Fairbanks Capital Management, Inc.
CIK 1681372 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $155.5M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7273 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,19%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,95% Ước tính mua $7549938 · bán $11253724
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 5
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +6.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
27,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,8%
Communication Services
13,2%
Retail
8,0%
Healthcare
7,9%
Energy
6,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
0,9%
Financials
0,8%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $13327060 | 8,57% | 10005 | $2320417 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10457350 | 6,73% | 21897 | $2945736 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8719477 | 5,61% | 24678 | $1557731 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7254263 | 4,67% | 19447 | $-18979 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7023879 | 4,52% | 29470 | $354866 | Giảm ×4 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6721522 | 4,32% | 280297 | $-1101796 | Giảm ×6 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $6476387 | 4,16% | 36264 | $-348318 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6415891 | 4,13% | 12492 | $72208 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5972886 | 3,84% | 29851 | $654384 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5809100 | 3,74% | 10000 | $3367940 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5739911 | 3,69% | 15195 | $985528 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5723427 | 3,68% | 16682 | $547265 | Giảm ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $5297966 | 3,41% | 21986 | $951707 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4500744 | 2,89% | 25526 | $2591722 | Tăng ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4148498 | 2,67% | 42821 | $83293 | Giảm ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4103441 | 2,64% | 23022 | $916229 | Tăng ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $3602944 | 2,32% | 22700 | $-559374 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3561119 | 2,29% | 6322 | $-152004 | Giảm ×4 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $3250216 | 2,09% | 60548 | $-2797460 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3209494 | 2,06% | 7722 | $1055869 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3155490 | 2,03% | 12090 | $-1893411 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3102018 | 1,99% | 3316 | $-292819 | Giảm ×4 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2680380 | 1,72% | 5918 | $37578 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1984851 | 1,28% | 5868 | $59264 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1782457 | 1,15% | 6160 | $-1264799 | Giảm ×2 | ||
| GME GameStop Corporation Common Stock | $1628819 | 1,05% | 73769 | $-70818 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1561736 | 1,00% | 3115 | $5061 | Giảm ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1428583 | 0,92% | 4149 | $79709 | Giảm ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1417025 | 0,91% | 17978 | $-128737 | Giảm ×4 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1400475 | 0,90% | 28552 | $-240826 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1304295 | 0,84% | 8900 | $-28080 | Giảm ×4 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1241751 | 0,80% | 19357 | $-39951 | Giảm ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1234490 | 0,79% | 4170 | $-287860 | Giảm ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1190227 | 0,77% | 9668 | $-367788 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1181107 | 0,76% | 3305 | $230722 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1139031 | 0,73% | 5895 | $118009 | Giảm ×4 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1100031 | 0,71% | 22903 | $21417 | Giảm ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1046001 | 0,67% | 24508 | $-514654 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $806134 | 0,52% | 3724 | $11806 | Giảm ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $700020 | 0,45% | 6000 | $261180 | Tăng ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $683015 | 0,44% | 24229 | $-133638 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623538 | 0,40% | 1768 | $8843 | Giảm ×2 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $453504 | 0,29% | 12800 | $125184 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $361600 | 0,23% | 20000 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $272002 | 0,17% | 2826 | $-98771 | Giảm ×6 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $248620 | 0,16% | 698 | Tăng ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $236584 | 0,15% | 6085 | $-108345 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $218848 | 0,14% | 6574 | $-1253521 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -2K | +$3.4M |
| TSM | Giảm | -330 | +$2.9M |
| SU | Giảm | -31K | -$2.8M |
| APH | Mua thêm | +10K | +$2.6M |
| TDG | Mua thêm | +508 | +$2.3M |
| INTU | Mua thêm | +413 | -$1.9M |
| GOOG | Giảm | -288 | +$1.6M |
| AAPL | Giảm | -6K | -$1.3M |
| ARLP | Giảm | -3K | -$1.1M |
| UNH | Giảm | -237 | +$1.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 92710 | $14242148 | 4,8% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8504 | $1467620 | 8,0% |
| MSCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2509 | $1439488 | 4,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4664 | $1251351 | -7,9% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4351 | $1152623 | 10,1% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5892 | $958510 | -0,3% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12951 | $941537 | 222,6% |
| GFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18239 | $864163 | -4,1% |
| DG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4398 | $583922 | 2,6% |
| QDTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17100 | $468882 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1727 | $426707 | 32,8% |
| TTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $287960 | -73,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $233520 | 37,6% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $227760 | -41,7% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 331 | $225715 | Không còn theo dõi |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 775 | $211249 | 33,0% |
| VRSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 847 | $210360 | 10,2% |
| GD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 595 | $202895 | 15,3% |