FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2054451 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $200.3M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6463 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +48.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,57%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 44,74% Ước tính mua $123932534 · bán $75038518
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 21
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,8%
Industrials
1,8%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,8%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47498616 | 23,72% | 1613952 | Tăng ×1 | |||
| FENI | $26422861 | 13,19% | 658432 | $26057728 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $17321292 | 8,65% | 179514 | $17087288 | Tăng ×1 | ||
| VO | $15200099 | 7,59% | 188657 | $14867298 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $14210359 | 7,10% | 113902 | $13513621 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5746094 | 2,87% | 30550 | $-9195207 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4668501 | 2,33% | 6340 | $1029841 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $4278662 | 2,14% | 20109 | $-5249132 | Giảm ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3758122 | 1,88% | 34118 | $-10492581 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $3391814 | 1,69% | 4542 | $245876 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3278460 | 1,64% | 18356 | $-4396907 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $2853452 | 1,42% | 22980 | $220770 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $2734009 | 1,37% | 11278 | $119823 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $2672893 | 1,33% | 19556 | $-4924291 | Giảm ×1 | ||
| FELC | $2471647 | 1,23% | 58975 | $-8952519 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2309452 | 1,15% | 3084 | $279056 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2227988 | 1,11% | 3244 | $249336 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2220402 | 1,11% | 11097 | $327796 | Tăng ×3 | ||
| BIDD | $2143568 | 1,07% | 71405 | $-160812 | Giảm ×5 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $2063309 | 1,03% | 66344 | $490954 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1910551 | 0,95% | 6794 | $-74712 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1787462 | 0,89% | 6177 | $-225299 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1444509 | 0,72% | 6061 | $145077 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $1404869 | 0,70% | 10215 | $249450 | |||
| IJR | $1340958 | 0,67% | 9042 | $-3404582 | Giảm ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1283190 | 0,64% | 26716 | $-11681 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1248157 | 0,62% | 2968 | $120474 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1013936 | 0,51% | 2800 | $18200 | Giảm ×2 | ||
| GSLC | $987878 | 0,49% | 6962 | $-5286580 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $975760 | 0,49% | 2616 | $-203323 | Giảm ×4 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $947585 | 0,47% | 4123 | $579318 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $895012 | 0,45% | 12562 | $30919 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $827861 | 0,41% | 3646 | $58008 | |||
| BRKB | $823222 | 0,41% | 1645 | $163416 | Tăng ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $779372 | 0,39% | 31401 | $61992 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $693145 | 0,35% | 15237 | $-1788248 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $636192 | 0,32% | 1727 | $-107015 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $516670 | 0,26% | 6252 | $20322 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $516207 | 0,26% | 1395 | $-424214 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $466252 | 0,23% | 5413 | $79219 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $437988 | 0,22% | 1070 | $56626 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428820 | 0,21% | 403 | $144030 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $427812 | 0,21% | 3980 | $-45008 | Giảm ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $425738 | 0,21% | 1024 | $150680 | Tăng ×6 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $408578 | 0,20% | 17726 | $56371 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $401786 | 0,20% | 1075 | $71113 | Giảm ×2 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $390571 | 0,20% | 6406 | $54447 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $384562 | 0,19% | 662 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $382248 | 0,19% | 1168 | $-127712 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $377494 | 0,19% | 4645 | $-14018 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $376229 | 0,19% | 766 | $141188 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $361482 | 0,18% | 3743 | $23870 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $360071 | 0,18% | 2894 | $37766 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $357019 | 0,18% | 472 | $-65707 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $356782 | 0,18% | 1637 | $-14060 | Giảm ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $348430 | 0,17% | 3720 | $100041 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $346580 | 0,17% | 1579 | $44162 | Tăng ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $340220 | 0,17% | 2217 | $15301 | Tăng ×6 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $334592 | 0,17% | 11079 | $-2777 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $332915 | 0,17% | 1099 | $-67401 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $326221 | 0,16% | 1095 | Tăng ×1 | |||
| WTBA West Bancorporation - Common Stock | $309341 | 0,15% | 11660 | $-37929 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $280199 | 0,14% | 1640 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279377 | 0,14% | 238 | $71910 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $278256 | 0,14% | 232 | $32445 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271574 | 0,14% | 2312 | $51003 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270840 | 0,14% | 758 | $-52827 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $268970 | 0,13% | 3488 | $-1228673 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $264285 | 0,13% | 3500 | $-73368 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $244297 | 0,12% | 2270 | $3337 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $232800 | 0,12% | 659 | $-78516 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $230647 | 0,12% | 5591 | $-133817 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227833 | 0,11% | 646 | $5578 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223394 | 0,11% | 438 | $-39830 | Tăng ×3 | ||
| CGNG | $222873 | 0,11% | 5950 | $-41729 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $217255 | 0,11% | 3640 | $-17598 | Giảm ×1 | ||
| FELV | $204467 | 0,10% | 5100 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $202486 | 0,10% | 2814 | Tăng ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $152803 | 0,08% | 10993 | $20788 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IUSV | Giảm | -105K | -$10.5M |
| IUSG | Giảm | -66K | -$9.2M |
| FELC | Giảm | -256K | -$9.0M |
| RSP | Giảm | -30K | -$5.2M |
| IJS | Giảm | -45K | -$4.9M |
| IJT | Giảm | -35K | -$4.4M |
| IJR | Giảm | -29K | -$3.4M |
| FBND | Giảm | -39K | -$1.8M |
| QQQ | Mua thêm | +36 | +$1.0M |
| IBP | Mua thêm | +3K | +$579K |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4256 | $722145 | 21,7% |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25505 | $685818 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10420 | $503784 | |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3125 | $452355 | 18,1% |
| SPHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8538 | $423570 | Không còn theo dõi |
| GCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21121 | $418192 | Không còn theo dõi |
| FESM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10404 | $393064 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4981 | $393043 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7143 | $356258 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6469 | $355805 | 28,1% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3993 | $354155 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4709 | $350228 | |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 320 | $342404 | 20,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2908 | $330810 | 11,2% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5742 | $328662 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1598 | $303436 | 121,2% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1442 | $300950 | 17,2% |
| JCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3621 | $285825 | 81,0% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3099 | $282061 | |
| USO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3328 | $257354 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2056 | $247348 | 18,0% |
| HDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1768 | $239953 | Không còn theo dõi |
| PII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4306 | $234695 | -4,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8095 | $234677 | 22,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 230 | $229495 | 0,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1107 | $228962 | 24,6% |
| AXON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 276 | $228511 | -15,2% |
| GOVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9714 | $224585 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7920 | $223672 | 2,1% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1555 | $223202 | -8,2% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1770 | $222801 | 167,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 713 | $221644 | -0,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1643 | $216865 | 30,3% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5027 | $215087 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 214 | $211819 | 1,9% |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 564 | $208313 | 35,0% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 421 | $204593 | 27,3% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1374 | $203499 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3793 | $202420 | 19,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 573 | $201656 | -41,5% |
| XEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2536 | $201468 | -2,2% |
| JCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1534 | $200893 | -0,7% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2888 | $200399 | 62,3% |