Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB)
$17,90
▼ -0,05 (-0,28%)
Thay đổi 1 ngày
$17,77 – $18,96
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu34,30%
Số lượng vị thế hiệu dụng48,3
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$288.2M
Danh mục nắm giữ
173
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
HTAB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,87% | ▼ -3,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,04% | ▼ -4,75% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$4.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$9.6M
12 tháng gần nhất
-$109.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 173 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UK1 | $24.3M | 8,43 | 24471000 | STIV | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $14.7M | 5,12 | 15146000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily ML Certificates | 3137HDJL5 | $9.3M | 3,22 | 9121278 | DBT | US |
| Delaware State Housing Authority | 2463955L7 | $8.9M | 3,09 | 8215000 | DBT | US |
| New Mexico Mortgage Finance Authority | 647201Y30 | $8.2M | 2,85 | 7700000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily VRD Certificates | 31350ADR6 | $8.2M | 2,84 | 8492845 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily VRD Certificates | 31350ADQ8 | $7.0M | 2,43 | 6879655 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V | 88256RAK2 | $6.3M | 2,20 | 6120000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UX3 | $6.1M | 2,11 | 6254000 | STIV | US |
| County of Iron UT Sales Tax Revenue | 462791AX2 | $5.8M | 2,01 | 5705000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJJ2 | $5.8M | 2,00 | 5535000 | DBT | US |
| Astoria Hospital Facilities Authority | 046279CU7 | $5.0M | 1,73 | 5000000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $4.9M | 1,72 | 4665000 | DBT | US |
| Alabama Housing Finance Authority | 01030RRC8 | $4.8M | 1,66 | 4475000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCF8 | $4.8M | 1,65 | 4505000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TM9 | $4.4M | 1,52 | 4472000 | STIV | US |
| Crowley Independent School District | 228130LE8 | $4.3M | 1,50 | 4635000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B6L7 | $4.3M | 1,48 | 5000000 | DBT | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750D33 | $3.9M | 1,36 | 3625000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132YBYY6 | $3.9M | 1,35 | 4100426 | ABS-MBS | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAN4 | $3.3M | 1,15 | 3135000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HHY1 | $3.2M | 1,09 | 3160000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $3.1M | 1,09 | 2975000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083WH5 | $3.0M | 1,06 | 2935000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249190GK9 | $3.0M | 1,05 | 3050000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135EC6 | $3.0M | 1,03 | 2986000 | DBT | US |
| Alabama Housing Finance Authority | 01030RSH6 | $2.8M | 0,97 | 2575000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NBR0 | $2.7M | 0,93 | 2680000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083ZE9 | $2.7M | 0,92 | 2485000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $2.6M | 0,91 | 2510000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JY62 | $2.6M | 0,91 | 2630000 | DBT | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900YL1 | $2.6M | 0,89 | 2600000 | DBT | US |
| Maryland Community Development Administration | 20364NCJ4 | $2.5M | 0,88 | 2650000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $2.4M | 0,84 | 2285000 | DBT | US |
| City of Georgetown TX Utility System Revenue | 3730643E2 | $2.4M | 0,83 | 2295000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A5L0 | $2.3M | 0,81 | 2330000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $2.2M | 0,77 | 2140000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $2.1M | 0,71 | 1955000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935F5 | $2.0M | 0,70 | 1940000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477UAD6 | $2.0M | 0,68 | 2000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $2.0M | 0,68 | 1999000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $1.9M | 0,68 | 2041000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Housing Finance Authority | 593344BZ6 | $1.8M | 0,64 | 1865000 | DBT | US |
| Tennergy Corp/TN | 880397BW3 | $1.8M | 0,63 | 1795000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592113CN2 | $1.8M | 0,61 | 1805000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807LR7 | $1.8M | 0,61 | 2000000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448FAC5 | $1.7M | 0,60 | 1860000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No 233 Olathe | 4787183V9 | $1.7M | 0,59 | 1625000 | DBT | US |
| City of New Braunfels TX Utility System Revenue | 642577H45 | $1.7M | 0,59 | 1620000 | DBT | US |
| County of Broward FL Convention Center Hotel Revenue | 115012AT3 | $1.7M | 0,59 | 1875000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 96 khoản thanh toán
3,68%Lợi suất TTM
$0,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0630 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0450 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,0450 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,0550 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,0380 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0450 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0510 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | $0,0310 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2022 | $0,0280 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2022 | $0,0240 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2022 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2140 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | $0,0190 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2021 | $0,0190 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | $0,0170 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2020 | $0,0250 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,0270 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2020 | $0,0240 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2020 | $0,0570 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2020 | $0,0330 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2020 | $0,0100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1540 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2019 | $0,0200 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2019 | $0,0380 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,0360 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2019 | $0,0330 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2019 | $0,0410 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,0530 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2019 | $0,0430 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2019 | $0,0450 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2019 | $0,0410 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2019 | $0,0490 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2019 | $0,0280 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,0620 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2018 | $0,0410 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,0430 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2018 | $0,0390 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,0370 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,0300 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2018 | $0,0280 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $41233305 | 17,42% | 2149572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $40011201 | 16,90% | 2085861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18149668 | 7,67% | 946182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $17758913 | 7,50% | 925807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17733627 | 7,49% | 924489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14370361 | 6,07% | 749155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12890024 | 5,45% | 669960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $10328930 | 4,36% | 538467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $9169858 | 3,87% | 480097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6195427 | 2,62% | 322980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6130280 | 2,59% | 319584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6042090 | 2,55% | 314986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5075788 | 2,14% | 264611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $4744437 | 2,00% | 247337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3578424 | 1,51% | 186550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3426690 | 1,45% | 178640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3128574 | 1,32% | 163103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2192000 | 0,93% | 114260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1891537 | 0,80% | 98288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Element Wealth, LLC | $1834212 | 0,77% | 95621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1653189 | 0,70% | 86184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $795559 | 0,34% | 41474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $598281 | 0,25% | 31190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $590252 | 0,25% | 30771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $572663 | 0,24% | 30513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $554230 | 0,23% | 29170 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $551140 | 0,23% | 28732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $506699 | 0,21% | 26418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $495827 | 0,21% | 25848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeGoal Investments, LLC | $487079 | 0,21% | 25392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $474949 | 0,20% | 24760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $463895 | 0,20% | 24105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $364180 | 0,15% | 18986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $355924 | 0,15% | 18555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $337720 | 0,14% | 17606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328244 | 0,14% | 17112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $303403 | 0,13% | 15817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $260479 | 0,11% | 13579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $246139 | 0,10% | 12832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $223107 | 0,09% | 11631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $210897 | 0,09% | 10994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $138151 | 0,06% | 7202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115822 | 0,05% | 6038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $70360 | 0,03% | 3668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59094 | 0,02% | 3080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $38364 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1272 | 0,00% | 66362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $481 | 0,00% | 25082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |