Phân bổ theo ngành

04
Financials 27,9%
Technology 1,6%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Retail 0,1%
Real Estate 0,1%
Healthcare 0,1%
Khác/Chưa xác định 70,0%

Danh mục đầy đủ 102 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131264179 27,72% 401007 $13302252
IVV iShares Trust $61263573 12,94% 81708 $7277928 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $25808676 5,45% 187601 $4620912 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23265133 4,91% 240817 $1992159 Tăng ×3
IJH iShares Trust $19271236 4,07% 249839 $2394445 Tăng ×3
IJR iShares Trust $18441241 3,89% 124275 $2742166 Giảm ×1
IVE iShares Trust $14093454 2,98% 62015 $1082620 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $10144801 2,14% 122396 $1530171 Giảm ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $9410876 1,99% 431677 $367392 Tăng ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $8985143 1,90% 431138 $149480 Tăng ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $8200817 1,73% 325556 $223600 Tăng ×6
SPY SPY $8022720 1,69% 10738 $1057472 Tăng ×3
IBDU iShares Trust $7911179 1,67% 341567 $414430 Tăng ×6
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $7624273 1,61% 292677 $290739 Tăng ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $7442402 1,57% 289080 $248832 Tăng ×6
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $7120727 1,50% 278043 $359480 Tăng ×4
IJK iShares Trust $6975232 1,47% 59348 $990127 Giảm ×4
IBDT iShares Trust $6740878 1,42% 266941 $350110 Tăng ×6
IBDS iShares Trust $5648452 1,19% 233201 $382445 Tăng ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5415429 1,14% 30314 $1037177 Tăng ×1
IBDR iShares Trust $5169911 1,09% 213363 $165965 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4690819 0,99% 37769 $632721 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4451262 0,94% 46628 $441850 Tăng ×6
DGRO iShares Trust $3837050 0,81% 50621 $229481 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3794651 0,80% 24247 $125687 Tăng ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3151202 0,67% 28606 $228901 Tăng ×3
IJJ iShares Trust $2985892 0,63% 20202 $303572 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $2519423 0,53% 15336 $308786 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2198466 0,46% 9046 $237254 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2194682 0,46% 7582 $255145 Giảm ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $2103624 0,44% 10731 $-4161 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1663383 0,35% 4402 $425289 Tăng ×2
SHYG iShares Trust $1539217 0,33% 36281 $76848 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1436380 0,30% 3847 $24053 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1424822 0,30% 17301 $82121 Tăng ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1412372 0,30% 35693 $21083 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1383525 0,29% 1875 $308950 Tăng ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1359673 0,29% 3441 $258841 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1250093 0,26% 23841 $636291 Tăng ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1240178 0,26% 6276 $83599
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1157965 0,24% 12003 $90718 Tăng ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1082909 0,23% 4459 $110322 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1074702 0,23% 8849 $188720 Tăng ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1012276 0,21% 4568 $130953 Giảm ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1007350 0,21% 9841 $54633 Giảm ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $996230 0,21% 19505 $75087 Tăng ×4
EFA iShares Trust $909809 0,19% 8755 $77868 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $877411 0,19% 2024 $445285 Tăng ×3
IBHH iShares Trust $839346 0,18% 35701 $271616 Tăng ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $796708 0,17% 4869 $219686 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $774990 0,16% 2577 $135077 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $728251 0,15% 3637 $163331 Tăng ×1
IBHG iShares Trust $693060 0,15% 31377 $132221 Tăng ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $683787 0,14% 13163 $361879 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $672093 0,14% 1285 $77507 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $663476 0,14% 3481 $199082 Giảm ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $647872 0,14% 7838 $118021 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $631384 0,13% 2664 $59950 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $619339 0,13% 1732 $121173 Tăng ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $594479 0,13% 3611 $69732 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $579243 0,12% 3949 $9773 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $565963 0,12% 18557 $-37832 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564786 0,12% 9910 $69961 Giảm ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $489637 0,10% 20925 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $489596 0,10% 4094 $132760 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $484102 0,10% 967 $20500
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $466450 0,10% 6542 $47516 Tăng ×6
EFG iShares Trust $455750 0,10% 3663 $47802
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $429682 0,09% 3894 $51111 Tăng ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $421316 0,09% 365 Tăng ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $401137 0,08% 20529 $33122 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $399275 0,08% 8267 $90561 Tăng ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $395875 0,08% 1805 $29384 Tăng ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $374683 0,08% 7336 $-92652 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $373515 0,08% 1012 $-58901 Tăng ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $365179 0,08% 4792 $39024 Tăng ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $363959 0,08% 515 $45087
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $343171 0,07% 15121 $8043 Tăng ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $328162 0,07% 3808 $51130 Tăng ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $327369 0,07% 4122 $-54699
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $313670 0,07% 335 $-20284 Tăng ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $303792 0,06% 13584
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $298164 0,06% 2177 $45413 Tăng ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $294258 0,06% 1166 $82636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292443 0,06% 1227 $36896
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $278925 0,06% 13815 $3723 Tăng ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $276188 0,06% 2857 $22259 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271058 0,06% 1066 $11385 Tăng ×2
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $265202 0,06% 2264 $47142 Giảm ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $262225 0,06% 12112 $3211 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $259901 0,05% 700 $51403 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $250463 0,05% 4553 $30577 Tăng ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $244686 0,05% 1150 $23978
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $241857 0,05% 506 Tăng ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $239933 0,05% 10482 $5077 Tăng ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $239337 0,05% 10699 $4764 Tăng ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $239178 0,05% 10803 $3914 Tăng ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $232007 0,05% 3462 $8586 Giảm ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $216533 0,05% 8530 $4368 Tăng ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $216243 0,05% 8961 $8539 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $23265133 4,91% tăng ×3
IJH $19271236 4,07% tăng ×3
IBDV $9410876 1,99% tăng ×6
IBDW $8985143 1,90% tăng ×6
IBDX $8200817 1,73% tăng ×6
SPY $8022720 1,69% tăng ×3
IBDU $7911179 1,67% tăng ×6
IBDZ $7624273 1,61% tăng ×6
IBDY $7442402 1,57% tăng ×6
IBCA $7120727 1,50% tăng ×4
IBDT $6740878 1,42% tăng ×6
IBDS $5648452 1,19% tăng ×4
IXUS $4451262 0,94% tăng ×6
DVY $3794651 0,80% tăng ×3
IUSV $3151202 0,67% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IBHI $489637 20925 0,10%
MU $421316 365 0,09%
NLY $303792 13584 0,06%
TSM $241857 506 0,05%
IBHJ $214152 8091 0,05%
VOO $211767 307 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JPM Chỉ biến động giá +0 +$13.3M
IVV Giảm -842 +$7.3M
IVW Mua thêm +335 +$4.6M
IJR Giảm -2K +$2.7M
IJH Mua thêm +1 +$2.4M
IEFA Mua thêm +6K +$2.0M
IEMG Giảm -1K +$1.5M
IVE Mua thêm +454 +$1.1M
SPY Mua thêm +34 +$1.1M
IJT Mua thêm +67 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 179566 $4523393
NLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18223 $368344 -18,3%
IAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4622 $336358 -4,1%
HOOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1655 $236983 0,9%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1815 $215826 52,1%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8966 $209491 Không còn theo dõi
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2022 $208508 -5,7%
APUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4811 $200474
HYPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10571 $10352 -18,3%