Ironwood Financial, llc
CIK 1630360 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $638.7M
- Các vị thế
- 179
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3237 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,69%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,92% Ước tính mua $50050647 · bán $29824429
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 59
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,8%
Healthcare
3,0%
Retail
2,5%
Communication Services
2,3%
Financials
1,2%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,6%
Danh mục đầy đủ 179 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $77267299 | 12,10% | 102670 | $8032074 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43032254 | 6,74% | 135616 | $4811887 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $27953603 | 4,38% | 371526 | $2963691 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $21622722 | 3,39% | 93654 | $1167584 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $19815493 | 3,10% | 136668 | $3097854 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $18177675 | 2,85% | 133209 | $1653277 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $15054884 | 2,36% | 40713 | $2628878 | Tăng ×4 | ||
| IBDU | $14651314 | 2,29% | 636737 | $1646985 | Tăng ×4 | ||
| IBDV | $13922301 | 2,18% | 644551 | $1759093 | Tăng ×4 | ||
| IBDW | $13620731 | 2,13% | 660559 | $1702967 | Tăng ×4 | ||
| EUSA | $13213896 | 2,07% | 115285 | $1036714 | Giảm ×3 | ||
| IBDX | $11557460 | 1,81% | 464902 | $1962453 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $10839317 | 1,70% | 50597 | $1519439 | Tăng ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $10539413 | 1,65% | 518417 | $69372 | Tăng ×2 | ||
| IBDT | $10055950 | 1,57% | 400157 | $3884573 | Tăng ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10051180 | 1,57% | 511901 | $-84601 | Giảm ×3 | ||
| VV | $9918891 | 1,55% | 28751 | $1078063 | Giảm ×1 | ||
| IBHH | $9740335 | 1,52% | 417145 | $1166288 | Tăng ×4 | ||
| IBDS | $8461972 | 1,32% | 350537 | $1648382 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $8459990 | 1,32% | 81945 | $260750 | Giảm ×4 | ||
| ITOT | $8280454 | 1,30% | 50429 | $965918 | Giảm ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $8023025 | 1,26% | 358454 | $-163571 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7711279 | 1,21% | 31181 | $1212085 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $7629991 | 1,19% | 109375 | $844671 | Tăng ×4 | ||
| VT | $7181946 | 1,12% | 46094 | $1341032 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7121055 | 1,11% | 20201 | $1298111 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $7069206 | 1,11% | 52299 | $666025 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6584375 | 1,03% | 18777 | $1183649 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $6339107 | 0,99% | 73582 | $375168 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6169361 | 0,97% | 5220 | $1366322 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $5628274 | 0,88% | 38447 | $298701 | Giảm ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5342346 | 0,84% | 33288 | $182108 | Giảm ×3 | ||
| IBDY | $5340060 | 0,84% | 210239 | $4908184 | Tăng ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $5286586 | 0,83% | 230453 | $-3970147 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5237523 | 0,82% | 15656 | $650535 | Tăng ×4 | ||
| IBHI | $5178378 | 0,81% | 222822 | $2758226 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4971226 | 0,78% | 12714 | $240679 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4703276 | 0,74% | 6608 | $744648 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $4406293 | 0,69% | 20087 | $997021 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $4404443 | 0,69% | 45077 | $63137 | Tăng ×1 | ||
| IBHG | $4376009 | 0,69% | 199317 | $712862 | Tăng ×4 | ||
| IBDR | $4312047 | 0,68% | 178257 | $-3588321 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $3904762 | 0,61% | 47619 | $501911 | Tăng ×4 | ||
| IJK | $3822959 | 0,60% | 33861 | $414940 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $3643847 | 0,57% | 48123 | Tăng ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3635906 | 0,57% | 11877 | $-96705 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3501816 | 0,55% | 3780 | $-278485 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3284507 | 0,51% | 4384 | $419057 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3127518 | 0,49% | 10776 | $563759 | Tăng ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3092769 | 0,48% | 158238 | $-4019117 | Giảm ×3 | ||
| HDV | $2971843 | 0,47% | 106403 | $143223 | Tăng ×4 | ||
| SPHY | $2964159 | 0,46% | 127326 | Tăng ×1 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2798509 | 0,44% | 151148 | $88687 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2558324 | 0,40% | 9925 | $136641 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $2541735 | 0,40% | 23763 | $-59245 | Giảm ×4 | ||
| VO | $2519374 | 0,39% | 31165 | $300413 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2369124 | 0,37% | 12063 | $42101 | |||
| AVUV | $2344086 | 0,37% | 18908 | $334871 | Tăng ×4 | ||
| SCHM | $2266165 | 0,35% | 64052 | $258236 | Giảm ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2253665 | 0,35% | 103581 | $-37462 | Giảm ×3 | ||
| VB | $2226986 | 0,35% | 7519 | $301067 | Tăng ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2050240 | 0,32% | 5688 | $48917 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2036809 | 0,32% | 11804 | $310142 | Giảm ×3 | ||
| VOE | $1911792 | 0,30% | 9451 | $230652 | Tăng ×4 | ||
| HYG | $1845278 | 0,29% | 23205 | $-2147649 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $1839648 | 0,29% | 15130 | $185656 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $1838814 | 0,29% | 4852 | $275066 | Giảm ×4 | ||
| VBK | $1788595 | 0,28% | 5122 | $292686 | Tăng ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1774320 | 0,28% | 3205 | $720636 | Giảm ×1 | ||
| IBHF | $1739986 | 0,27% | 77247 | $-1265591 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1717404 | 0,27% | 58158 | $164384 | Giảm ×4 | ||
| XLE XLE | $1632688 | 0,26% | 28775 | $-23690 | Tăng ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1606692 | 0,25% | 97081 | $78817 | Tăng ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1528268 | 0,24% | 7358 | $-227070 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $1519726 | 0,24% | 44281 | $220211 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1502696 | 0,24% | 4458 | $30064 | Giảm ×1 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $1447164 | 0,23% | 20568 | $262036 | |||
| SCHD | $1364299 | 0,21% | 41901 | $277229 | Tăng ×4 | ||
| VOT | $1356946 | 0,21% | 4530 | $247934 | Tăng ×4 | ||
| XLF XLF | $1345781 | 0,21% | 24002 | $37867 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1328974 | 0,21% | 4875 | $-186127 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1292968 | 0,20% | 6353 | $19899 | Giảm ×1 | ||
| IBHJ | $1289126 | 0,20% | 49044 | Tăng ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1255240 | 0,20% | 4332 | $-619560 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $1203467 | 0,19% | 14911 | $137513 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $1142120 | 0,18% | 42191 | $85396 | Giảm ×4 | ||
| IXN | $1132311 | 0,18% | 8285 | $305659 | Tăng ×1 | ||
| IETC | $1076144 | 0,17% | 10213 | $169100 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $1076090 | 0,17% | 37158 | $134597 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1047246 | 0,16% | 9124 | $-83290 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1035069 | 0,16% | 1503 | $222581 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1003638 | 0,16% | 9803 | $82368 | |||
| SPYV | $948953 | 0,15% | 15345 | $67307 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $914813 | 0,14% | 8333 | $104095 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $900677 | 0,14% | 26320 | $99358 | Tăng ×1 | ||
| IYE | $866502 | 0,14% | 14377 | $-109711 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $861031 | 0,13% | 2934 | $121294 | Giảm ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $789553 | 0,12% | 32253 | $-123946 | Giảm ×4 | ||
| DFIV | $787038 | 0,12% | 14227 | $36137 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $784310 | 0,12% | 4851 | $30077 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $27953603 | 4,38% | tăng ×4 |
| IJR | $19815493 | 3,10% | tăng ×4 |
| VTI | $15054884 | 2,36% | tăng ×4 |
| IBDU | $14651314 | 2,29% | tăng ×4 |
| IBDV | $13922301 | 2,18% | tăng ×4 |
| IBDW | $13620731 | 2,13% | tăng ×4 |
| IBDX | $11557460 | 1,81% | tăng ×4 |
| RSP | $10839317 | 1,70% | tăng ×4 |
| IBDT | $10055950 | 1,57% | tăng ×4 |
| IBHH | $9740335 | 1,52% | tăng ×4 |
| IBDS | $8461972 | 1,32% | tăng ×4 |
| VEA | $7629991 | 1,19% | tăng ×4 |
| VT | $7181946 | 1,12% | tăng ×4 |
| VUG | $6339107 | 0,99% | tăng ×4 |
| JPM | $5237523 | 0,82% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BIV | $3643847 | 48123 | 0,57% |
| SPHY | $2964159 | 127326 | 0,46% |
| IBHJ | $1289126 | 49044 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $416719 | 1875 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $399469 | 1875 | 0,06% |
| CSCO | $313096 | 2626 | 0,05% |
| JAAA | $277478 | 5487 | 0,04% |
| FTNT | $254623 | 1585 | 0,04% |
| BND | $250053 | 3449 | 0,04% |
| LRCX | $242491 | 735 | 0,04% |
| DELL | $217399 | 509 | 0,03% |
| SCHE | $212723 | 5937 | 0,03% |
| VNQ | $209895 | 2146 | 0,03% |
| AOR | $206147 | 3009 | 0,03% |
| SPWR | $6492 | 10000 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -3K | +$8.0M |
| AAPL | Giảm | -15K | +$4.8M |
| BSCQ | Giảm | -206K | -$4.0M |
| BSJQ | Giảm | -169K | -$4.0M |
| IBDT | Mua thêm | +157K | +$3.9M |
| IBDR | Giảm | -148K | -$3.6M |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$3.1M |
| IJH | Mua thêm | +1K | +$3.0M |
| IBHI | Mua thêm | +119K | +$2.8M |
| VTI | Mua thêm | +2K | +$2.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBHE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 64272 | $1493685 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37325 | $860721 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3760 | $849873 | -1,9% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23318 | $482446 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3423 | $304901 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8658 | $262511 | |
| WNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3393 | $258784 | Không còn theo dõi |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3150 | $249260 | |
| YUMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4474 | $232916 | 14,3% |
| YUMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4474 | $218242 | 20,1% |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6349 | $218152 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2394 | $214909 | Không còn theo dõi |
| AOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3090 | $204589 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3653 | $203326 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2217 | $202646 | Không còn theo dõi |
| CHH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1520 | $201826 | 2,4% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7991 | $201281 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1685 | $200420 | 47,6% |
| VSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1750 | $200340 | Không còn theo dõi |
| FSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19259 | $133078 | -17,9% |
| GMREXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15000 | $131250 | Không còn theo dõi |
| NB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11001 | $49064 | -4,6% |
| AXDXQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20313 | $14239 | Không còn theo dõi |