Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,8%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,2%
Financials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 91,4%

Danh mục đầy đủ 53 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $175726248 48,66% 6067895 $20571781 Giảm ×1
EFA iShares Trust $45131289 12,50% 434456 $1375390 Giảm ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $23034990 6,38% 62250 $163162 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22827075 6,32% 320380 $1875180 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $12631017 3,50% 184637 $-157921 Giảm ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8927011 2,47% 29465 $966266 Giảm ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7369148 2,04% 123457 $675488 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5974546 1,65% 81386 $2931 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4651390 1,29% 3878 $1048651 Giảm ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4123766 1,14% 85149 $324885 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3886385 1,08% 10875 $723378 Giảm ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3825615 1,06% 49103 $257176 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3655602 1,01% 18270 $437683 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3345107 0,93% 8968 $28215 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3266054 0,90% 12860 $122556
IWR iShares Trust $2973786 0,82% 26956 $352854
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2772937 0,77% 9583 $293662 Giảm ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2684630 0,74% 17105 $208840 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2574716 0,71% 7287 $404333 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1863273 0,52% 24293 $146250 Tăng ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1741448 0,48% 25264 $152630 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1366565 0,38% 2731 $59787 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1132564 0,31% 2011 $6767 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1118291 0,31% 4692 $134007 Giảm ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1030897 0,29% 22023 $95324 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1014429 0,28% 12836 $52567 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1003713 0,28% 1363 $208929 Giảm ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $983162 0,27% 10345 $277889
SPY SPY $912553 0,25% 1222 $105481 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $753631 0,21% 3542 $-308070 Giảm ×1
NOBL ProShares Trust $706268 0,20% 12576 $70738 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689745 0,19% 2741 $93605
IYW iShares Trust $658825 0,18% 2612 $184956
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $652684 0,18% 12904 $8903
IWD iShares Trust $562922 0,16% 2322 $66780
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $465846 0,13% 3966 $158124
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441299 0,12% 5162 $22592 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $428886 0,12% 1968 $42764
ITOT iShares Trust $368950 0,10% 2246 $19996 Giảm ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361716 0,10% 860 $31602 Giảm ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $351769 0,10% 4366 $11174 Tăng ×1
IVV iShares Trust $350481 0,10% 468 $44779
XLP XLP $317660 0,09% 3824 $4168
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $290257 0,08% 2123 $-69931
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285655 0,08% 1948 $4286
EMR Emerson Electric Company Common Stock $276423 0,08% 1931 $23423
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $248614 0,07% 6743 $32111 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $248414 0,07% 686 $7045
GD General Dynamics Corporation Common Stock $247968 0,07% 700 $7714
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236241 0,07% 253 $-15041 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225517 0,06% 597 $18764 Giảm ×4
IEMG iShares, Inc. $223917 0,06% 2703 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $204083 0,06% 554 $-34298

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BND $5974546 1,65% tăng ×4
BNDX $4123766 1,14% tăng ×4
BSV $3825615 1,06% tăng ×4
BIV $1863273 0,52% tăng ×4
BLV $1741448 0,48% tăng ×4
VCSH $1014429 0,28% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IEMG $223917 2703 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Giảm -114K +$20.6M
VEA Giảm -7K +$1.9M
EFA Giảm -16K +$1.4M
LLY Giảm -39 +$1.0M
QQQM Giảm -4K +$966K
GOOGL Giảm -124 +$723K
VWO Giảm -385 +$675K
NVDA Giảm -181 +$438K
GOOG Giảm -279 +$404K
IWR Chỉ biến động giá +0 +$353K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3343 $282049 -59,3%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11000 $273240 -16,2%
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9400 $229266
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 992 $227089 12,9%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 686 $213723 44,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1386 $207817 -4,7%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1642 $204068 -7,9%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 992 $203360 8,4%
DBEU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4166 $202968