Dougherty & Associates, LLC
CIK 2109295 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.0M
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7922 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,36%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,85%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,46% Ước tính mua $12218416 · bán $1704361
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 30
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,1%
Consumer Discretionary
13,9%
Communication Services
9,6%
Utilities
8,2%
Industrials
6,8%
Retail
4,4%
Financials
2,2%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Khác/Chưa xác định
30,1%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13793666 | 11,04% | 68937 | $1310880 | Giảm ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $11744041 | 9,40% | 36985 | $1576358 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $10006446 | 8,01% | 83721 | $2881772 | Tăng ×2 | ||
| PFXF | $9088171 | 7,27% | 509426 | $99295 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7809489 | 6,25% | 21852 | $1541974 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $7724095 | 6,18% | 11246 | $1059297 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4861321 | 3,89% | 14255 | $2584296 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4533159 | 3,63% | 15666 | $567171 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4007687 | 3,21% | 16815 | $542282 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3120657 | 2,50% | 8365 | $-294451 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2973593 | 2,38% | 9814 | $542804 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2919132 | 2,34% | 7810 | $726469 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $2915743 | 2,33% | 14896 | $89064 | Tăng ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2718476 | 2,18% | 12444 | $253270 | Tăng ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2697860 | 2,16% | 92266 | $149993 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2475785 | 1,98% | 6680 | $272406 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2450447 | 1,96% | 19358 | $-31019 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2424254 | 1,94% | 4303 | $238799 | Tăng ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2247142 | 1,80% | 20312 | $-8663 | Tăng ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1988496 | 1,59% | 11156 | $253855 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1740812 | 1,39% | 4926 | $304961 | Giảm ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1580122 | 1,26% | 9316 | $468244 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1545445 | 1,24% | 4504 | $157239 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1274172 | 1,02% | 13312 | $56759 | Tăng ×2 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1158278 | 0,93% | 11066 | $429797 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1059532 | 0,85% | 2991 | $32961 | |||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $972198 | 0,78% | 71855 | $-6055 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $970180 | 0,78% | 1935 | $-27579 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $958962 | 0,77% | 4302 | $-25704 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $912968 | 0,73% | 2588 | $14755 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $847664 | 0,68% | 11747 | $100671 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $730468 | 0,58% | 2442 | $4023 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $679536 | 0,54% | 4197 | $70006 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608369 | 0,49% | 5371 | $-77431 | Giảm ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $587671 | 0,47% | 5032 | $-10031 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $585606 | 0,47% | 1582 | $15433 | Giảm ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $555453 | 0,44% | 7460 | $54283 | Tăng ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $550152 | 0,44% | 1411 | $-2135 | Tăng ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $544145 | 0,44% | 32370 | $172721 | Tăng ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $499203 | 0,40% | 3276 | $23774 | Tăng ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $484742 | 0,39% | 4220 | $11028 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $476018 | 0,38% | 2199 | $38351 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $463938 | 0,37% | 3161 | $40986 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387416 | 0,31% | 323 | $71935 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387263 | 0,31% | 4412 | $-22476 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $358450 | 0,29% | 480 | $46287 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320472 | 0,26% | 2344 | $-77211 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289362 | 0,23% | 2115 | $12384 | Tăng ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $272615 | 0,22% | 3622 | $2293 | Tăng ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $248248 | 0,20% | 5221 | $-16025 | Tăng ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226205 | 0,18% | 2817 | $2423 | |||
| DIA | $203046 | 0,16% | 388 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DIA | $203046 | 388 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 672 | $289155 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 765 | $231373 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1101 | $214596 | -5,4% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 473 | $212718 | -9,0% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1436 | $205793 | 1,2% |