Innovative Wealth Building LLC
CIK 2062596 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $172.1M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6953 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,66%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,92% Ước tính mua $25596603 · bán $3024739
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 44
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Utilities
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,6%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $61411999 | 35,68% | 89416 | $9581152 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $8942217 | 5,19% | 11941 | $848213 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $8049713 | 4,68% | 162456 | $622627 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $7002913 | 4,07% | 58592 | $2185090 | Tăng ×6 | ||
| DFUS | $6493221 | 3,77% | 79244 | $321534 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6053150 | 3,52% | 8220 | $1331579 | Tăng ×4 | ||
| VO | $4431589 | 2,57% | 55003 | $212529 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $4259436 | 2,47% | 56201 | $94286 | Giảm ×2 | ||
| BKIE | $4200522 | 2,44% | 41755 | $448416 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $3498686 | 2,03% | 35347 | $-56546 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $3335471 | 1,94% | 9014 | $2068345 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $3283120 | 1,91% | 22137 | $536588 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $3136406 | 1,82% | 55531 | $2057152 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $2409091 | 1,40% | 50494 | $134218 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $2357370 | 1,37% | 16614 | $127900 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $1852093 | 1,08% | 21501 | $387574 | Tăng ×3 | ||
| USHY | $1833692 | 1,07% | 49532 | $-176279 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1824181 | 1,06% | 18888 | $175600 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $1692206 | 0,98% | 70100 | $-43442 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1499443 | 0,87% | 5182 | $215155 | Tăng ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1398087 | 0,81% | 7433 | $143533 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1391313 | 0,81% | 18953 | $964059 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1325843 | 0,77% | 15509 | $1040641 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1166659 | 0,68% | 3849 | $141471 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $1151748 | 0,67% | 14936 | $241908 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1142437 | 0,66% | 16729 | $117787 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1134668 | 0,66% | 22589 | $-45655 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $1093338 | 0,64% | 15345 | $115897 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1092715 | 0,63% | 2929 | $8423 | |||
| IJJ | $1014931 | 0,59% | 6870 | $56050 | Giảm ×6 | ||
| IWR | $969433 | 0,56% | 8787 | $182015 | Tăng ×6 | ||
| INCM | $945666 | 0,55% | 32773 | $80776 | Tăng ×2 | ||
| VLUE | $921509 | 0,54% | 4612 | $223788 | Giảm ×6 | ||
| ARP | $913800 | 0,53% | 28142 | $149914 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $847687 | 0,49% | 7696 | $77234 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $838813 | 0,49% | 5193 | $382053 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $811544 | 0,47% | 1087 | $88819 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779103 | 0,45% | 3894 | $156042 | Tăng ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $726835 | 0,42% | 11826 | $81131 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $716139 | 0,42% | 1371 | $82150 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $682430 | 0,40% | 2884 | $95096 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $642639 | 0,37% | 5401 | $51469 | Giảm ×3 | ||
| VYM | $599672 | 0,35% | 3795 | $73410 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $488857 | 0,28% | 1809 | $-71945 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438739 | 0,25% | 412 | $155355 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $429674 | 0,25% | 1972 | $101609 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $416258 | 0,24% | 1691 | $165301 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $402805 | 0,23% | 1586 | $31156 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $398805 | 0,23% | 3614 | $154291 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $396879 | 0,23% | 19173 | Tăng ×1 | |||
| VV | $381134 | 0,22% | 1108 | $54269 | Tăng ×4 | ||
| QLD | $377671 | 0,22% | 3903 | $154314 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $367481 | 0,21% | 4791 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $366567 | 0,21% | 1538 | $30627 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $357278 | 0,21% | 714 | $-61064 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $351241 | 0,20% | 7253 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $338613 | 0,20% | 10678 | $55284 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $332212 | 0,19% | 908 | $62935 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $328016 | 0,19% | 284 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $323039 | 0,19% | 987 | $24997 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $321338 | 0,19% | 764 | $15016 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $315005 | 0,18% | 1053 | $-58580 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $287824 | 0,17% | 839 | $25613 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $287749 | 0,17% | 439 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $277462 | 0,16% | 3358 | $-44807 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263688 | 0,15% | 1888 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $262870 | 0,15% | 882 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $255733 | 0,15% | 4488 | $22841 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $238189 | 0,14% | 1864 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $233072 | 0,14% | 1057 | $-15533 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $230291 | 0,13% | 948 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229022 | 0,13% | 1675 | $356 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $228966 | 0,13% | 3767 | ||||
| VTEB | $228157 | 0,13% | 4511 | $5555 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224378 | 0,13% | 441 | $-76262 | |||
| CTA | $219278 | 0,13% | 8453 | $-16650 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $217866 | 0,13% | 4373 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $211605 | 0,12% | 1704 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211023 | 0,12% | 4984 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $207560 | 0,12% | 1664 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $206979 | 0,12% | 104 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205398 | 0,12% | 474 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204240 | 0,12% | 579 | ||||
| BTAL | $195591 | 0,11% | 17542 | $-26747 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $61411999 | 35,68% | tăng ×6 |
| PULS | $8049713 | 4,68% | tăng ×6 |
| VGT | $7002913 | 4,07% | tăng ×6 |
| QQQ | $6053150 | 3,52% | tăng ×4 |
| BKIE | $4200522 | 2,44% | tăng ×6 |
| VTI | $3335471 | 1,94% | tăng ×4 |
| VUG | $1852093 | 1,08% | tăng ×3 |
| AAPL | $1499443 | 0,87% | tăng ×4 |
| VEA | $1093338 | 0,64% | tăng ×4 |
| IWR | $969433 | 0,56% | tăng ×6 |
| NVDA | $779103 | 0,45% | tăng ×4 |
| DIA | $716139 | 0,42% | tăng ×4 |
| VYM | $599672 | 0,35% | tăng ×4 |
| MCD | $488857 | 0,28% | tăng ×6 |
| VV | $381134 | 0,22% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| T | $396879 | 19173 | 0,23% |
| BIV | $367481 | 4791 | 0,21% |
| BNDX | $351241 | 7253 | 0,20% |
| MU | $328016 | 284 | 0,19% |
| SMH | $287749 | 439 | 0,17% |
| INTC | $263688 | 1888 | 0,15% |
| TXN | $262870 | 882 | 0,15% |
| VONG | $238189 | 1864 | 0,14% |
| VBR | $230291 | 948 | 0,13% |
| SPYV | $228966 | 3767 | 0,13% |
| TFC | $217866 | 4373 | 0,13% |
| IWF | $211605 | 1704 | 0,12% |
| VZ | $211023 | 4984 | 0,12% |
| AVUV | $207560 | 1664 | 0,12% |
| ASML | $206979 | 104 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 818 | $330341 | 33,2% |
| SPMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5307 | $314254 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2198 | $308703 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1351 | $253251 | 48,0% |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3303 | $246836 | Không còn theo dõi |
| IYH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4152 | $241915 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $235812 | 2,7% |
| SPYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4136 | $228855 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1525 | $220546 | 64,0% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 587 | $202661 | -5,5% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 923 | $202497 | 38,2% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1621 | $201453 | -7,9% |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4391 | $200451 | Không còn theo dõi |
| ADT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14496 | $117997 | -12,9% |