IFS Advisors, LLC
CIK 1765617 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $208.8M
- Các vị thế
- 220
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6317 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,47%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,08% Ước tính mua $7493096 · bán $2172985
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 20
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Danh mục đầy đủ 220 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $34140731 | 16,35% | 45588 | $3817178 | Giảm ×6 | ||
| IBDR | $23599166 | 11,30% | 973964 | $139631 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $18191703 | 8,71% | 240027 | $1269135 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $17718696 | 8,49% | 176007 | $-114999 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $16965033 | 8,12% | 501330 | $2397668 | Tăng ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $14970388 | 7,17% | 766729 | $143627 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $14563000 | 6,97% | 150786 | $659551 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $12445675 | 5,96% | 161401 | $1421939 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $9551359 | 4,57% | 189548 | $1081345 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $9000561 | 4,31% | 60687 | $1135854 | Giảm ×3 | ||
| VO | $8122517 | 3,89% | 100813 | $958730 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5851066 | 2,80% | 79703 | $84771 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $5492936 | 2,63% | 152032 | $1130859 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $4636987 | 2,22% | 46847 | $-13141 | Tăng ×1 | ||
| TFLO | $2600761 | 1,25% | 51368 | $-94020 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $1831783 | 0,88% | 36381 | $-106155 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $860769 | 0,41% | 2102 | $106645 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $606973 | 0,29% | 1213 | $25704 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514103 | 0,25% | 1776 | $53073 | Giảm ×1 | ||
| EPS | $372847 | 0,18% | 4793 | $40947 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $368164 | 0,18% | 2965 | $41116 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $317388 | 0,15% | 431 | $68624 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $304076 | 0,15% | 1280 | $33600 | |||
| DIA | $256493 | 0,12% | 491 | $29067 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $237467 | 0,11% | 725 | $24080 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227965 | 0,11% | 542 | $26477 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $195688 | 0,09% | 978 | $11173 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $193331 | 0,09% | 563 | $9116 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $181624 | 0,09% | 286 | $20338 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $154749 | 0,07% | 691 | $14352 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $151403 | 0,07% | 1725 | $-8815 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $118478 | 0,06% | 1553 | $7035 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $116435 | 0,06% | 1450 | $1247 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $113707 | 0,05% | 149 | $55536 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $106778 | 0,05% | 781 | Tăng ×1 | |||
| XUSP | $106636 | 0,05% | 2025 | $-17307 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $104563 | 0,05% | 180 | $67946 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $103838 | 0,05% | 759 | $4349 | |||
| SPHD | $99239 | 0,05% | 1952 | $-3552 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $93973 | 0,05% | 550 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $93157 | 0,04% | 562 | $-23120 | |||
| IWD | $92850 | 0,04% | 383 | $11015 | |||
| VGT | $92595 | 0,04% | 774 | $25028 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $91999 | 0,04% | 386 | $-15051 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $89285 | 0,04% | 130 | $10409 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $89218 | 0,04% | 1240 | $7391 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $86652 | 0,04% | 198 | $-7310 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $79057 | 0,04% | 437 | $6804 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $76714 | 0,04% | 597 | $4901 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $74636 | 0,04% | 4700 | $-6768 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $68319 | 0,03% | 465 | $1025 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $62428 | 0,03% | 222 | $14678 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $60272 | 0,03% | 107 | $-11244 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $57105 | 0,03% | 53 | $19114 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $52750 | 0,03% | 3795 | $8956 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $52009 | 0,02% | 1228 | $-9628 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $51656 | 0,02% | 725 | $5198 | |||
| FLOT | $51050 | 0,02% | 1000 | $100 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $50328 | 0,02% | 200 | $6830 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $49266 | 0,02% | 600 | $-276 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $46106 | 0,02% | 1385 | $4037 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $43825 | 0,02% | 1820 | $-7280 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42399 | 0,02% | 120 | $-6080 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39931 | 0,02% | 107 | $18832 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $39852 | 0,02% | 113 | $19132 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $38686 | 0,02% | 1220 | $1257 | |||
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock | $37801 | 0,02% | 4442 | $6130 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37775 | 0,02% | 100 | $6824 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $37694 | 0,02% | 398 | $-7144 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $36729 | 0,02% | 332 | $-846 | |||
| CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | $34481 | 0,02% | 1135 | $7298 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $33361 | 0,02% | 579 | $-1755 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $33307 | 0,02% | 348 | $-281 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $32359 | 0,02% | 75 | $20050 | |||
| IWM | $31547 | 0,02% | 105 | $5507 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $30350 | 0,01% | 89 | $16082 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $28954 | 0,01% | 69 | $13892 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $28595 | 0,01% | 266 | $2426 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $28115 | 0,01% | 368 | $1366 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $26620 | 0,01% | 328 | $69 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $26206 | 0,01% | 352 | $447 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $25581 | 0,01% | 158 | $2635 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $25568 | 0,01% | 752 | $11100 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $24852 | 0,01% | 300 | $3927 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $24630 | 0,01% | 675 | $249 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23714 | 0,01% | 410 | $82 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $22778 | 0,01% | 69 | $2653 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $21927 | 0,01% | 461 | $2989 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $21676 | 0,01% | 58 | $5218 | |||
| UNG | $20803 | 0,01% | 1775 | $-17 | |||
| USO | $19797 | 0,01% | 186 | $-3871 | |||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $19735 | 0,01% | 500 | $2745 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19644 | 0,01% | 21 | $-1281 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $19493 | 0,01% | 154 | $-671 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19442 | 0,01% | 202 | $-26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18285 | 0,01% | 72 | $686 | |||
| T AT&T Inc. | $17911 | 0,01% | 865 | $-7157 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17850 | 0,01% | 250 | $-6187 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $17809 | 0,01% | 50 | $4099 | |||
| ARKK | $17214 | 0,01% | 213 | $2818 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $106778 | 781 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $93973 | 550 | 0,05% |
| LLY | $11994 | 10 | 0,01% |
| IONQ | $5326 | 100 | 0,00% |
| RITM | $3474 | 370 | 0,00% |
| MFMO | $3343 | 130 | 0,00% |
| ADAM | $3283 | 350 | 0,00% |
| KRP | $2906 | 200 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81752T361) | $2872 | 28 | 0,00% |
| CMCSA | $2455 | 100 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74640Y304) | $49 | 140 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -834 | +$3.8M |
| SCHG | Mua thêm | +1K | +$2.4M |
| IJH | Giảm | -2K | +$1.4M |
| DGRO | Giảm | -1K | +$1.3M |
| IJR | Giảm | -3K | +$1.1M |
| SCHA | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
| SPDW | Mua thêm | +4K | +$1.1M |
| VO | Mua thêm | +76K | +$959K |
| IEFA | Giảm | -3K | +$660K |
| BSCQ | Mua thêm | +8K | +$144K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 781 | $132504 | 22,5% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $79365 | 4,9% |
| GD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $54516 | 34,3% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 160 | $37316 | -1,4% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 600 | $36594 | 44,3% |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $34196 | 30,5% |
| SVXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 689 | $31556 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1310 | $28934 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $26530 | -15,5% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $24394 | 5,1% |
| CYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41 | $18288 | Không còn theo dõi |
| DIVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 341 | $15174 | Không còn theo dõi |
| SPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 420 | $14473 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 54 | $13164 | 43,2% |
| CBSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 195 | $12134 | -5,3% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 154 | $10841 | 17,9% |
| IP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $10670 | -12,2% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 235 | $10370 | -34,9% |
| SCHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $9828 | Không còn theo dõi |
| POR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $8920 | 24,5% |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $8559 | 9,3% |
| CWENA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $8538 | Không còn theo dõi |
| MNST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $7667 | -34,1% |
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 285 | $7421 | 6,0% |
| CNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $7246 | 10,1% |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 82 | $7236 | |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33 | $6604 | 37,2% |
| RF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $6519 | 29,6% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21 | $5095 | 10,9% |
| TAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80 | $4869 | -12,2% |
| ALE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 70 | $4648 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $4488 | Không còn theo dõi |
| ENB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $4431 | 12,8% |
| SPTN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $4052 | Không còn theo dõi |
| CP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $3933 | 9,3% |
| NAVI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $3789 | -35,6% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 51 | $3737 | 34,4% |
| AIQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $3638 | |
| COAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 165 | $2853 | Không còn theo dõi |
| CTVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37 | $2328 | 9,4% |
| OBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $2212 | 4,9% |
| PARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200 | $2092 | |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23 | $2047 | |
| FXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55 | $1971 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22 | $1944 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $1245 | 14,3% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3 | $1231 | Không còn theo dõi |
| GOVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 300 | $741 | -39,4% |
| GIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10 | $518 | -21,0% |
| PLUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $405 | 51,0% |
| ELDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $339 | 30,3% |
| AEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 335 | $331 | 28,5% |
| SLQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 185 | $116 | -7,2% |
| PRPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 140 | $92 | 1506,3% |
| LICYQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 68 | $24 | Không còn theo dõi |
| SAVEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11 | $3 | Không còn theo dõi |