Frankly Finances, LLC

CIK 2096338 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu63,21%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu91,17%

Các vị thế trên 1%25

Số lượng vị thế hiệu dụng17,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,41% Ước tính mua $7367772 · bán $480859

Các vị thế mới29

Tăng20

Giảm6

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $126.5M #7920 trên 9337 theo giá trị 13F · top 84.8%

Các vị thế 90

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 0,4%

Energy 0,3%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,0%

Financials 0,0%

Utilities 0,0%

Khác/Chưa xác định 99,1%

Danh mục đầy đủ 90 các vị thế

					Chuỗi
DFUV Dimensional ETF Trust	$14755860	11,66%	268240	$1756969
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14014209	11,08%	179877	$577058	Tăng ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$12958542	10,24%	168951	$847456	Tăng ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$6084189	4,81%	73891	$828319
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5897951	4,66%	61125	$1302232	Tăng ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5842746	4,62%	58958	$1172516	Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$5718053	4,52%	105851	$131255
DFUS Dimensional ETF Trust	$5525624	4,37%	67435	$743808
DFAT Dimensional ETF Trust	$5003442	3,95%	71580	$533271
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4163648	3,29%	53780	$259019	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4102646	3,24%	57581	$487252	Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3976820	3,14%	10747	$536774	Tăng ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3821152	3,02%	41894	$397323	Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2749991	2,17%	28518	$525040	Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2633752	2,08%	25558	$79533	Giảm ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$2360624	1,87%	23301	$196127	Tăng ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2172749	1,72%	16964	$647359	Tăng ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1963770	1,55%	23448	$214391	Tăng ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1948216	1,54%	19295	$467205	Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1898099	1,50%	15214	$235084	Tăng ×2
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1871856	1,48%	31331	$230618
DFIS Dimensional ETF Trust	$1862265	1,47%	53162	$201930	Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1410328	1,11%	19230	$168689	Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1307341	1,03%	35487	$578718	Tăng ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1296076	1,02%	14530	$490096	Tăng ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1198193	0,95%	15868	$-200730
IJS iShares Trust	$804909	0,64%	5889	$107357
DFAR Dimensional ETF Trust	$800313	0,63%	30593	$221054	Tăng ×1
IYW iShares Trust	$494371	0,39%	1960	$138788
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$486131	0,38%	9214	$35290
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$472618	0,37%	15440	$242272	Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$463180	0,37%	11542	$7964
QUAL iShares Trust	$452465	0,36%	2062	$56953
DFSV Dimensional ETF Trust	$422850	0,33%	10901	$40879
DFAE Dimensional ETF Trust	$411469	0,33%	10233	$5725	Giảm ×1
SPY SPY	$406990	0,32%	545	$52555
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$382714	0,30%	1323	$47059
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$317981	0,25%	2026	$39128	Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302462	0,24%	1848		Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$243027	0,19%	5980	$25016	Giảm ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$225886	0,18%	2742	$17028
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$222587	0,18%	7686	$29668
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$218985	0,17%	2130		Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$197846	0,16%	4460	$24530
DFAW Dimensional ETF Trust	$192487	0,15%	2325	$22793	Tăng ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$164724	0,13%	7400	$-518
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$157651	0,12%	1920		Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$151098	0,12%	220	$19637
ET Energy Transfer LP Common Units	$150092	0,12%	7850	$-1413
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$128008	0,10%	968		Tăng ×1
IVW iShares Trust	$125427	0,10%	912	$22271
DLN WisdomTree Trust	$124253	0,10%	1290	$9017
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$115412	0,09%	1350	$11313
IJR iShares Trust	$102334	0,08%	690	$16560
NULG Nushares ETF Trust	$87561	0,07%	748		Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$87121	0,07%	1593		Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$78330	0,06%	2168	$15285
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$75516	0,06%	1517	$-1999	Giảm ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$73995	0,06%	842		Tăng ×1
IWM iShares Trust	$72709	0,06%	242	$12693
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$69684	0,06%	1890	$11170
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$64327	0,05%	180		Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$60027	0,05%	300		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$56329	0,04%	100		Tăng ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$48405	0,04%	549		Tăng ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$45110	0,04%	1000		Tăng ×1
ESML iShares Trust	$39207	0,03%	701		Tăng ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$37464	0,03%	400		Tăng ×1
T AT&T Inc.	$37260	0,03%	1800		Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$35437	0,03%	95		Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$28490	0,02%	500		Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$27362	0,02%	200		Tăng ×1
USMV iShares Trust	$25273	0,02%	262	$975
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$24533	0,02%	411		Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$23492	0,02%	200		Tăng ×1
DON WisdomTree Trust	$20460	0,02%	362	$1441
IXG iShares Trust	$18676	0,01%	150	$1576
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$18479	0,01%	100	$5601
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$18306	0,01%	84		Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13511	0,01%	27		Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10624	0,01%	361		Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$8748	0,01%	36		Tăng ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$8299	0,01%	42		Tăng ×1
SM SM Energy Company Common Stock	$7047	0,01%	270		Tăng ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$4844	0,00%	84		Tăng ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$4594	0,00%	68		Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3570	0,00%	50	$-1238
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1925	0,00%	20	$-3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1516	0,00%	5		Tăng ×1
TRAC CUSIP: 891918120	$0	0,00%	1	$-20
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
ESGU	$302462	1848	0,24%
ESGD	$218985	2130	0,17%
SHY	$157651	1920	0,12%
ESGV	$128008	968	0,10%
NULG	$87561	748	0,07%
ESGE	$87121	1593	0,07%
SPYM	$73995	842	0,06%
GOOGL	$64327	180	0,05%
NVDA	$60027	300	0,05%
META	$56329	100	0,04%
VOTE	$48405	549	0,04%
HPE	$45110	1000	0,04%
ESML	$39207	701	0,03%
DAL	$37464	400	0,03%
T	$37260	1800	0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFUV	Chỉ biến động giá	+0	+$1.8M
AVEM	Mua thêm	+4K	+$1.3M
AVGE	Mua thêm	+6K	+$1.2M
BIV	Mua thêm	+12K	+$847K
DFAS	Chỉ biến động giá	+0	+$828K
DFUS	Chỉ biến động giá	+0	+$744K
AVUS	Mua thêm	+3K	+$647K
DFAX	Mua thêm	+14K	+$579K
BSV	Mua thêm	+9K	+$577K
VTI	Mua thêm	+24	+$537K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
VGIT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2810	$167336
XOM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	840	$101086	-3,3%
JPST	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1425	$72119
USFR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	980	$49333