Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,0%
Industrials 9,1%
Communication Services 6,6%
Financials 5,6%
Retail 2,7%
Materials 2,1%
Healthcare 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,1%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 50,6%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $38540144 12,88% 2383435 $2933028 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $21198504 7,08% 207219 $5122367 Tăng ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $15603035 5,21% 376612 $46036 Tăng ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15359452 5,13% 50908 $7873720 Tăng ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14987944 5,01% 944136 $941710 Tăng ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14782342 4,94% 44150 $3855022 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13324322 4,45% 44729 $8877571 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12245323 4,09% 61199 $1627941 Tăng ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9150257 3,06% 750650 $568352 Tăng ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $8642120 2,89% 732015 $977737 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7497169 2,51% 20979 $1497599 Tăng ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6600565 2,21% 153967 $-938549 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6136171 2,05% 16244 $1251484 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5914173 1,98% 96228 $-93424 Giảm ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5777000 1,93% 102284 $81963 Tăng ×4
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5443313 1,82% 103862 $824195 Tăng ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $4676763 1,56% 106873 $214404 Tăng ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4584581 1,53% 39031 $1580762 Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4494727 1,50% 39685 $-455766 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4345960 1,45% 13277 $508054 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4074773 1,36% 9688 $558761 Tăng ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3963735 1,32% 42958 $-34832 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3891345 1,30% 10432 $206673 Tăng ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $3863185 1,29% 19497 $192674 Tăng ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3097903 1,04% 43388 $-989338 Tăng ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2977258 0,99% 58874 $20419 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2778324 0,93% 2609 $907281 Giảm ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2695931 0,90% 13438 $265963 Tăng ×3
MMM 3M Company Common Stock $2493576 0,83% 15401 $324276 Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2459336 0,82% 34517 $262994 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2445805 0,82% 4342 $10248 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2414623 0,81% 10131 $411691 Tăng ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2313183 0,77% 17081 $-613913 Tăng ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2278782 0,76% 4541 $106133 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2137502 0,71% 7387 $298032 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1861574 0,62% 37366 $171487 Tăng ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1809620 0,60% 18656 $48078 Tăng ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1716335 0,57% 18080 $9091 Tăng ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1551299 0,52% 67846 $217107
ITOT iShares Trust $1542660 0,52% 9391 $233586 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1463001 0,49% 16123 $-134339 Tăng ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1443892 0,48% 5169 $92039 Tăng ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1344255 0,45% 50084 $-44859 Giảm ×1
SPY SPY $1277986 0,43% 1707 $164634
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $1274651 0,43% 59452 $337561 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1227121 0,41% 7403 $-283663 Tăng ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1100659 0,37% 4305 $49464
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1060314 0,35% 3498 $140451 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $972353 0,32% 7112 $-228670 Tăng ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $921467 0,31% 1292 $225269 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $883113 0,30% 8215 $118110 Tăng ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $816383 0,27% 2371 $56359
NEAR iShares U.S. ETF Trust $741054 0,25% 14628 $-14659 Giảm ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $736542 0,25% 14442 $-61142 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $667623 0,22% 1893 $45034
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $643690 0,22% 46543 $-20944
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637592 0,21% 2510 $23925
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630107 0,21% 2504 $85512
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $586305 0,20% 3870 $-31734
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock $543144 0,18% 13747 $77121
CB Chubb Limited Common Stock $542077 0,18% 1586 $8903 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514604 0,17% 3990 $248679 Tăng ×1
DVYE iShares, Inc. $511780 0,17% 15879 $-34140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $473321 0,16% 468 $77398
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $443187 0,15% 1576 $61180
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $442320 0,15% 4850 $116233 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $438352 0,15% 2025 $35316
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $413536 0,14% 1665 $-51415
RTX RTX Corporation Common Stock $391034 0,13% 2061 $-6533
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $388663 0,13% 1100 $73117
MCD McDonald's Corporation Common Stock $354411 0,12% 1311 $-53075
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $354295 0,12% 2450 $81446 Tăng ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $309600 0,10% 6000 $83100
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $287091 0,10% 9450 $-12284 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $282880 0,09% 1040 $30555
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258307 0,09% 3158 $16483
VGT Vanguard Information Tech ETF $249305 0,08% 2086 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243079 0,08% 203
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $235173 0,08% 994 $21533 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $230549 0,08% 327 $28373
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229304 0,08% 311
EXC Exelon Corporation - Common Stock $226853 0,08% 4866 $-15355 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $226418 0,08% 2348
CGGR Capital Group Growth ETF $210493 0,07% 4457 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $201133 0,07% 293 Tăng ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $148952 0,05% 10549 $10524

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BBN $38540144 12,88% tăng ×6
EMXC $21198504 7,08% tăng ×4
IDV $15603035 5,21% tăng ×5
NBB $14987944 5,01% tăng ×6
NAD $9150257 3,06% tăng ×6
NEA $8642120 2,89% tăng ×5
TYG $6600565 2,21% tăng ×5
JEPI $5777000 1,93% tăng ×4
XSLV $5443313 1,82% tăng ×6
GWX $4676763 1,56% tăng ×5
CSCO $4584581 1,53% tăng ×6
JPM $4345960 1,45% tăng ×6
TSLA $4074773 1,36% tăng ×5
SCHW $3963735 1,32% tăng ×4
MSFT $3891345 1,30% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGT $249305 2086 0,08%
LLY $243079 203 0,08%
QQQ $229304 311 0,08%
VNQ $226418 2348 0,08%
CGGR $210493 4457 0,07%
VOO $201133 293 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MRVL Giảm -165 +$8.9M
KLAC Mua thêm +46K +$7.9M
EMXC Mua thêm +3K +$5.1M
VRT Mua thêm +542 +$3.9M
BBN Mua thêm +181K +$2.9M
NVDA Mua thêm +323 +$1.6M
CSCO Mua thêm +317 +$1.6M
GOOGL Mua thêm +115 +$1.5M
AVGO Mua thêm +462 +$1.3M
NFLX Mua thêm +879 -$989K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TEAF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 224145 $2635945 Không còn theo dõi
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13184 $2250440 Không còn theo dõi
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3348 $306074
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 439 $269682 29,0%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 203 $217797 24,3%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2318 $209958 76,3%
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4514 $208005 -6,0%
EXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4543 $204480 -6,4%
LUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6000 $202560 29,0%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1260 $200805 -5,0%