Strive Total Return Bond ETF (STXT)
$18,95
▼ -0,03 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$18,93 – $20,67
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
STXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,12% | ▼ -3,12% |
| 3M | ▼ -3,44% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -4,51% | ▼ -2,75% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▼ -3,04% |
| 1Y | ▼ -6,56% | ▼ -2,63% |
| 3Y | ▼ -3,41% | ▲ +11,24% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,49% | ▲ +9,41% |
Biến động 1 năm4,34%
Biến động 3 năm5,12%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-9,71%
Beta 3 năm0,17
Sharpe 1 năm*-1,55
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.4M
12 tháng gần nhất
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 211 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | 594972853 | $4.4M | 3,71 | 52203 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $4.3M | 3,64 | 73870 | EP | US |
| Fannie Mae | 3140W2UM1 | $3.1M | 2,60 | 3206983 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1P49 | $3.0M | 2,55 | 3072049 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 2,44 | 2914063 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418FAX5 | $2.8M | 2,33 | 2714461 | ABS-MBS | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $2.5M | 2,08 | 2500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $2.2M | 1,88 | 2229721 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYM6 | $2.2M | 1,82 | 2152057 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN87 | $2.0M | 1,67 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $2.0M | 1,66 | 2464578 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $2.0M | 1,65 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $1.9M | 1,63 | 2250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $1.9M | 1,63 | 1934156 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2M8 | $1.9M | 1,62 | 2055669 | ABS-MBS | US |
| STRATEGY INC | 594972AQ4 | $1.7M | 1,40 | 1630000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE58 | $1.6M | 1,35 | 1721785 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $1.5M | 1,30 | 1648429 | ABS-MBS | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04943RAL6 | $1.5M | 1,27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 912810QK7 | $1.5M | 1,22 | 1600000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89180GAD1 | $1.5M | 1,22 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $1.4M | 1,21 | 1479682 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $1.4M | 1,21 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJ53 | $1.3M | 1,12 | 1309928 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BS5B4 | $1.3M | 1,06 | 1346558 | ABS-MBS | US |
| Monroe Capital MML CLO | 61034VAN3 | $1.3M | 1,05 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $1.3M | 1,05 | 1514872 | ABS-MBS | US |
| Upstart Securitization Trust | 91683AAD2 | $1.2M | 1,05 | 1250000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 1,00 | 1200000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $1.2M | 0,97 | 1199162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $1.1M | 0,96 | 1432662 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QA9 | $1.1M | 0,91 | 1200000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $1.1M | 0,90 | 1327614 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687NAG5 | $1.0M | 0,88 | 1000000 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAC0 | $1.0M | 0,86 | 1030000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379924AJ2 | $1.0M | 0,86 | 1000000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83406YAD3 | $1.0M | 0,84 | 1000000 | ABS-O | US |
| Churchill Middle Market CLO | 171512AQ9 | $1.0M | 0,84 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Upstart Securitization Trust | 916930AD2 | $1000K | 0,84 | 1000000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $997K | 0,84 | 1000000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $989K | 0,83 | 1000000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $976K | 0,82 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $973K | 0,82 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $954K | 0,80 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $950K | 0,80 | 1500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133CQHA6 | $949K | 0,80 | 923439 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $940K | 0,79 | 949831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $934K | 0,78 | 924586 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $921K | 0,77 | 963262 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $912K | 0,76 | 923147 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 36 khoản thanh toán
4,35%Lợi suất TTM
$0,82Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68,12% | 3590574 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15,77% | 846242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2,74% | 146504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2,40% | 129485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2,25% | 120465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2,20% | 117523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1902566 | 1,81% | 96946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1,03% | 55302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0,64% | 34295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0,42% | 22233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0,38% | 19569 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0,35% | 18788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0,33% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0,29% | 15398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0,27% | 14230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0,21% | 11011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0,20% | 10491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $191118 | 0,18% | 9597 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0,11% | 5853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0,11% | 5763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0,10% | 5521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0,06% | 3446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0,04% | 2099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |