Grubman Wealth Management

CIK 1585550 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $455.1M
Các vị thế: 89
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 67,82%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 89,35%
Các vị thế trên 1%: 20
Số lượng vị thế hiệu dụng: 16,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,7% Ước tính mua $13017978 · bán $3057528

Các vị thế mới: 10
Tăng: 24
Giảm: 23
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

3,5%

Communication Services

0,7%

Retail

0,4%

Healthcare

0,3%

Consumer Staples

0,2%

Consumer products

0,2%

Communications

0,2%

Industrials

0,2%

Consumer Discretionary

0,1%

Financials

0,1%

Financial Services

0,1%

Utilities

0,0%

Khác/Chưa xác định

93,9%

Danh mục đầy đủ 89 các vị thế

					Chuỗi
IWB	$75110087	16,50%	221192	$6088501	Giảm ×2
IWM	$36279090	7,97%	168122	$2991083	Tăng ×2
EFA	$31157884	6,85%	348561	$2468121	Giảm ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$31050191	6,82%	324216	$413826	Tăng ×1
AGG	$27070927	5,95%	272892	$542179	Tăng ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$27005058	5,93%	582759	$588042	Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$24882670	5,47%	109567	$3749254	Tăng ×1
VEA	$20463268	4,50%	358942	$2959120	Tăng ×2
STIP	$20292272	4,46%	197185	$175908	Tăng ×1
VOO	$15337714	3,37%	26919	$2440164	Tăng ×1
VB	$11601997	2,55%	48795	$2257121	Tăng ×2
IEMG	$11045089	2,43%	183993	$1399952	Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10028728	2,20%	126148	$241510	Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9586700	2,11%	70855	$1125969	Tăng ×1
VNQ	$7965917	1,75%	89444	$22086	Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6622795	1,46%	79870	$275047	Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF	$6248842	1,37%	66555	$40067	Tăng ×1
VTI	$6025009	1,32%	19764	$368173	Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5278750	1,16%	25729	$-605028	Giảm ×2
ESML	$4853480	1,07%	117432	$303664	Giảm ×1
IVV	$4188739	0,92%	6746	$2792284	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4083755	0,90%	14815	$2045630	Tăng ×1
EAGG	$3653863	0,80%	76859	$-58618	Giảm ×1
SCHK	$3465529	0,76%	116215	$231713	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3344486	0,73%	6724	$806580	Giảm ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3322963	0,73%	37245	$140822	Giảm ×1
DFAC	$3035985	0,67%	84709	$241422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$2169453	0,48%	86192	$-46350	Giảm ×1
XLK XLK	$2113787	0,46%	8347	$366079	Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1896242	0,42%	25754	$-65061	Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1882454	0,41%	11914	$590092	Giảm ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1838891	0,40%	24703	$175391
IWD	$1717943	0,38%	8845	$53688
SPY SPY	$1581248	0,35%	2552	$149358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1514680	0,33%	25325	$16975	Tăng ×2
IYR	$1514375	0,33%	15979	$9726	Tăng ×1
BRKB	$1510745	0,33%	3110	$139884	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1241012	0,27%	7042	$198274	Tăng ×1
SUSA	$1168255	0,26%	9217	$86409	Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1083449	0,24%	5905	$138177
XLF XLF	$1059392	0,23%	20229	$51786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$843665	0,19%	5295	$-63891	Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$829647	0,18%	3795	$296446	Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$820887	0,18%	613	$249246
VGT	$734914	0,16%	1108	$133957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$716068	0,16%	10321	$79162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$714415	0,16%	18239	$69918	Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$627871	0,14%	2299	$10911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591971	0,13%	598	$26407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$589282	0,13%	2686	$77102	Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock	$560396	0,12%	1099	$42998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$554817	0,12%	3632	$-55837	Giảm ×2
SCHX	$542719	0,12%	22206	$52407
VCR	$538770	0,12%	1487	$54737
IVE	$530384	0,12%	2714	$109189	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$505562	0,11%	2850	$60306
IEFA	$468195	0,10%	5608		Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$463586	0,10%	3738	$94617
STPZ	$446290	0,10%	8294	$-26263	Giảm ×2
HEDJ	$440943	0,10%	9163	$-2704	Giảm ×2
XLV XLV	$411783	0,09%	3055	$-34278
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$408571	0,09%	4178	$40761
DSI	$390435	0,09%	3361	$46274
SCHE	$390278	0,09%	12949	$110668	Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$369155	0,08%	1191	$3435
VIG	$359226	0,08%	1748	$20188
VXF	$335324	0,07%	1740	$35584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$322503	0,07%	584	$33608	Giảm ×1
IJR	$317474	0,07%	2905	$38900	Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$316783	0,07%	1084	$-35646	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$308464	0,07%	1064	$47465
IWR	$299730	0,07%	3259		Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$297780	0,07%	382	$-17718
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$295142	0,06%	2170	$7291
REET	$276776	0,06%	11206		Tăng ×1
CGW	$276000	0,06%	4416	$30073
SCHF	$273863	0,06%	12392		Tăng ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$271266	0,06%	1117	$39766
BX Blackstone Inc. Common Stock	$267346	0,06%	1787	$17516
MDY	$261410	0,06%	460		Tăng ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$247666	0,05%	735		Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$233250	0,05%	318	$19013
SPEM	$220147	0,05%	5151		Tăng ×1
VUG	$213308	0,05%	486		Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$212998	0,05%	203
RSP	$212884	0,05%	1171	$9968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$211820	0,05%	2644		Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$204564	0,04%	2228	$-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock	$75789	0,02%	34139	$1366
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
IEFA	$468195	5608	0,10%
IWR	$299730	3259	0,07%
REET	$276776	11206	0,06%
SCHF	$273863	12392	0,06%
MDY	$261410	460	0,06%
CVNA	$247666	735	0,05%
SPEM	$220147	5151	0,05%
VUG	$213308	486	0,05%
BLK	$212998	203	0,05%
WFC	$211820	2644	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IWB	Giảm	-4K	+$6.1M
QQQM	Mua thêm	+79	+$3.7M
IWM	Mua thêm	+1K	+$3.0M
VEA	Mua thêm	+15K	+$3.0M
IVV	Mua thêm	+4K	+$2.8M
EFA	Giảm	-2K	+$2.5M
VOO	Mua thêm	+2K	+$2.4M
VB	Mua thêm	+7K	+$2.3M
AVGO	Mua thêm	+3K	+$2.0M
IEMG	Mua thêm	+5K	+$1.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
TSLA	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	798	$322163	33,2%
BMY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3968	$242029	44,3%
XLE	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2355	$220075	Không còn theo dõi
BLK	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	203	$208097	21,7%