LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC
CIK 2057655 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $419.9M
- Các vị thế
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4236 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,81%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,28% Ước tính mua $27956930 · bán $8859208
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 36
- Giảm
- 63
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,9%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,7%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
84,7%
Danh mục đầy đủ 140 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $69766389 | 16,62% | 860676 | $14778900 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $62913838 | 14,98% | 715906 | $11653785 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $29793545 | 7,10% | 43380 | $2781649 | Giảm ×4 | ||
| AVDE | $26365793 | 6,28% | 295581 | $4081342 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20794695 | 4,95% | 71864 | $2399912 | Giảm ×2 | ||
| HYDB | $20500774 | 4,88% | 438332 | $2165919 | Tăng ×6 | ||
| FSMD | $18844979 | 4,49% | 356575 | $4640323 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17182869 | 4,09% | 23334 | $4724088 | Tăng ×6 | ||
| CLSE | $14636851 | 3,49% | 428793 | $3742985 | Tăng ×4 | ||
| XMHQ | $11379402 | 2,71% | 100810 | $1850929 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $9043716 | 2,15% | 285201 | $-63899 | Giảm ×6 | ||
| IQLT | $6536938 | 1,56% | 131926 | $-206423 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $4527826 | 1,08% | 6063 | $359096 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4458198 | 1,06% | 11952 | $13433 | Giảm ×6 | ||
| VB | $4372718 | 1,04% | 14426 | $427845 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3678941 | 0,88% | 18386 | $228556 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $3345695 | 0,80% | 5101 | $1390738 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $3066141 | 0,73% | 19402 | $217146 | Tăng ×2 | ||
| DIVO | $2924846 | 0,70% | 64001 | $374271 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $2679588 | 0,64% | 5355 | $104846 | Giảm ×2 | ||
| VOOG | $2371415 | 0,56% | 28703 | $339675 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $2302451 | 0,55% | 84000 | $23920 | Tăng ×2 | ||
| IWY | $2130826 | 0,51% | 7332 | $301354 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2040667 | 0,49% | 8562 | $259542 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $2031353 | 0,48% | 38502 | $141900 | Giảm ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1925195 | 0,46% | 7530 | $85787 | Giảm ×1 | ||
| FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock | $1863615 | 0,44% | 36243 | $295018 | |||
| IMCG | $1840435 | 0,44% | 18723 | $210839 | Giảm ×2 | ||
| FNDA | $1767641 | 0,42% | 46444 | $67585 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1687867 | 0,40% | 1585 | $564958 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1672427 | 0,40% | 2969 | $-40549 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $1641330 | 0,39% | 27000 | $113670 | |||
| VTV | $1585005 | 0,38% | 7273 | $223769 | Tăng ×2 | ||
| IGV | $1579973 | 0,38% | 17439 | $79916 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1498382 | 0,36% | 10103 | $242996 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,36% | 2 | $61420 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1469232 | 0,35% | 1080 | $290066 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1395729 | 0,33% | 11678 | $634902 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1394184 | 0,33% | 2400 | $844923 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1382413 | 0,33% | 7256 | $418091 | |||
| VO | $1293310 | 0,31% | 16052 | $140857 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $1284426 | 0,31% | 22272 | $88651 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $1267406 | 0,30% | 34375 | $-214742 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $1247035 | 0,30% | 3370 | $128371 | Giảm ×3 | ||
| VV | $1204029 | 0,29% | 3501 | $157755 | |||
| SOXX SOXX | $1109156 | 0,26% | 1731 | $540246 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $975489 | 0,23% | 26836 | $-40096 | Tăng ×1 | ||
| FLTR | $973334 | 0,23% | 38006 | $-78659 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $971538 | 0,23% | 810 | $244000 | Tăng ×2 | ||
| MNA | $958025 | 0,23% | 26262 | $-61411 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $901664 | 0,21% | 1204 | $115199 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $870790 | 0,21% | 2437 | $169241 | Giảm ×1 | ||
| DIVB | $833281 | 0,20% | 13527 | $103488 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $806738 | 0,19% | 10208 | $-20999 | Giảm ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $770915 | 0,18% | 3131 | $118345 | Giảm ×1 | ||
| PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock | $759417 | 0,18% | 111515 | $337864 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $742586 | 0,18% | 2102 | $139756 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $741820 | 0,18% | 5426 | $-178721 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $717717 | 0,17% | 10038 | $44097 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $708398 | 0,17% | 2079 | $30790 | |||
| XLRE XLRE | $685572 | 0,16% | 15571 | $50523 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $670452 | 0,16% | 1820 | $-134190 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $663952 | 0,16% | 9228 | $36777 | Giảm ×4 | ||
| CVRT | $617202 | 0,15% | 12000 | $118440 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $614819 | 0,15% | 1548 | $49802 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $606393 | 0,14% | 7864 | $-66408 | Giảm ×5 | ||
| JHMM | $583938 | 0,14% | 7790 | $17244 | Giảm ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $578911 | 0,14% | 7886 | $-311544 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $547738 | 0,13% | 1450 | $-175277 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $540834 | 0,13% | 2445 | $77286 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $521145 | 0,12% | 17823 | $-12961 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $516466 | 0,12% | 4560 | $26803 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $510641 | 0,12% | 2158 | $-155413 | Giảm ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $509985 | 0,12% | 2819 | $-22575 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $499316 | 0,12% | 425 | $128333 | |||
| IFRA | $485030 | 0,12% | 7694 | $44933 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469276 | 0,11% | 2831 | $-116078 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450778 | 0,11% | 3508 | $28801 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $444348 | 0,11% | 2342 | $-7424 | |||
| VUG | $442932 | 0,11% | 5142 | $68603 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $441630 | 0,11% | 1050 | $-21199 | Giảm ×6 | ||
| IWS | $438165 | 0,10% | 2662 | $50205 | |||
| VOT | $415343 | 0,10% | 1356 | $66376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $405208 | 0,10% | 1595 | $21330 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $398485 | 0,09% | 1816 | $50158 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $395413 | 0,09% | 9339 | $-102621 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $389994 | 0,09% | 12540 | $40755 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $386958 | 0,09% | 1144 | $39408 | Giảm ×1 | ||
| SMB | $377606 | 0,09% | 21764 | $1123 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $372336 | 0,09% | 1137 | $41555 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $369190 | 0,09% | 3554 | $6701 | Giảm ×5 | ||
| FLOT | $364548 | 0,09% | 7141 | $714 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $363908 | 0,09% | 762 | $106390 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $362492 | 0,09% | 475 | ||||
| VEA | $358744 | 0,09% | 5035 | $-16893 | Giảm ×5 | ||
| VWO | $351634 | 0,08% | 5891 | $-74038 | Giảm ×6 | ||
| SCHG | $347232 | 0,08% | 10261 | $48591 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $344957 | 0,08% | 6820 | $4757 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $338226 | 0,08% | 905 | $78860 | Giảm ×1 | ||
| HYLB | $335838 | 0,08% | 9196 | $-200487 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RDVY | $69766389 | 16,62% | tăng ×6 |
| SPYM | $62913838 | 14,98% | tăng ×4 |
| AVDE | $26365793 | 6,28% | tăng ×3 |
| HYDB | $20500774 | 4,88% | tăng ×6 |
| FSMD | $18844979 | 4,49% | tăng ×3 |
| QQQ | $17182869 | 4,09% | tăng ×6 |
| CLSE | $14636851 | 3,49% | tăng ×4 |
| XMHQ | $11379402 | 2,71% | tăng ×6 |
| DIVO | $2924846 | 0,70% | tăng ×4 |
| CVX | $469276 | 0,11% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5311 | $1238715 | -1,4% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3428 | $696501 | 24,7% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10695 | $639464 | -23,1% |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1326 | $562993 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7380 | $553814 | 11,1% |
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 943 | $470265 | -8,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2084 | $441287 | 0,8% |
| SUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3630 | $387611 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3279 | $317079 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6127 | $283006 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1402 | $273264 | -3,1% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1160 | $260907 | 30,3% |
| HMOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6598 | $255607 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1433 | $249571 | 2,0% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3465 | $248752 | 6,4% |
| CAVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1800 | $235926 | -16,6% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1892 | $234627 | -5,7% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1412 | $232688 | 2,4% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 646 | $230900 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3010 | $228911 | 12,1% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2078 | $228559 | 1,2% |
| VC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1860 | $222940 | 11,3% |
| PFXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13014 | $222800 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 475 | $222661 | -49,3% |
| MMM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1513 | $222208 | 18,5% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 422 | $221023 | 25,8% |
| IGEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4805 | $218339 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 788 | $214903 | 24,8% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 475 | $214577 | -43,9% |
| CPAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 568 | $214312 | 17,4% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 879 | $213034 | 17,1% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 546 | $211236 | -22,4% |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1082 | $210157 | Không còn theo dõi |
| TTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2598 | $209243 | 33,8% |
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2183 | $209066 | |
| RCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 788 | $207315 | 43,5% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 586 | $205961 | 3,4% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 945 | $205178 | 10,2% |
| JSMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2672 | $204314 | |
| AGZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1825 | $201206 | Không còn theo dõi |
| ED | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1999 | $200939 | 9,5% |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10012 | $119744 | 6,6% |