20% | 5640 | $38876 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $269882 | 0,20% | 225 | $63206 | |||
| BRKB | $268876 | 0,20% | 537 | $11386 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $253722 | 0,19% | 775 | $25711 | |||
| T AT&T Inc. | $252309 | 0,19% | 12189 | $-97355 | Tăng ×2 | ||
| DFAW | $230322 | 0,17% | 2782 | $11048 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $229022 | 0,17% | 1950 | Tăng ×1 | |||
| STIP | $221585 | 0,16% | 2169 | $12760 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $215462 | 0,16% | 2307 | $9182 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $214361 | 0,16% | 1621 | Tăng ×1 | |||
| VT | $212615 | 0,16% | 1355 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $204750 | 0,15% | 500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +10K | +$2.2M |
| VOO | Giảm | -264 | +$1.7M |
| TECL | Chỉ biến động giá | +0 | +$900K |
| DFSU | Giảm | -2K | +$648K |
| VTI | Giảm | -55 | +$620K |
| VEA | Giảm | -789 | +$545K |
| DFCF | Mua thêm | +13K | +$527K |
| VTV | Mua thêm | +666 | +$506K |
| STX | Chỉ biến động giá | +0 | +$471K |
| DFAU | Mua thêm | +14 | +$436K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.