Great Point Wealth Advisors, LLC
CIK 1760304 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $619.2M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3308 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,08%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,93% Ước tính mua $39452693 · bán $5406434
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 26
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
3,9%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
1,7%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,1%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $151473654 | 24,46% | 1182649 | $24187701 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $52585573 | 8,49% | 1274802 | $4803450 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $43431831 | 7,01% | 1080125 | $7077098 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $37647066 | 6,08% | 744455 | $1055552 | Tăng ×3 | ||
| AVUV | $28143973 | 4,55% | 225585 | $4391698 | Tăng ×3 | ||
| HTRB | $23207567 | 3,75% | 687937 | $1077291 | Tăng ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $22440892 | 3,62% | 806646 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $22059049 | 3,56% | 831789 | $1389494 | Tăng ×3 | ||
| JAAA | $19693908 | 3,18% | 390056 | $388385 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $19278286 | 3,11% | 187077 | $1363270 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $19150750 | 3,09% | 660143 | $822326 | Tăng ×1 | ||
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | $18279243 | 2,95% | 257890 | $-2285288 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $15830744 | 2,56% | 306263 | $1926240 | Giảm ×3 | ||
| QUS | $13760906 | 2,22% | 73642 | $-739490 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $13721503 | 2,22% | 37081 | $1679935 | Giảm ×3 | ||
| GSIE | $12610736 | 2,04% | 275946 | $248231 | Giảm ×3 | ||
| FBTC | $8481539 | 1,37% | 166142 | $-1216891 | Tăng ×3 | ||
| JMST | $8245940 | 1,33% | 161685 | $-61529 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $7098179 | 1,15% | 79576 | $238186 | Giảm ×2 | ||
| AVMA | $6620877 | 1,07% | 90833 | $512510 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $6137879 | 0,99% | 63612 | $740424 | Giảm ×3 | ||
| DLS | $5640994 | 0,91% | 67323 | $-38964 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5045200 | 0,81% | 17436 | $664720 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $5022871 | 0,81% | 36522 | $891868 | |||
| SPEM | $4500249 | 0,73% | 86911 | $193799 | Giảm ×3 | ||
| VB | $4305516 | 0,70% | 14204 | $585204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3933555 | 0,64% | 10545 | $66061 | Tăng ×1 | ||
| EZM | $3544404 | 0,57% | 46770 | $260226 | Giảm ×3 | ||
| DFAS | $3089314 | 0,50% | 37519 | $406059 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $2925511 | 0,47% | 17809 | $301892 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $2724872 | 0,44% | 12001 | $190931 | |||
| DGS | $2673616 | 0,43% | 41317 | $-29962 | Giảm ×3 | ||
| VV | $2412873 | 0,39% | 7016 | $316141 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2207586 | 0,36% | 6248 | $245193 | Giảm ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $1919169 | 0,31% | 121852 | $182778 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1630262 | 0,26% | 4980 | $165203 | |||
| IEFA | $1345987 | 0,22% | 13937 | $44143 | Giảm ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $1344791 | 0,22% | 37967 | $53868 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1238328 | 0,20% | 15052 | $-329725 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1187469 | 0,19% | 8007 | $169722 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $1033409 | 0,17% | 17313 | $-178000 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $640566 | 0,10% | 870 | $123990 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570871 | 0,09% | 2853 | $143928 | Tăng ×2 | ||
| DISV | $549901 | 0,09% | 13703 | $9060 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $541464 | 0,09% | 7600 | $-57139 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $517897 | 0,08% | 694 | $73379 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $502445 | 0,08% | 5148 | $46898 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $491940 | 0,08% | 1937 | $27260 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $478621 | 0,08% | 2008 | $60385 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $476187 | 0,08% | 659 | $272137 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $447583 | 0,07% | 5196 | $158865 | Tăng ×1 | ||
| AVIG | $433975 | 0,07% | 10480 | $49110 | Tăng ×1 | ||
| BTC | $433689 | 0,07% | 16712 | $-67518 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $425990 | 0,07% | 400 | $147072 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $424432 | 0,07% | 2704 | $50293 | |||
| DUSA | $422370 | 0,07% | 7518 | $31106 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $422136 | 0,07% | 1118 | $82758 | Tăng ×2 | ||
| AVGE | $397084 | 0,06% | 4007 | $57071 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $377347 | 0,06% | 1056 | $96430 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369960 | 0,06% | 2650 | Tăng ×1 | |||
| EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock | $342549 | 0,06% | 67966 | Tăng ×1 | |||
| IEMG | $328377 | 0,05% | 3964 | $43310 | Giảm ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $321936 | 0,05% | 3112 | $98863 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261632 | 0,04% | 742 | $17649 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247216 | 0,04% | 2105 | ||||
| VOOG | $240424 | 0,04% | 2910 | ||||
| MGK | $231643 | 0,04% | 2635 | ||||
| VTV | $225989 | 0,04% | 1037 | ||||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $222077 | 0,04% | 1667 | Tăng ×1 | |||
| ETH | $192468 | 0,03% | 12806 | $-61851 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $37647066 | 6,08% | tăng ×3 |
| AVUV | $28143973 | 4,55% | tăng ×3 |
| HTRB | $23207567 | 3,75% | tăng ×3 |
| PYLD | $22059049 | 3,56% | tăng ×3 |
| FBTC | $8481539 | 1,37% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +38K | +$24.2M |
| DFAE | Mua thêm | +6K | +$7.1M |
| DFAI | Mua thêm | +48K | +$4.8M |
| AVUV | Mua thêm | +11K | +$4.4M |
| BFAM | Mua thêm | +8K | -$2.3M |
| DFAU | Giảm | -2K | +$1.9M |
| VTI | Giảm | -454 | +$1.7M |
| PYLD | Mua thêm | +43K | +$1.4M |
| AVDV | Mua thêm | +8K | +$1.4M |
| FBTC | Mua thêm | +2K | -$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57041 | $2832067 | |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 585 | $473209 | 53,6% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 310 | $286945 | 8,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1208 | $280135 | 117,5% |
| ETH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6388 | $250288 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1528 | $247215 | 117,6% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 307 | $225455 | -17,2% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 527 | $217530 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 485 | $215626 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 360 | $210784 | -5,1% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 360 | $180954 | Không còn theo dõi |