LiftPoint Family Wealth Advisors LLC
CIK 2110810 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.6M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7450 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,53%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,56% Ước tính mua $21950776 · bán $11483782
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 36
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,7%
Energy
1,6%
Healthcare
1,4%
Retail
1,4%
Communication Services
1,1%
Financials
0,8%
Industrials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
86,0%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27673209 | 18,75% | 36952 | $10419720 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $12729873 | 8,63% | 187176 | $2028821 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $10934773 | 7,41% | 79508 | $2062240 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $8848551 | 6,00% | 106815 | $32569 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $7991403 | 5,42% | 35195 | $-650279 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $6593027 | 4,47% | 52990 | $1015283 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $6269206 | 4,25% | 81897 | $-2193460 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $5085477 | 3,45% | 96462 | $1559860 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $4880662 | 3,31% | 113214 | $-10105 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3945725 | 2,67% | 78335 | $1075056 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3926615 | 2,66% | 13570 | $1083152 | Tăng ×2 | ||
| LMUB | $3652806 | 2,48% | 71316 | $372804 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $3243667 | 2,20% | 30140 | $4075 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $2836133 | 1,92% | 12925 | $-1934072 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $2417727 | 1,64% | 7052 | $140668 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2234723 | 1,51% | 61058 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2105002 | 1,43% | 66237 | $319668 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2025111 | 1,37% | 10121 | $909649 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1799098 | 1,22% | 13159 | $-400035 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $1782509 | 1,21% | 33888 | $84246 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1600040 | 1,08% | 1334 | $564379 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1563008 | 1,06% | 33868 | $474494 | Tăng ×2 | ||
| MINO | $1304068 | 0,88% | 28498 | $93693 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1168672 | 0,79% | 3133 | $430923 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $1084102 | 0,73% | 4472 | $141508 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $1077274 | 0,73% | 4271 | $200653 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $988194 | 0,67% | 8725 | $33226 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $887336 | 0,60% | 9199 | $73821 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $841400 | 0,57% | 8358 | $365781 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $796499 | 0,54% | 2177 | $-28575 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717835 | 0,49% | 2193 | $385140 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $691139 | 0,47% | 6756 | $147048 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $686508 | 0,47% | 1921 | $401536 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $676647 | 0,46% | 2839 | $390276 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $642866 | 0,44% | 4068 | $40395 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $615355 | 0,42% | 1629 | $330915 | Tăng ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $605554 | 0,41% | 841 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $599352 | 0,41% | 22600 | $32882 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $535742 | 0,36% | 2129 | $120771 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $524029 | 0,36% | 5683 | $35037 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $517503 | 0,35% | 3122 | $108255 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $509502 | 0,35% | 1442 | $267679 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $478960 | 0,32% | 6343 | $-89408 | Giảm ×2 | ||
| JMST | $460275 | 0,31% | 9025 | $250492 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $442744 | 0,30% | 4412 | $-259174 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $425226 | 0,29% | 732 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397823 | 0,27% | 1128 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $385854 | 0,26% | 685 | $178743 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $367270 | 0,25% | 993 | $48862 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $364240 | 0,25% | 866 | $161264 | Tăng ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $357245 | 0,24% | 12736 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $308305 | 0,21% | 13534 | $29124 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $298733 | 0,20% | 597 | Tăng ×1 | |||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $294305 | 0,20% | 5960 | $21356 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $267988 | 0,18% | 2729 | $10807 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $267600 | 0,18% | 1956 | $-9765 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $257093 | 0,17% | 3111 | $37847 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $255582 | 0,17% | 2704 | $29506 | Tăng ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $254900 | 0,17% | 225 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $253200 | 0,17% | 738 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $248172 | 0,17% | 215 | Tăng ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $247128 | 0,17% | 995 | $-1684 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $239756 | 0,16% | 1635 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $236658 | 0,16% | 2912 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $230018 | 0,16% | 216 | Tăng ×1 | |||
| GGOV | $212727 | 0,14% | 4230 | Tăng ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $205335 | 0,14% | 2530 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $204202 | 0,14% | 1459 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 037833950) | $6300 | 0,00% | 20 | Quyền chọn bán | $-17300 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $2234723 | 61058 | 1,51% |
| PWR | $605554 | 841 | 0,41% |
| AMD | $425226 | 732 | 0,29% |
| HD | $397823 | 1128 | 0,27% |
| IALT | $357245 | 12736 | 0,24% |
| BRKB | $298733 | 597 | 0,20% |
| URI | $254900 | 225 | 0,17% |
| V | $253200 | 738 | 0,17% |
| MU | $248172 | 215 | 0,17% |
| PG | $239756 | 1635 | 0,16% |
| KO | $236658 | 2912 | 0,16% |
| CAT | $230018 | 216 | 0,16% |
| GGOV | $212727 | 4230 | 0,14% |
| PEG | $205335 | 2530 | 0,14% |
| C | $204202 | 1459 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21310 | $1037371 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1093 | $376101 | 2,0% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2386 | $342439 | -8,2% |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6327 | $316603 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1208 | $245272 | -12,9% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2866 | $230140 | -8,3% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 443 | $210230 | -14,1% |