KELLY FINANCIAL GROUP LLC
CIK 1128066 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $450.1M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4056 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,79%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,34% Ước tính mua $40623184 · bán $5672187
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 45
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Financial Services
1,1%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,9%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBUS | $70842754 | 15,74% | 525852 | $12516394 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $37867117 | 8,41% | 459051 | $267124 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $32239348 | 7,16% | 686820 | $1480033 | Tăng ×6 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $31316020 | 6,96% | 490232 | $6145273 | Tăng ×3 | ||
| LDUR | $28629655 | 6,36% | 299442 | $1533965 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $24641345 | 5,48% | 198448 | $3946531 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $23062175 | 5,12% | 329931 | $2617842 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $20212184 | 4,49% | 204205 | $1240002 | Tăng ×1 | ||
| BBIB | $19611481 | 4,36% | 200552 | $1326569 | Tăng ×6 | ||
| JQUA | $19535977 | 4,34% | 270282 | $2959025 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $16894489 | 3,75% | 427276 | $1825149 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $10566211 | 2,35% | 301633 | $927939 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $9463708 | 2,10% | 98110 | $928506 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9426451 | 2,09% | 32651 | $1631194 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $6078885 | 1,35% | 132006 | $580392 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $5282457 | 1,17% | 97787 | $312188 | Tăng ×1 | ||
| BBIN | $5005647 | 1,11% | 64109 | $224822 | Giảm ×2 | ||
| JMOM | $4530747 | 1,01% | 53016 | $867006 | Giảm ×1 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $4077462 | 0,91% | 4077462 | $0 | |||
| IWY | $4064321 | 0,90% | 13985 | $529300 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3786099 | 0,84% | 10150 | $57523 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $3513045 | 0,78% | 16511 | $229294 | Giảm ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3037850 | 0,67% | 31830 | $236437 | Giảm ×6 | ||
| BBAG | $2984177 | 0,66% | 64944 | $-133239 | Giảm ×6 | ||
| GBF | $2942665 | 0,65% | 28342 | $398521 | Tăng ×4 | ||
| SCHR | $2930397 | 0,65% | 118832 | $143715 | Tăng ×4 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $2737779 | 0,61% | 153549 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $1812915 | 0,40% | 6034 | $283499 | Giảm ×6 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1642798 | 0,37% | 10827 | $325100 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1609870 | 0,36% | 6753 | $279810 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $1607216 | 0,36% | 53556 | $843799 | Tăng ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1604412 | 0,36% | 29989 | $1220225 | Tăng ×1 | ||
| BBEU | $1548167 | 0,34% | 19907 | $9404 | Giảm ×4 | ||
| SCHV | $1541539 | 0,34% | 44284 | $160940 | Giảm ×6 | ||
| SLYV | $1392244 | 0,31% | 12760 | $166582 | Giảm ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1148078 | 0,26% | 13955 | $42419 | Giảm ×6 | ||
| BALT | $1072788 | 0,24% | 31304 | $289573 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $1011973 | 0,22% | 4612 | $108808 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1004563 | 0,22% | 2008 | $37873 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $993417 | 0,22% | 11992 | $140135 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $987678 | 0,22% | 6735 | $24744 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $930561 | 0,21% | 20164 | $11383 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $880463 | 0,20% | 5549 | $60878 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $820446 | 0,18% | 1096 | $123765 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $799755 | 0,18% | 402 | $268781 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $732931 | 0,16% | 3663 | $118721 | Giảm ×2 | ||
| JPEM | $706024 | 0,16% | 11246 | $-22286 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $693731 | 0,15% | 8466 | $92545 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $682855 | 0,15% | 1330 | $26972 | Tăng ×3 | ||
| ISCV | $671425 | 0,15% | 8573 | $74612 | Giảm ×1 | ||
| JPUS | $657396 | 0,15% | 4688 | $45539 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $611915 | 0,14% | 819 | $88766 | Tăng ×1 | ||
| JAJL | $584890 | 0,13% | 19555 | $16426 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $563421 | 0,13% | 11186 | $-33101 | Giảm ×6 | ||
| IVW | $546957 | 0,12% | 3977 | $98191 | Tăng ×2 | ||
| ZJAN | $546511 | 0,12% | 19522 | $14341 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $436690 | 0,10% | 18133 | $-67844 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $436314 | 0,10% | 3715 | $-27873 | Giảm ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $426009 | 0,09% | 5188 | $-21130 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $425240 | 0,09% | 1299 | $41728 | Giảm ×1 | ||
| ZFEB | $420567 | 0,09% | 16185 | $3282 | Giảm ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $410226 | 0,09% | 5676 | $19724 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $402200 | 0,09% | 1040 | $97780 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $401615 | 0,09% | 3545 | $-26822 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $398879 | 0,09% | 5865 | $55268 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380959 | 0,08% | 912 | $169012 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $377371 | 0,08% | 1148 | $98503 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $374073 | 0,08% | 10154 | $28028 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352261 | 0,08% | 6181 | $47560 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $351593 | 0,08% | 4593 | $-18426 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $348222 | 0,08% | 327 | $123640 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $335206 | 0,07% | 2609 | $21926 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $335162 | 0,07% | 4097 | $24611 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $332246 | 0,07% | 1308 | $12716 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $327809 | 0,07% | 1812 | $28213 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $318481 | 0,07% | 566 | $44216 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $315867 | 0,07% | 2539 | $34868 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $315026 | 0,07% | 1249 | $87935 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $307985 | 0,07% | 5453 | $47200 | Tăng ×3 | ||
| ZAPR | $303696 | 0,07% | 11400 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $295915 | 0,07% | 5379 | $32694 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $285354 | 0,06% | 5976 | $-5900 | Giảm ×1 | ||
| EMGF | $280809 | 0,06% | 3833 | $47953 | Giảm ×1 | ||
| APOC | $279214 | 0,06% | 10625 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275581 | 0,06% | 13312 | $-116649 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $275449 | 0,06% | 1019 | $-36895 | Tăng ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $271873 | 0,06% | 2041 | Tăng ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $270531 | 0,06% | 730 | $26864 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $261397 | 0,06% | 742 | $34543 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $260208 | 0,06% | 759 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $258719 | 0,06% | 920 | $41364 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $255187 | 0,06% | 9310 | $2476 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $246392 | 0,05% | 673 | $39226 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $240372 | 0,05% | 2623 | $0 | |||
| NOBL | $233626 | 0,05% | 4160 | $13125 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $232731 | 0,05% | 1489 | $922 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $222445 | 0,05% | 4250 | Tăng ×1 | |||
| ZJUL | $216953 | 0,05% | 7239 | $6517 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $216473 | 0,05% | 1556 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $216064 | 0,05% | 965 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JCPB | $32239348 | 7,16% | tăng ×6 |
| JEMA | $31316020 | 6,96% | tăng ×3 |
| LDUR | $28629655 | 6,36% | tăng ×6 |
| IWF | $24641345 | 5,48% | tăng ×3 |
| DFAT | $23062175 | 5,12% | tăng ×6 |
| BBIB | $19611481 | 4,36% | tăng ×6 |
| USMV | $9463708 | 2,10% | tăng ×6 |
| JPIE | $6078885 | 1,35% | tăng ×5 |
| GBF | $2942665 | 0,65% | tăng ×4 |
| SCHR | $2930397 | 0,65% | tăng ×4 |
| SPSB | $1607216 | 0,36% | tăng ×5 |
| BALT | $1072788 | 0,24% | tăng ×3 |
| MA | $682855 | 0,15% | tăng ×3 |
| JEPI | $307985 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NN | $2737779 | 153549 | 0,61% |
| ZAPR | $303696 | 11400 | 0,07% |
| APOC | $279214 | 10625 | 0,06% |
| HIG | $271873 | 2041 | 0,06% |
| MTUM | $260208 | 759 | 0,06% |
| BINC | $222445 | 4250 | 0,05% |
| INTC | $216473 | 1556 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $216064 | 965 | 0,05% |
| ZJUN | $215626 | 7871 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $213342 | 965 | 0,05% |
| LCTU | $211943 | 2644 | 0,05% |
| AMAT | $203163 | 281 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9649 | $1070127 | Không còn theo dõi |
| VONG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7102 | $733637 | |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8197 | $647071 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3204 | $544169 | 21,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1933 | $436448 | -1,9% |
| OUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6752 | $358666 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2132 | $319672 | 8,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1479 | $313135 | 0,0% |
| AOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4083 | $312808 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10494 | $240418 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2218 | $223397 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $223152 | 49,9% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1391 | $221892 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2325 | $218038 | |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 898 | $215771 | Không còn theo dõi |
| LCTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2848 | $211011 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8701 | $204212 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 547 | $202281 | 10,8% |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8886 | $201712 | Không còn theo dõi |
| SWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $200703 | 29,5% |
| FG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 105850 | $105850 | -12,9% |
| AHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13975 | $57257 | 18,6% |
| MAIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34214 | $51488 | 3,9% |